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類型組別:固定收益型 > 高收益債券 - 其他對沖 /基準指數:

NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

NN (L) Global Hi Yld Y Dis(M) AUD H iii

日期淨值AUD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/04/24234.07000.160.07%----
  • 基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣 別
2015/03/02 2015/03/03 1.98 澳元
2015/02/02 2015/02/03 1.98 澳元
2014/12/01 2014/12/02 1.98 澳元
2014/11/03 2014/11/04 1.98 澳元
2014/10/01 2014/10/02 1.98 澳元
2014/09/01 2014/09/02 1.98 澳元
2014/08/01 2014/08/04 1.98 澳元
2014/07/01 2014/07/02 1.98 澳元
2014/06/02 2014/06/03 1.98 澳元
2014/05/01 2014/05/02 1.98 澳元
2014/04/01 2014/04/02 1.98 澳元
2014/03/03 2014/03/04 1.98 澳元
2014/02/03 2014/02/04 1.98 澳元
2014/01/02 2014/01/03 1.98 澳元
2013/12/02 2013/12/03 2 澳元
2013/11/01 2013/11/04 2 澳元
2013/10/01 2013/10/02 2 澳元
2013/09/02 2013/09/03 2.08 澳元
2013/08/01 2013/08/02 2.08 澳元
2013/07/01 2013/07/02 2.08 澳元
2013/06/03 2013/06/04 2.1 澳元
2013/05/01 2013/05/02 2.1 澳元
2013/04/02 2013/04/03 2.1 澳元
2013/03/01 2013/03/04 1.8 澳元
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.861-0.1900
美元/人民幣6.21850.0255
美元/港幣7.75030.0003
美元指數96.76-0.1670
歐元/美元1.08840.0015
美元/日圓119.090.1240
英鎊/美元1.52310.0043
美元/瑞郎0.95520.0014
澳幣/美元0.78490.0029
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18037.97-42.17-0.2304:34
NASDAQ指數5060.56-31.53-0.6204:00
費城半導體指數696.112.380.3404:02
S&P 500指數2108.92-8.77-0.4104:06
加拿大S&P TSX15344.08-64.25-0.4204:46
墨西哥IPC指數45512.38-260.93-0.5705:16
巴西Bovespa指數55534.50-1059.72-1.8704:13
委內瑞拉IBC指數5692.590.000.0003:12
智利IPSA指數4130.2654.341.3303:12
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3771.4557.491.5505:03
英國FTSE100指數7103.9833.280.4723:35
德國DAX指數12039.16228.311.9304:55
法國CAC40指數5268.9167.461.3000:00
瑞士SMI市場指數9349.1847.060.5100:26
義大利MIB30指數23806.27378.921.6223:41
奧地利 ATX指數2661.7023.850.9001:03
俄羅斯RTS指數1022.78-14.74-1.4223:50
南非FTSJ指數55188.34501.800.9211:33
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5954.8048.000.8114:37
日經225指數19983.32-36.72-0.1814:05
南韓綜合指數2157.54-2.26-0.1017:00
台股加權指數9973.1259.840.6016:18
上証指數4527.40133.713.0415:01
香港恆生指數28433.59372.611.3317:32
新加坡海峽指數3515.852.850.0817:16
馬來西亞綜合指數1859.58-3.00-0.1617:05
印度BSE30指數27176.99-260.95-0.9518:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油57.210.060.1107:53
連續月紐約天然氣2.46-0.07-2.6907:53
連續月紐約燃料油1.930.00-0.0407:53
連續月紐約黃金1185.9010.900.9307:53
連續月紐約白銀15.820.181.1407:53
連續月芝加哥小麥487.25-1.25-0.2607:53
連續月芝加哥玉米368.25-1.50-0.4107:53
連續月芝加哥黃豆970.50-0.25-0.0307:52
連續月紐約高級銅2.750.010.2007:53
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