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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/0112.24000.020.16%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.460-0.0320
美元/人民幣6.13800.0000
美元/港幣7.76410.0007
美元指數85.730.1060
歐元/美元1.26370.0020
美元/日圓108.64-0.3400
英鎊/美元1.6165-0.0017
美元/瑞郎0.9557-0.0008
澳幣/美元0.87670.0035
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16804.71-238.19-1.4004:29
NASDAQ指數4422.09-71.30-1.5905:30
費城半導體指數623.36-15.11-2.3704:02
S&P 500指數1946.16-26.13-1.3204:04
加拿大S&P TSX14805.44-155.07-1.0406:08
墨西哥IPC指數44364.96-620.70-1.3805:25
巴西Bovespa指數52858.43-1257.55-2.3206:13
委內瑞拉IBC指數2907.54-1.45-0.0505:34
智利IPSA指數3882.16-61.40-1.5606:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3181.16-13.92-0.4417:52
英國FTSE100指數6533.90-23.62-0.3617:59
德國DAX指數9363.95-18.08-0.1917:59
法國CAC40指數4350.49-14.78-0.3418:08
瑞士SMI市場指數8729.40-60.13-0.6817:52
義大利MIB30指數20483.79-222.52-1.0717:52
奧地利 ATX指數2175.48-14.73-0.6717:52
俄羅斯RTS指數1106.74-6.68-0.6017:52
南非FTSJ指數48623.98-251.05-0.5117:52
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5298.50-36.00-0.6714:39
日經225指數15661.99-420.26-2.6116:02
南韓綜合指數1976.16-15.38-0.7717:02
台股加權指數8975.19-15.07-0.1716:10
上証指數2363.870.000.0015:01
香港恆生指數22932.98-296.23-1.2817:32
新加坡海峽指數3228.71-35.38-1.0817:24
馬來西亞綜合指數1837.68-7.64-0.4117:24
印度BSE30指數26567.99-62.52-0.2323:53
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油88.68-2.05-2.2606:54
連續月紐約天然氣4.050.030.7006:54
連續月紐約燃料油2.62-0.04-1.4806:54
連續月紐約黃金1214.40-1.10-0.0906:54
連續月紐約白銀17.10-0.16-0.9506:54
連續月芝加哥小麥480.501.500.3106:53
連續月芝加哥玉米319.75-1.50-0.4706:54
連續月芝加哥黃豆913.75-3.00-0.3306:54
連續月紐約高級銅3.02-0.02-0.5606:54
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