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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/11/2612.19000.010.08%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/11/07 2014/11/10 0.092 美元
2014/10/07 2014/10/08 0.094 美元
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.9520.0000
美元/人民幣6.13850.0000
美元/港幣7.7527-0.0010
美元指數87.950.3470
歐元/美元1.2472-0.0033
美元/日圓117.760.0360
英鎊/美元1.5723-0.0067
美元/瑞郎0.96370.0025
澳幣/美元0.85450.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17827.7512.810.0705:31
NASDAQ指數4787.3229.070.6118:34
費城半導體指數683.4814.122.1118:34
S&P 500指數2072.835.800.2805:31
加拿大S&P TSX14929.61-108.80-0.7201:34
墨西哥IPC指數44632.51-39.69-0.0901:29
巴西Bovespa指數54992.79-105.68-0.1901:34
委內瑞拉IBC指數3000.67-1.89-0.0601:50
智利IPSA指數3980.4718.390.4601:27
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3244.9218.840.5800:50
英國FTSE100指數6723.42-5.75-0.0900:35
德國DAX指數9974.8759.310.6000:35
法國CAC40指數4382.348.920.2001:00
瑞士SMI市場指數9129.1570.210.7800:33
義大利MIB30指數20100.53162.110.8101:17
奧地利 ATX指數2281.79-14.67-0.6400:33
俄羅斯RTS指數1006.43-21.18-2.0623:50
南非FTSJ指數50557.83202.050.4023:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5381.401.100.0214:36
日經225指數17248.50-135.08-0.7816:02
南韓綜合指數1982.091.250.0617:03
台股加權指數9165.3142.920.4716:06
上証指數2630.4926.141.0015:01
香港恆生指數24004.28-107.70-0.4517:32
新加坡海峽指數3340.96-8.70-0.2617:24
馬來西亞綜合指數1829.91-12.26-0.6716:50
印度BSE30指數28438.9152.720.1918:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油69.25-4.44-6.0301:34
連續月紐約天然氣4.25-0.11-2.4601:34
連續月紐約燃料油2.29-0.11-4.6401:34
連續月紐約黃金1189.00-7.60-0.6401:34
連續月紐約白銀16.16-0.39-2.3701:34
連續月芝加哥小麥562.755.000.9006:57
連續月芝加哥玉米391.504.251.1006:57
連續月芝加哥黃豆1047.00-4.00-0.3806:57
連續月紐約高級銅2.960.00-0.1501:34
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