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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/0210.96000.000.00%--★★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2015/02/09 2015/02/10 0.075 美元
2015/01/07 2015/01/08 0.092 美元
2014/12/08 2014/12/09 0.092 美元
2014/11/07 2014/11/10 0.092 美元
2014/10/07 2014/10/08 0.094 美元
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.508-0.0600
美元/人民幣6.27400.0020
美元/港幣7.7547-0.0004
美元指數95.36-0.1060
歐元/美元1.11850.0002
美元/日圓119.61-0.5050
英鎊/美元1.53770.0013
美元/瑞郎0.95910.0010
澳幣/美元0.78290.0065
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18230.03-58.60-0.3222:44
NASDAQ指數4985.37-22.73-0.4522:44
費城半導體指數729.37-5.14-0.7022:44
S&P 500指數2117.3912.890.6105:05
加拿大S&P TSX15264.0529.710.2007:13
墨西哥IPC指數43882.71-307.46-0.7006:10
巴西Bovespa指數51137.28116.470.2321:26
委內瑞拉IBC指數3753.0319.980.5422:20
智利IPSA指數3953.2912.340.3122:22
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3578.08-13.01-0.3622:26
英國FTSE100指數6916.79-23.85-0.3422:44
德國DAX指數11388.87-21.49-0.1922:27
法國CAC40指數4904.78-12.54-0.2622:43
瑞士SMI市場指數9028.26-27.43-0.3022:27
義大利MIB30指數22192.47-105.13-0.4722:26
奧地利 ATX指數2502.4721.870.8822:27
俄羅斯RTS指數917.6814.121.5622:26
南非FTSJ指數53071.79118.880.2222:27
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5902.90-23.40-0.3914:51
日經225指數18815.16-11.72-0.0616:02
南韓綜合指數2001.384.570.2317:02
台股加權指數9605.774.410.0516:14
上証指數3263.05-73.23-2.1915:01
香港恆生指數24702.78-184.66-0.7417:32
新加坡海峽指數3422.1118.220.5417:42
馬來西亞綜合指數1821.254.120.2316:50
印度BSE30指數29593.73134.590.4618:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油49.820.230.4610:24
連續月紐約天然氣2.68-0.01-0.5210:24
連續月紐約燃料油1.920.031.6310:24
連續月紐約黃金1208.200.000.0010:24
連續月紐約白銀16.450.00-0.0110:24
連續月芝加哥小麥501.751.750.3510:21
連續月芝加哥玉米389.751.750.4510:24
連續月芝加哥黃豆1009.75-4.00-0.3910:22
連續月紐約高級銅2.66-0.04-1.5410:24
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