鉅亨網鉅亨網

類型組別:固定收益型 > 全球高收益債券 /基準指數:BofAML Global High Yield Constrained TR USD

聯博-全球高收益債券基金AT股申購

AB Global High Yield AT USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/234.75000.010.21%--★★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/05/28 2014/05/30 0.0213 美元
2014/04/29 2014/04/30 0.0213 美元
2014/03/28 2014/03/31 0.0213 美元
2014/02/27 2014/02/28 0.0213 美元
2014/01/30 2014/01/31 0.0213 美元
2013/12/30 2013/12/31 0.0213 美元
2013/11/27 2013/11/29 0.0213 美元
2013/10/30 2013/10/31 0.0213 美元
2013/09/27 2013/09/30 0.0213 美元
2013/08/29 2013/08/30 0.0232 美元
2013/07/30 2013/07/31 0.0232 美元
2013/06/27 2013/06/28 0.0232 美元
2013/05/30 2013/05/31 0.0232 美元
2013/04/29 2013/04/30 0.0232 美元
2013/03/27 2013/03/28 0.0232 美元
2013/02/27 2013/02/28 0.0232 美元
2013/01/30 2013/01/31 0.0232 美元
2012/12/28 2012/12/31 0.0232 美元
2012/11/29 2012/11/30 0.0245 美元
2012/10/31 2012/11/02 0.0245 美元
2012/09/27 2012/09/28 0.0245 美元
2012/08/30 2012/08/31 0.0245 美元
2012/07/30 2012/07/31 0.0245 美元
2012/06/28 2012/06/29 0.0245 美元
2012/05/30 2012/05/31 0.0245 美元
2012/04/27 2012/04/30 0.0245 美元
2012/03/29 2012/03/30 0.0245 美元
2012/02/28 2012/02/29 0.0245 美元
2012/01/30 2012/01/31 0.0245 美元
2011/12/29 2011/12/30 0.0245 美元
2011/11/29 2011/11/30 0.0245 美元
2011/10/28 2011/10/31 0.0272 美元
2011/09/29 2011/09/30 0.0272 美元
2011/08/30 2011/08/31 0.0272 美元
2011/07/28 2011/07/29 0.0272 美元
2011/06/29 2011/06/30 0.0272 美元
2011/05/30 2011/05/31 0.0272 美元
2011/04/28 2011/04/29 0.0272 美元
2011/03/30 2011/03/31 0.0272 美元
2011/02/25 2011/02/28 0.0272 美元
2011/01/28 2011/01/31 0.0272 美元
2010/12/30 2010/12/31 0.0272 美元
2010/11/29 2010/11/30 0.0272 美元
2010/10/28 2010/10/29 0.0272 美元
2010/09/29 2010/09/30 0.0272 美元
2010/08/30 2010/08/31 0.0272 美元
2010/07/29 2010/07/30 0.0289 美元
2010/06/29 2010/06/30 0.0289 美元
2010/05/28 2010/05/31 0.0289 美元
2010/04/29 2010/04/30 0.0289 美元
2010/03/30 2010/03/31 0.0289 美元
2010/02/25 2010/02/26 0.0289 美元
2010/01/28 2010/01/29 0.0289 美元
2009/12/30 2009/12/31 0.0289 美元
2009/11/27 2009/11/30 0.0289 美元
2009/10/29 2009/10/30 0.0289 美元
2009/09/29 2009/09/30 0.0289 美元
2009/08/28 2009/08/31 0.0289 美元
2009/07/30 2009/07/31 0.0289 美元
2009/06/29 2009/06/30 0.0289 美元
2009/05/28 2009/05/29 0.0289 美元
2009/04/29 2009/04/30 0.0289 美元
2009/03/30 2009/03/31 0.0289 美元
2009/02/26 2009/02/27 0.0289 美元
2009/01/29 2009/01/30 0.0289 美元
2008/12/30 2008/12/31 0.0289 美元
2008/11/27 2008/11/28 0.0289 美元
2008/10/30 2008/10/31 0.0289 美元
2008/09/29 2008/09/30 0.0289 美元
2008/08/28 2008/08/29 0.0289 美元
2008/07/30 2008/07/31 0.0289 美元
2008/06/27 2008/06/30 0.0293 美元
2008/05/29 2008/05/30 0.0289 美元
2008/04/29 2008/04/30 0.0289 美元
2008/03/28 2008/03/31 0.0289 美元
2008/02/28 2008/02/29 0.0289 美元
2008/01/30 2008/01/31 0.0289 美元
2007/12/28 2007/12/31 0.0289 美元
2007/11/29 2007/11/30 0.0289 美元
2007/10/30 2007/10/31 0.0289 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.983-0.0520
美元/人民幣6.1926-0.0056
美元/港幣7.75060.0002
美元指數80.830.0030
歐元/美元1.3461-0.0002
美元/日圓101.49-0.0490
英鎊/美元1.7033-0.0006
美元/瑞郎0.90250.0002
澳幣/美元0.94560.0014
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17086.63-26.91-0.1604:31
NASDAQ指數4473.7017.680.4005:30
費城半導體指數634.45-14.90-2.3004:01
S&P 500指數1987.013.480.1804:04
加拿大S&P TSX15394.3879.250.5206:02
墨西哥IPC指數44199.01-58.08-0.1305:33
巴西Bovespa指數57419.96-563.36-0.9706:17
委內瑞拉IBC指數2159.23-3.99-0.1804:03
智利IPSA指數3919.49-11.63-0.3004:21
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3193.133.910.1205:47
英國FTSE100指數6798.152.810.0423:35
德國DAX指數9753.5619.230.2005:00
法國CAC40指數4376.326.800.1600:00
瑞士SMI市場指數8605.1010.890.1302:45
義大利MIB30指數20831.26-42.24-0.2000:41
奧地利 ATX指數2376.6011.170.4703:03
俄羅斯RTS指數1272.025.140.4122:50
南非FTSJ指數49632.70-93.94-0.1917:47
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5568.901.900.0312:02
日經225指數15294.50-34.06-0.2212:02
南韓綜合指數2025.58-2.74-0.1412:02
台股加權指數9501.962.600.0311:41
上証指數2095.8517.360.8411:30
香港恆生指數24066.0094.000.3912:00
新加坡海峽指數3343.432.730.0811:49
馬來西亞綜合指數1872.200.370.0212:02
印度BSE30指數26188.5041.170.1611:39
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油103.11-0.01-0.0112:37
連續月紐約天然氣3.760.000.0012:36
連續月紐約燃料油2.880.000.1412:33
連續月紐約黃金1297.70-7.00-0.5412:39
連續月紐約白銀20.84-0.16-0.7412:39
連續月芝加哥小麥530.750.000.0012:39
連續月芝加哥玉米361.25-1.25-0.3412:39
連續月芝加哥黃豆1105.003.250.3012:39
連續月紐約高級銅3.230.020.7612:39
© Copyright 2000- cnYES.com All rights reserved. 線上客服簡訊聯絡客服
集團資源:鉅亨台北鉅亨香港鉅亨上海(簡體版)大陸台商(繁體)Yes娛樂Blog手機版鉅亨網FBYes娛樂FB