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德盛安聯四季回報債券組合基金

Allianz Glb Inv All Seasons Ret Of

日期	淨值TWD	漲跌	理柏總回報	晨星評級
2009/11/19	11.45	-0.01-0.11%

基金風險

2009/09/30

類別	原幣	美元
三年年化報酬率
三年年化標準差
三年年化夏普值
三年年化β係數

投資風格

風險評估

2009/09/30

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投資目標

著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下（Top-Down）的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。

資產分佈

2009/09/30

股票	48.8%
債券	40.42%
現金	0.83%
其他	9.95%

投資區域

2009/09/30

行業比重

行業類別	百分比	行業類別	百分比

前五大持股

排名	股票名稱	行業類別	本益比	比例%
1	PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND II	-	-	8.43%
2	Pimco Total Return Bond Fund Instl Acc	-	-	7.40%
3	Market Vectors High-Yield Muni ETF	-	-	3.72%
4	iShares $ Corporate Bond Inc	-	-	3.29%
5	PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO BOND II	-	-	24.82%

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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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名稱	現價	升貶
美元/新台幣	32.350	0.0600
美元/人民幣	6.829	0.0000
美元/港幣	7.750	0.0002
美元指數	75.656	0.3630
歐元/美元	1.487	0.0005
美元/日圓	88.680	-0.1900
英鎊/美元	1.650	0.0002
美元/瑞郎	1.017	-0.0007
澳幣/美元	0.914	-0.0005

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	10318.16	-14.28	-0.14	5:39
NASDAQ指數	2146.04	-10.78	-0.50	5:00
費城半導體指數	307.97	-2.53	-0.81	5:01
S&P 500指數	1091.38	-3.52	-0.32	5:08
加拿大S&P TSX	11579.33	-20.97	-0.18	6:05
墨西哥IPC指數	30666.51	-151.16	-0.49	4:05
巴西Bovespa指數	66327.28	-188.38	-0.28	7:42
委內瑞拉IBC指數	53261.84	-784.98	-1.45	2:32
智利IPSA指數	3289.60	44.30	1.37	4:39

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊歐洲50指數	2833.06	-27.23	-0.95	9:09
英國FTSE100指數	5251.41	-16.29	-0.31	6:18
德國DAX指數	5663.15	-39.03	-0.68	0:35
法國CAC40指數	3729.36	-30.86	-0.82	1:01
瑞士SMI市場指數	6277.46	-9.35	-0.15	3:47
義大利MIB30指數	22511.68	-311.54	-1.37	2:43
奧地利 ATX指數	2578.61	-26.66	-1.02	5:36
俄羅斯RTS指數	1443.66	7.22	0.50	4:41
南非FTSJ指數	26929.25	-129.96	-0.48	6:18

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
澳洲ASX普通股指數	4706.70	-61.10	-1.28	13:34
日經225指數	9497.68	-51.79	-0.54	14:17
南韓綜合指數	1620.60	0.06	0.00	17:03
台股加權指數	7682.00	-77.00	-0.99	13:30
上証指數	3308.35	-12.26	-0.37	15:00
香港恆生指數	22455.84	-187.32	-0.83	16:34
新加坡海峽指數	2761.54	2.75	0.10	17:58
馬來西亞綜合指數	1274.36	-2.29	-0.18	17:27
印度BSE30指數	17021.85	236.20	1.41	18:10

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
近月CRB商品指數	275.3000	0.1000	0.04	03:52
近月紐約輕原油	76.7200	-0.7400	-0.96	03:52
近月紐約天然氣	4.4290	0.0870	2.00	05:03
近月紐約燃料油	1.9811	-0.0153	-0.77	05:00
近月紐約黃金	1151.0000	9.1000	0.80	05:03
近月紐約白銀	18.5250	0.0700	0.38	05:03
近月芝加哥小麥	559.7500	-2.7500	-0.49	02:42
近月芝加哥玉米	391.0000	-4.0000	-1.01	02:41
近月芝加哥黃豆	1046.0000	7.0000	0.67	02:41
近月紐約銅	312.3500	4.2500	1.38	05:03

全球休市市場

11/20(五)	巴西
11/23(一)	日本
11/24(二)	無
11/25(三)	無
11/26(四)	埃及、美國
11/27(五)	新加坡、馬來西亞、印尼、土耳其、埃及、突尼西亞、黎巴嫩

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