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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)申購

JPM Em Mkts Local Ccy Debt A USD Mth

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/1812.5000-0.10-0.79%--★★
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2014/09/08 2014/09/09 0.094 美元
2014/08/07 2014/08/08 0.094 美元
2014/07/07 2014/07/08 0.086 美元
2014/06/10 2014/06/11 0.086 美元
2014/05/07 2014/05/08 0.086 美元
2014/04/07 2014/04/08 0.094 美元
2014/03/07 2014/03/10 0.094 美元
2014/02/07 2014/02/10 0.094 美元
2014/01/07 2014/01/08 0.078 美元
2013/12/09 2013/12/10 0.078 美元
2013/11/07 2013/11/08 0.078 美元
2013/10/07 2013/10/08 0.085 美元
2013/09/09 2013/09/10 0.085 美元
2013/08/07 2013/08/08 0.085 美元
2013/07/08 2013/07/09 0.1 美元
2013/06/07 2013/06/10 0.1 美元
2013/05/07 2013/05/08 0.1 美元
2013/04/08 2013/04/09 0.099 美元
2013/03/07 2013/03/08 0.099 美元
2013/02/07 2013/02/08 0.099 美元
2013/01/07 2013/01/08 0.093 美元
2012/12/07 2012/12/10 0.093 美元
2012/11/06 2012/11/07 0.093 美元
2012/10/04 2012/10/05 0.089 美元
2012/09/04 2012/09/05 0.089 美元
2012/08/07 2012/08/08 0.089 美元
2012/07/06 2012/07/09 0.09 美元
2012/06/07 2012/06/08 0.09 美元
2012/05/08 2012/05/09 0.09 美元
2012/04/03 2012/04/04 0.09 美元
2012/03/06 2012/03/07 0.09 美元
2012/02/07 2012/02/08 0.09 美元
2012/01/06 2012/01/09 0.09 美元
2011/12/06 2011/12/07 0.09 美元
2011/11/07 2011/11/08 0.09 美元
2011/10/06 2011/10/07 0.09 美元
2011/09/06 2011/09/07 0.07 美元
2011/08/09 2011/08/10 0.07 美元
2011/07/06 2011/07/07 0.08 美元
2011/06/08 2011/06/09 0.08 美元
2011/05/10 2011/05/11 0.08 美元
2011/04/06 2011/04/07 0.1 美元
2011/03/08 2011/03/09 0.03 美元
2011/02/08 2011/02/09 0.14 美元
2011/01/10 2011/01/11 0.05 美元
2010/12/07 2010/12/08 0.07 美元
2010/11/08 2010/11/09 0.04 美元
2010/10/07 2010/10/08 0.06 美元
2010/09/07 2010/09/08 0.07 美元
2010/08/06 2010/08/09 0.14 美元
2010/07/07 2010/07/08 0.16 美元
2010/06/08 2010/06/09 0.04 美元
2010/05/07 2010/05/10 0.02 美元
2010/04/15 2010/04/16 0.01 美元
2010/03/15 2010/03/16 0.02 美元
2010/02/11 2010/02/12 0.13 美元
2010/01/14 2010/01/15 0.04 美元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.2580.0020
美元/人民幣6.14030.0003
美元/港幣7.75070.0002
美元指數84.750.4220
歐元/美元1.2834-0.0081
美元/日圓108.930.1690
英鎊/美元1.6309-0.0129
美元/瑞郎0.94050.0064
澳幣/美元0.8934-0.0051
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17312.4646.470.2703:08
NASDAQ指數4582.10-11.32-0.2503:08
費城半導體指數651.28-6.08-0.9303:08
S&P 500指數2013.482.120.1102:51
加拿大S&P TSX15267.90-197.64-1.2802:52
墨西哥IPC指數45691.88-476.76-1.0302:47
巴西Bovespa指數58066.94-307.54-0.5302:52
委內瑞拉IBC指數2778.631.390.0501:57
智利IPSA指數4028.5534.550.8706:41
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3273.251.880.0623:38
英國FTSE100指數6837.9218.630.2723:35
德國DAX指數9799.261.130.0123:35
法國CAC40指數4461.22-3.48-0.0800:00
瑞士SMI市場指數8840.179.680.1100:32
義大利MIB30指數20972.35-156.37-0.7400:11
奧地利 ATX指數2300.87-1.75-0.0801:15
俄羅斯RTS指數1170.25-16.99-1.4322:50
南非FTSJ指數51462.42-84.60-0.1602:02
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5437.3018.300.3414:38
日經225指數16321.17253.601.5816:02
南韓綜合指數2053.826.080.3017:03
台股加權指數9240.453.420.0416:08
上証指數2329.4513.520.5815:01
香港恆生指數24306.16137.440.5717:32
新加坡海峽指數3305.057.760.2418:14
馬來西亞綜合指數1849.494.170.2317:05
印度BSE30指數27090.42-21.79-0.0818:01
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油92.50-0.57-0.6103:50
連續月紐約天然氣3.84-0.07-1.8703:50
連續月紐約燃料油2.720.000.1103:50
連續月紐約黃金1216.20-10.70-0.8703:50
連續月紐約白銀17.86-0.66-3.5503:50
連續月芝加哥小麥474.50-14.00-2.8703:30
連續月芝加哥玉米331.50-6.75-2.0003:30
連續月芝加哥黃豆957.00-14.50-1.4903:30
連續月紐約高級銅3.09-0.01-0.1603:49
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