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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/2913.1900-0.04-0.30%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.944-0.0610
美元/人民幣6.1779-0.0021
美元/港幣7.74970.0002
美元指數81.220.0020
歐元/美元1.34090.0000
美元/日圓102.10-0.0170
英鎊/美元1.69450.0001
美元/瑞郎0.90690.0001
澳幣/美元0.93840.0002
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16912.11-70.48-0.4204:27
NASDAQ指數4442.70-2.21-0.0505:30
費城半導體指數614.43-1.57-0.2504:04
S&P 500指數1969.95-8.96-0.4504:06
加拿大S&P TSX15446.551.330.0106:10
墨西哥IPC指數44481.29-63.68-0.1405:20
巴西Bovespa指數57118.81-576.91-1.0006:33
委內瑞拉IBC指數2163.03-0.87-0.0403:38
智利IPSA指數3916.22-2.34-0.0604:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3190.5418.990.6006:00
英國FTSE100指數6807.7519.680.2923:35
德國DAX指數9653.6355.460.5805:12
法國CAC40指數4365.5820.810.4800:00
瑞士SMI市場指數8532.112.020.0202:46
義大利MIB30指數21085.12146.040.7000:43
奧地利 ATX指數2345.10-0.84-0.0403:05
俄羅斯RTS指數1207.29-1.54-0.1322:50
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5610.8030.200.5412:48
日經225指數15654.0036.000.2312:49
南韓綜合指數2091.3729.401.4312:49
台股加權指數9431.1139.230.4212:28
上証指數2180.39-2.80-0.1311:30
香港恆生指數24826.00185.000.7512:05
新加坡海峽指數3352.54-3.54-0.1112:38
馬來西亞綜合指數1879.011.670.0912:30
印度BSE30指數25955.47-35.76-0.1412:33
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油101.050.080.0801:35
連續月紐約天然氣3.82-0.01-0.1801:35
連續月紐約燃料油2.90-0.01-0.3001:36
連續月紐約黃金1298.500.200.0201:36
連續月紐約白銀20.630.050.2301:36
連續月芝加哥小麥522.002.000.3801:36
連續月芝加哥玉米361.00-0.50-0.1401:32
連續月芝加哥黃豆1118.50-3.00-0.2701:35
連續月紐約高級銅3.220.000.0201:35
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