鉅亨網鉅亨網

類型組別:固定收益型 > 全球高收益債券 /基準指數:BofAML Global High Yield Constrained TR USD

聯博-全球高收益債券基金AT股申購

AB Global High Yield AT USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/11/254.57000.000.00%--★★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/10/30 2014/10/31 0.0213 美元
2014/09/29 2014/09/30 0.0213 美元
2014/08/28 2014/08/29 0.0213 美元
2014/07/30 2014/07/31 0.0213 美元
2014/06/27 2014/06/30 0.0213 美元
2014/05/28 2014/05/30 0.0213 美元
2014/04/29 2014/04/30 0.0213 美元
2014/03/28 2014/03/31 0.0213 美元
2014/02/27 2014/02/28 0.0213 美元
2014/01/30 2014/01/31 0.0213 美元
2013/12/30 2013/12/31 0.0213 美元
2013/11/27 2013/11/29 0.0213 美元
2013/10/30 2013/10/31 0.0213 美元
2013/09/27 2013/09/30 0.0213 美元
2013/08/29 2013/08/30 0.0232 美元
2013/07/30 2013/07/31 0.0232 美元
2013/06/27 2013/06/28 0.0232 美元
2013/05/30 2013/05/31 0.0232 美元
2013/04/29 2013/04/30 0.0232 美元
2013/03/27 2013/03/28 0.0232 美元
2013/02/27 2013/02/28 0.0232 美元
2013/01/30 2013/01/31 0.0232 美元
2012/12/28 2012/12/31 0.0232 美元
2012/11/29 2012/11/30 0.0245 美元
2012/10/31 2012/11/02 0.0245 美元
2012/09/27 2012/09/28 0.0245 美元
2012/08/30 2012/08/31 0.0245 美元
2012/07/30 2012/07/31 0.0245 美元
2012/06/28 2012/06/29 0.0245 美元
2012/05/30 2012/05/31 0.0245 美元
2012/04/27 2012/04/30 0.0245 美元
2012/03/29 2012/03/30 0.0245 美元
2012/02/28 2012/02/29 0.0245 美元
2012/01/30 2012/01/31 0.0245 美元
2011/12/29 2011/12/30 0.0245 美元
2011/11/29 2011/11/30 0.0245 美元
2011/10/28 2011/10/31 0.0272 美元
2011/09/29 2011/09/30 0.0272 美元
2011/08/30 2011/08/31 0.0272 美元
2011/07/28 2011/07/29 0.0272 美元
2011/06/29 2011/06/30 0.0272 美元
2011/05/30 2011/05/31 0.0272 美元
2011/04/28 2011/04/29 0.0272 美元
2011/03/30 2011/03/31 0.0272 美元
2011/02/25 2011/02/28 0.0272 美元
2011/01/28 2011/01/31 0.0272 美元
2010/12/30 2010/12/31 0.0272 美元
2010/11/29 2010/11/30 0.0272 美元
2010/10/28 2010/10/29 0.0272 美元
2010/09/29 2010/09/30 0.0272 美元
2010/08/30 2010/08/31 0.0272 美元
2010/07/29 2010/07/30 0.0289 美元
2010/06/29 2010/06/30 0.0289 美元
2010/05/28 2010/05/31 0.0289 美元
2010/04/29 2010/04/30 0.0289 美元
2010/03/30 2010/03/31 0.0289 美元
2010/02/25 2010/02/26 0.0289 美元
2010/01/28 2010/01/29 0.0289 美元
2009/12/30 2009/12/31 0.0289 美元
2009/11/27 2009/11/30 0.0289 美元
2009/10/29 2009/10/30 0.0289 美元
2009/09/29 2009/09/30 0.0289 美元
2009/08/28 2009/08/31 0.0289 美元
2009/07/30 2009/07/31 0.0289 美元
2009/06/29 2009/06/30 0.0289 美元
2009/05/28 2009/05/29 0.0289 美元
2009/04/29 2009/04/30 0.0289 美元
2009/03/30 2009/03/31 0.0289 美元
2009/02/26 2009/02/27 0.0289 美元
2009/01/29 2009/01/30 0.0289 美元
2008/12/30 2008/12/31 0.0289 美元
2008/11/27 2008/11/28 0.0289 美元
2008/10/30 2008/10/31 0.0289 美元
2008/09/29 2008/09/30 0.0289 美元
2008/08/28 2008/08/29 0.0289 美元
2008/07/30 2008/07/31 0.0289 美元
2008/06/27 2008/06/30 0.0293 美元
2008/05/29 2008/05/30 0.0289 美元
2008/04/29 2008/04/30 0.0289 美元
2008/03/28 2008/03/31 0.0289 美元
2008/02/28 2008/02/29 0.0289 美元
2008/01/30 2008/01/31 0.0289 美元
2007/12/28 2007/12/31 0.0289 美元
2007/11/29 2007/11/30 0.0289 美元
2007/10/30 2007/10/31 0.0289 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.952-0.0140
美元/人民幣6.13850.0030
美元/港幣7.75410.0000
美元指數87.65-0.2730
歐元/美元1.25070.0035
美元/日圓117.54-0.4330
英鎊/美元1.57830.0077
美元/瑞郎0.9612-0.0027
澳幣/美元0.8521-0.0009
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17809.71-5.23-0.0323:45
NASDAQ指數4773.0414.780.3123:45
費城半導體指數678.018.651.2923:45
S&P 500指數2069.272.240.1123:27
加拿大S&P TSX15050.92-22.73-0.1523:27
墨西哥IPC指數44651.62210.600.4723:22
巴西Bovespa指數55491.38-69.43-0.1223:27
委內瑞拉IBC指數3002.5633.441.1323:44
智利IPSA指數3985.8810.020.2523:22
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3230.784.630.1423:27
英國FTSE100指數6736.755.610.0823:45
德國DAX指數9915.9454.730.5623:27
法國CAC40指數4378.83-3.48-0.0823:43
瑞士SMI市場指數9060.6117.870.2023:27
義大利MIB30指數19952.65-57.18-0.2923:27
奧地利 ATX指數2290.30-2.48-0.1123:27
俄羅斯RTS指數1026.20-28.18-2.6723:27
南非FTSJ指數50355.78-151.81-0.3023:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5380.3059.401.1214:34
日經225指數17383.58-24.04-0.1416:02
南韓綜合指數1980.840.630.0317:02
台股加權指數9122.396.150.0716:19
上証指數2604.3536.751.4315:01
香港恆生指數24111.98268.071.1217:32
新加坡海峽指數3349.664.670.1418:17
馬來西亞綜合指數1842.173.610.2016:50
印度BSE30指數28386.1948.140.1718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油73.74-0.35-0.4711:26
連續月紐約天然氣4.440.030.7511:26
連續月紐約燃料油2.420.020.8911:26
連續月紐約黃金1197.800.700.0611:26
連續月紐約白銀16.590.040.2211:26
連續月芝加哥小麥556.00-1.75-0.3111:26
連續月芝加哥玉米388.751.500.3911:26
連續月芝加哥黃豆1041.75-9.25-0.8811:26
連續月紐約高級銅2.960.010.1711:26
© Copyright 2000- cnYES.com All rights reserved. 線上客服簡訊聯絡客服
集團資源:鉅亨台北鉅亨香港鉅亨上海(簡體版)大陸台商(繁體)Yes娛樂Blog手機版鉅亨網FBYes娛樂FB