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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/2112.9000-0.01-0.08%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.020-0.0320
美元/人民幣6.15100.0000
美元/港幣7.74990.0000
美元指數82.310.1550
歐元/美元1.3243-0.0039
美元/日圓103.940.1060
英鎊/美元1.6577-0.0002
美元/瑞郎0.91360.0023
澳幣/美元0.93150.0011
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17024.07-15.42-0.0903:22
NASDAQ指數4545.8813.780.3003:22
費城半導體指數640.661.560.2403:22
S&P 500指數1989.70-2.67-0.1303:05
加拿大S&P TSX15537.51-17.75-0.1103:05
墨西哥IPC指數45329.10-81.26-0.1803:00
巴西Bovespa指數58309.62-682.49-1.1603:05
委內瑞拉IBC指數2558.8611.600.4601:58
智利IPSA指數3950.35-19.01-0.4803:22
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3098.50-26.06-0.8323:38
英國FTSE100指數6775.25-2.41-0.0423:35
德國DAX指數9339.17-62.36-0.6623:35
法國CAC40指數4252.80-40.13-0.9300:00
瑞士SMI市場指數8554.16-15.84-0.1800:27
義大利MIB30指數19917.98-92.53-0.4623:43
奧地利 ATX指數2298.58-4.26-0.1801:04
俄羅斯RTS指數1260.07-15.53-1.2222:50
南非FTSJ指數51197.16-246.27-0.4802:57
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5640.506.500.1214:36
日經225指數15539.19-47.01-0.3016:02
南韓綜合指數2056.7012.490.6117:03
台股加權指數9380.10126.721.3716:08
上証指數2240.8110.350.4615:01
香港恆生指數25112.23118.130.4717:32
新加坡海峽指數3325.501.410.0418:03
馬來西亞綜合指數1870.99-3.82-0.2018:03
印度BSE30指數26419.5559.440.2318:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油93.54-0.42-0.4504:05
連續月紐約天然氣3.84-0.05-1.2604:05
連續月紐約燃料油2.83-0.01-0.2204:04
連續月紐約黃金1281.105.700.4504:05
連續月紐約白銀19.420.010.0304:05
連續月芝加哥小麥562.256.751.2204:01
連續月芝加哥玉米371.502.500.6803:30
連續月芝加哥黃豆1042.504.250.4103:35
連續月紐約高級銅3.210.030.9404:05
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