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歐股閃耀光芒 投資首選富達鎖定鉅亨宏觀掌握經濟脈動誰是世界前100強企業?

類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/04/2010.6600-0.05-0.47%--★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2015/04/07 2015/04/08 0.075 美元
2015/03/09 2015/03/10 0.075 美元
2015/02/09 2015/02/10 0.075 美元
2015/01/07 2015/01/08 0.092 美元
2014/12/08 2014/12/09 0.092 美元
2014/11/07 2014/11/10 0.092 美元
2014/10/07 2014/10/08 0.094 美元
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.082-0.0200
美元/人民幣6.20240.0019
美元/港幣7.7500-0.0001
美元指數98.010.0690
歐元/美元1.0733-0.0005
美元/日圓119.420.1670
英鎊/美元1.4895-0.0007
美元/瑞郎0.95610.0001
澳幣/美元0.7696-0.0030
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18034.93208.631.1704:39
NASDAQ指數4994.6062.791.2705:15
費城半導體指數702.296.200.8905:15
S&P 500指數2100.4019.220.9204:03
加拿大S&P TSX15412.6052.050.3406:03
墨西哥IPC指數45077.8165.440.1505:11
巴西Bovespa指數53761.27-193.52-0.3606:07
委內瑞拉IBC指數5687.28306.135.6903:03
智利IPSA指數4020.592.530.0607:15
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3718.0443.991.2005:45
英國FTSE100指數7052.1357.500.8223:35
德國DAX指數11891.91203.211.7404:44
法國CAC40指數5187.5944.330.8600:00
瑞士SMI市場指數9243.71-2.21-0.0200:36
義大利MIB30指數23332.98288.901.2523:48
奧地利 ATX指數2608.3018.740.7201:09
俄羅斯RTS指數995.70-3.26-0.3323:50
南非FTSJ指數53839.71105.670.2002:18
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5841.0034.200.5912:48
日經225指數19835.08200.591.0212:48
南韓綜合指數2141.11-5.60-0.2612:48
台股加權指數9536.25-16.60-0.1712:48
上証指數4253.5536.470.8611:30
香港恆生指數27669.75574.822.1212:05
新加坡海峽指數3508.415.160.1512:35
馬來西亞綜合指數1856.117.450.4012:30
印度BSE30指數27838.66-47.55-0.1712:30
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.23-0.15-0.2712:36
連續月紐約天然氣2.550.010.4312:37
連續月紐約燃料油1.880.000.0012:36
連續月紐約黃金1195.802.100.1812:37
連續月紐約白銀15.970.080.4812:37
連續月芝加哥小麥496.00-2.25-0.4512:37
連續月芝加哥玉米382.25-2.50-0.6512:36
連續月芝加哥黃豆979.00-0.50-0.0512:34
連續月紐約高級銅2.740.000.0912:36
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