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類型組別:固定收益型 > 全球高收益債券 /基準指數:BofAML Global High Yield Constrained TR USD

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AB Global High Yield AT USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/01/264.46000.000.00%--★★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/12/30 2014/12/31 0.0213 美元
2014/11/26 2014/11/28 0.0213 美元
2014/10/30 2014/10/31 0.0213 美元
2014/09/29 2014/09/30 0.0213 美元
2014/08/28 2014/08/29 0.0213 美元
2014/07/30 2014/07/31 0.0213 美元
2014/06/27 2014/06/30 0.0213 美元
2014/05/28 2014/05/30 0.0213 美元
2014/04/29 2014/04/30 0.0213 美元
2014/03/28 2014/03/31 0.0213 美元
2014/02/27 2014/02/28 0.0213 美元
2014/01/30 2014/01/31 0.0213 美元
2013/12/30 2013/12/31 0.0213 美元
2013/11/27 2013/11/29 0.0213 美元
2013/10/30 2013/10/31 0.0213 美元
2013/09/27 2013/09/30 0.0213 美元
2013/08/29 2013/08/30 0.0232 美元
2013/07/30 2013/07/31 0.0232 美元
2013/06/27 2013/06/28 0.0232 美元
2013/05/30 2013/05/31 0.0232 美元
2013/04/29 2013/04/30 0.0232 美元
2013/03/27 2013/03/28 0.0232 美元
2013/02/27 2013/02/28 0.0232 美元
2013/01/30 2013/01/31 0.0232 美元
2012/12/28 2012/12/31 0.0232 美元
2012/11/29 2012/11/30 0.0245 美元
2012/10/31 2012/11/02 0.0245 美元
2012/09/27 2012/09/28 0.0245 美元
2012/08/30 2012/08/31 0.0245 美元
2012/07/30 2012/07/31 0.0245 美元
2012/06/28 2012/06/29 0.0245 美元
2012/05/30 2012/05/31 0.0245 美元
2012/04/27 2012/04/30 0.0245 美元
2012/03/29 2012/03/30 0.0245 美元
2012/02/28 2012/02/29 0.0245 美元
2012/01/30 2012/01/31 0.0245 美元
2011/12/29 2011/12/30 0.0245 美元
2011/11/29 2011/11/30 0.0245 美元
2011/10/28 2011/10/31 0.0272 美元
2011/09/29 2011/09/30 0.0272 美元
2011/08/30 2011/08/31 0.0272 美元
2011/07/28 2011/07/29 0.0272 美元
2011/06/29 2011/06/30 0.0272 美元
2011/05/30 2011/05/31 0.0272 美元
2011/04/28 2011/04/29 0.0272 美元
2011/03/30 2011/03/31 0.0272 美元
2011/02/25 2011/02/28 0.0272 美元
2011/01/28 2011/01/31 0.0272 美元
2010/12/30 2010/12/31 0.0272 美元
2010/11/29 2010/11/30 0.0272 美元
2010/10/28 2010/10/29 0.0272 美元
2010/09/29 2010/09/30 0.0272 美元
2010/08/30 2010/08/31 0.0272 美元
2010/07/29 2010/07/30 0.0289 美元
2010/06/29 2010/06/30 0.0289 美元
2010/05/28 2010/05/31 0.0289 美元
2010/04/29 2010/04/30 0.0289 美元
2010/03/30 2010/03/31 0.0289 美元
2010/02/25 2010/02/26 0.0289 美元
2010/01/28 2010/01/29 0.0289 美元
2009/12/30 2009/12/31 0.0289 美元
2009/11/27 2009/11/30 0.0289 美元
2009/10/29 2009/10/30 0.0289 美元
2009/09/29 2009/09/30 0.0289 美元
2009/08/28 2009/08/31 0.0289 美元
2009/07/30 2009/07/31 0.0289 美元
2009/06/29 2009/06/30 0.0289 美元
2009/05/28 2009/05/29 0.0289 美元
2009/04/29 2009/04/30 0.0289 美元
2009/03/30 2009/03/31 0.0289 美元
2009/02/26 2009/02/27 0.0289 美元
2009/01/29 2009/01/30 0.0289 美元
2008/12/30 2008/12/31 0.0289 美元
2008/11/27 2008/11/28 0.0289 美元
2008/10/30 2008/10/31 0.0289 美元
2008/09/29 2008/09/30 0.0289 美元
2008/08/28 2008/08/29 0.0289 美元
2008/07/30 2008/07/31 0.0289 美元
2008/06/27 2008/06/30 0.0293 美元
2008/05/29 2008/05/30 0.0289 美元
2008/04/29 2008/04/30 0.0289 美元
2008/03/28 2008/03/31 0.0289 美元
2008/02/28 2008/02/29 0.0289 美元
2008/01/30 2008/01/31 0.0289 美元
2007/12/28 2007/12/31 0.0289 美元
2007/11/29 2007/11/30 0.0289 美元
2007/10/30 2007/10/31 0.0289 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.177-0.1480
美元/人民幣6.24300.0000
美元/港幣7.75210.0003
美元指數94.180.1540
歐元/美元1.1338-0.0041
美元/日圓117.990.1200
英鎊/美元1.5160-0.0035
美元/瑞郎0.9023-0.0002
澳幣/美元0.79910.0056
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17387.21-291.49-1.6505:31
NASDAQ指數4681.50-90.26-1.8905:00
費城半導體指數669.79-12.60-1.8505:04
S&P 500指數2029.55-27.54-1.3405:10
加拿大S&P TSX14833.8836.050.2405:40
墨西哥IPC指數42627.82-110.03-0.2605:06
巴西Bovespa指數48591.2314.680.0305:04
委內瑞拉IBC指數3879.71153.914.1304:10
智利IPSA指數3852.7115.090.3904:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3372.58-41.70-1.2200:50
英國FTSE100指數6811.61-40.79-0.6000:35
德國DAX指數10628.58-169.75-1.5705:36
法國CAC40指數4624.21-50.92-1.0901:00
瑞士SMI市場指數8402.82106.371.2801:06
義大利MIB30指數20645.82-110.90-0.5301:26
奧地利 ATX指數2223.73-28.41-1.2602:06
俄羅斯RTS指數783.532.220.2823:50
南非FTSJ指數50711.09373.110.7402:26
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5497.40-14.10-0.2609:14
日經225指數17726.27-42.03-0.2409:14
南韓綜合指數1948.63-3.77-0.1909:14
台股加權指數9482.87-38.72-0.4109:14
上証指數3352.96-30.22-0.8915:01
香港恆生指數24807.28-102.62-0.4117:32
新加坡海峽指數3414.702.500.0709:02
馬來西亞綜合指數1793.27-9.90-0.5509:14
印度BSE30指數29571.04292.201.0018:02
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油45.58-0.65-1.4108:51
連續月紐約天然氣2.93-0.06-1.8508:50
連續月紐約燃料油1.65-0.01-0.5508:50
連續月紐約黃金1292.400.700.0508:51
連續月紐約白銀18.120.030.1708:51
連續月芝加哥小麥519.00-1.50-0.2907:35
連續月芝加哥玉米381.25-2.75-0.7207:31
連續月芝加哥黃豆973.75-9.75-0.9907:32
連續月紐約高級銅2.46-0.01-0.2008:51
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