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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/2012.32000.050.41%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/10/07 2014/10/08 0.094 美元
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.401-0.0140
美元/人民幣6.1215-0.0018
美元/港幣7.7561-0.0013
美元指數85.170.2150
歐元/美元1.2750-0.0044
美元/日圓106.86-0.1060
英鎊/美元1.6146-0.0012
美元/瑞郎0.94650.0034
澳幣/美元0.88070.0027
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16399.6719.260.1204:31
NASDAQ指數4316.0757.631.3505:30
費城半導體指數584.158.821.5304:02
S&P 500指數1904.0117.250.9104:16
加拿大S&P TSX14337.77110.090.7706:04
墨西哥IPC指數43213.90-59.60-0.1405:31
巴西Bovespa指數54302.57-1421.22-2.5507:14
委內瑞拉IBC指數3045.07-11.59-0.3805:31
智利IPSA指數3757.11-3.63-0.1004:38
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數2975.2347.931.6419:39
英國FTSE100指數6331.1064.031.0219:52
德國DAX指數8846.53128.771.4819:39
法國CAC40指數4062.3071.061.7819:56
瑞士SMI市場指數8357.8174.500.9019:38
義大利MIB30指數18980.94440.842.3819:39
奧地利 ATX指數2124.0043.122.0719:38
俄羅斯RTS指數1063.957.240.6919:39
南非FTSJ指數48200.94601.691.2619:39
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5312.505.200.1014:36
日經225指數14804.28-306.95-2.0316:02
南韓綜合指數1915.28-14.78-0.7717:02
台股加權指數8654.64-8.50-0.1016:07
上証指數2339.66-17.07-0.7215:01
香港恆生指數23088.5818.320.0816:01
新加坡海峽指數3202.7421.690.6817:56
馬來西亞綜合指數1796.22-6.92-0.3817:56
印度BSE30指數26575.65145.800.5518:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油82.870.160.1908:37
連續月紐約天然氣3.66-0.01-0.3308:37
連續月紐約燃料油2.490.010.3508:37
連續月紐約黃金1249.604.900.3908:37
連續月紐約白銀17.430.070.4108:37
連續月芝加哥小麥517.504.000.7808:35
連續月芝加哥玉米348.00-0.25-0.0708:37
連續月芝加哥黃豆956.003.750.3908:37
連續月紐約高級銅3.010.020.6708:37
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