鉅亨網鉅亨網

類型組別:固定收益型 > 全球高收益債券 /基準指數:BofAML Global High Yield Constrained TR USD

聯博-全球高收益債券基金AT股申購

AB Global High Yield AT USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/224.6600-0.01-0.21%--★★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/08/28 2014/08/29 0.0213 美元
2014/07/30 2014/07/31 0.0213 美元
2014/06/27 2014/06/30 0.0213 美元
2014/05/28 2014/05/30 0.0213 美元
2014/04/29 2014/04/30 0.0213 美元
2014/03/28 2014/03/31 0.0213 美元
2014/02/27 2014/02/28 0.0213 美元
2014/01/30 2014/01/31 0.0213 美元
2013/12/30 2013/12/31 0.0213 美元
2013/11/27 2013/11/29 0.0213 美元
2013/10/30 2013/10/31 0.0213 美元
2013/09/27 2013/09/30 0.0213 美元
2013/08/29 2013/08/30 0.0232 美元
2013/07/30 2013/07/31 0.0232 美元
2013/06/27 2013/06/28 0.0232 美元
2013/05/30 2013/05/31 0.0232 美元
2013/04/29 2013/04/30 0.0232 美元
2013/03/27 2013/03/28 0.0232 美元
2013/02/27 2013/02/28 0.0232 美元
2013/01/30 2013/01/31 0.0232 美元
2012/12/28 2012/12/31 0.0232 美元
2012/11/29 2012/11/30 0.0245 美元
2012/10/31 2012/11/02 0.0245 美元
2012/09/27 2012/09/28 0.0245 美元
2012/08/30 2012/08/31 0.0245 美元
2012/07/30 2012/07/31 0.0245 美元
2012/06/28 2012/06/29 0.0245 美元
2012/05/30 2012/05/31 0.0245 美元
2012/04/27 2012/04/30 0.0245 美元
2012/03/29 2012/03/30 0.0245 美元
2012/02/28 2012/02/29 0.0245 美元
2012/01/30 2012/01/31 0.0245 美元
2011/12/29 2011/12/30 0.0245 美元
2011/11/29 2011/11/30 0.0245 美元
2011/10/28 2011/10/31 0.0272 美元
2011/09/29 2011/09/30 0.0272 美元
2011/08/30 2011/08/31 0.0272 美元
2011/07/28 2011/07/29 0.0272 美元
2011/06/29 2011/06/30 0.0272 美元
2011/05/30 2011/05/31 0.0272 美元
2011/04/28 2011/04/29 0.0272 美元
2011/03/30 2011/03/31 0.0272 美元
2011/02/25 2011/02/28 0.0272 美元
2011/01/28 2011/01/31 0.0272 美元
2010/12/30 2010/12/31 0.0272 美元
2010/11/29 2010/11/30 0.0272 美元
2010/10/28 2010/10/29 0.0272 美元
2010/09/29 2010/09/30 0.0272 美元
2010/08/30 2010/08/31 0.0272 美元
2010/07/29 2010/07/30 0.0289 美元
2010/06/29 2010/06/30 0.0289 美元
2010/05/28 2010/05/31 0.0289 美元
2010/04/29 2010/04/30 0.0289 美元
2010/03/30 2010/03/31 0.0289 美元
2010/02/25 2010/02/26 0.0289 美元
2010/01/28 2010/01/29 0.0289 美元
2009/12/30 2009/12/31 0.0289 美元
2009/11/27 2009/11/30 0.0289 美元
2009/10/29 2009/10/30 0.0289 美元
2009/09/29 2009/09/30 0.0289 美元
2009/08/28 2009/08/31 0.0289 美元
2009/07/30 2009/07/31 0.0289 美元
2009/06/29 2009/06/30 0.0289 美元
2009/05/28 2009/05/29 0.0289 美元
2009/04/29 2009/04/30 0.0289 美元
2009/03/30 2009/03/31 0.0289 美元
2009/02/26 2009/02/27 0.0289 美元
2009/01/29 2009/01/30 0.0289 美元
2008/12/30 2008/12/31 0.0289 美元
2008/11/27 2008/11/28 0.0289 美元
2008/10/30 2008/10/31 0.0289 美元
2008/09/29 2008/09/30 0.0289 美元
2008/08/28 2008/08/29 0.0289 美元
2008/07/30 2008/07/31 0.0289 美元
2008/06/27 2008/06/30 0.0293 美元
2008/05/29 2008/05/30 0.0289 美元
2008/04/29 2008/04/30 0.0289 美元
2008/03/28 2008/03/31 0.0289 美元
2008/02/28 2008/02/29 0.0289 美元
2008/01/30 2008/01/31 0.0289 美元
2007/12/28 2007/12/31 0.0289 美元
2007/11/29 2007/11/30 0.0289 美元
2007/10/30 2007/10/31 0.0289 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.2400.0110
美元/人民幣6.1375-0.0025
美元/港幣7.75120.0001
美元指數84.41-0.3450
歐元/美元1.28920.0046
美元/日圓108.33-0.4910
英鎊/美元1.63980.0037
美元/瑞郎0.9363-0.0037
澳幣/美元0.89170.0047
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17172.68-107.06-0.6204:31
NASDAQ指數4527.69-52.10-1.1405:31
費城半導體指數641.35-8.19-1.2604:04
S&P 500指數1994.29-16.11-0.8005:54
加拿大S&P TSX15129.00-136.35-0.8906:04
墨西哥IPC指數45302.00-459.90-1.0005:30
巴西Bovespa指數56818.11-970.59-1.6806:22
委內瑞拉IBC指數2781.512.880.1005:27
智利IPSA指數3999.34-29.21-0.7306:34
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3219.84-37.64-1.1617:50
英國FTSE100指數6687.51-86.12-1.2718:08
德國DAX指數9655.71-93.83-0.9618:00
法國CAC40指數4376.32-66.23-1.4918:08
瑞士SMI市場指數8770.46-47.06-0.5317:50
義大利MIB30指數20499.68-173.32-0.8417:50
奧地利 ATX指數2232.54-59.20-2.5817:50
俄羅斯RTS指數1160.599.430.8217:50
南非FTSJ指數49853.30-632.23-1.2517:50
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5415.9047.700.8915:01
日經225指數16205.90-115.27-0.7116:02
南韓綜合指數2028.91-10.36-0.5117:03
台股加權指數9084.90-49.75-0.5416:19
上証指數2309.7219.850.8715:01
香港恆生指數23837.07-118.42-0.4917:32
新加坡海峽指數3298.091.520.0517:20
馬來西亞綜合指數1840.19-5.86-0.3217:21
印度BSE30指數26754.56-452.18-1.6617:50
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油91.210.340.3706:53
連續月紐約天然氣3.880.030.7806:53
連續月紐約燃料油2.700.010.3606:52
連續月紐約黃金1227.009.100.7506:53
連續月紐約白銀17.890.120.6506:53
連續月芝加哥小麥477.500.750.1606:51
連續月芝加哥玉米330.250.000.0006:52
連續月芝加哥黃豆942.003.750.4006:52
連續月紐約高級銅3.050.010.2806:52
© Copyright 2000- cnYES.com All rights reserved. 線上客服簡訊聯絡客服
集團資源:鉅亨台北鉅亨香港鉅亨上海(簡體版)大陸台商(繁體)Yes娛樂Blog手機版鉅亨網FBYes娛樂FB