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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/11/2112.17000.050.41%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/11/07 2014/11/10 0.092 美元
2014/10/07 2014/10/08 0.094 美元
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.005-0.0100
美元/人民幣6.12440.0014
美元/港幣7.75780.0002
美元指數88.310.7190
歐元/美元1.23900.0003
美元/日圓117.76-0.0100
英鎊/美元1.56560.0000
美元/瑞郎0.9690-0.0005
澳幣/美元0.86680.0001
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17810.0691.060.5105:33
NASDAQ指數4712.9711.100.2405:30
費城半導體指數662.956.681.0105:00
S&P 500指數2063.5010.750.5205:06
加拿大S&P TSX15111.4636.280.2405:42
墨西哥IPC指數44633.28423.860.9605:06
巴西Bovespa指數56084.042681.235.0205:15
委內瑞拉IBC指數2916.7219.920.6905:29
智利IPSA指數3988.0411.860.3004:12
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3194.2292.012.9700:50
英國FTSE100指數6750.7671.861.0800:35
德國DAX指數9732.55248.582.6200:35
法國CAC40指數4347.23113.022.6701:00
瑞士SMI市場指數9080.5590.611.0101:26
義大利MIB30指數19954.51745.293.8800:43
奧地利 ATX指數2277.6463.132.8502:06
俄羅斯RTS指數1058.8018.441.7723:50
南非FTSJ指數50855.091583.043.2102:56
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5292.10-10.40-0.2014:38
日經225指數17357.5156.650.3316:02
南韓綜合指數1964.846.800.3517:02
台股加權指數9091.5312.660.1416:16
上証指數2486.7934.131.3915:01
香港恆生指數23437.1287.480.3717:32
新加坡海峽指數3345.3229.720.9017:57
馬來西亞綜合指數1809.13-13.16-0.7216:57
印度BSE30指數28334.63267.070.9518:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油76.630.781.0305:04
連續月紐約天然氣4.25-0.24-5.2605:04
連續月紐約燃料油2.400.021.0005:04
連續月紐約黃金1201.1010.200.8605:04
連續月紐約白銀16.450.311.9105:04
連續月芝加哥小麥553.501.000.1804:33
連續月芝加哥玉米385.25-1.00-0.2604:34
連續月芝加哥黃豆1039.0018.501.8104:44
連續月紐約高級銅3.040.020.5605:04
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