施羅德全球債券組合基金 -基金報告書-鉅亨網基金

基金類組：固定收益型 > 美元環球債券／基準指數：MSCI Russia NR USD

施羅德全球債券組合基金

Schroder Glb Bd FoF

日期	淨值TWD	漲跌	理柏總回報	晨星評級
2009/11/19	10.92	0.00-0.02%		★★

基金風險

2009/09/30

類別	原幣	美元
三年年化報酬率	3.33%	2.57%
三年年化標準差	7.15%	4.06%
三年年化夏普值	0.49	0.64
三年年化β係數	0.62

投資風格

風險評估

2009/09/30

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投資目標

國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金及貨幣型基金及經金管會或原財政部證券暨期貨管理委員會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金及貨幣型基金之受益憑證、基金股份或投資單位，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

資產分佈

2009/09/30

股票	0.49%
債券	68.56%
現金	23.64%
其他	7.31%

投資區域

2009/09/30

行業比重

行業類別	百分比	行業類別	百分比
金融服務	100.00%

前五大持股

排名	股票名稱	行業類別	本益比	比例%
1	Schroder ISF US Dollar Bond C Acc	-	-	9.80%
2	Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret C Acc	-	-	6.42%
3	Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc	-	-	5.23%
4	Schroder ISF Glbl Corp Bond C Inc	-	-	32.14%
5	Schroder ISF Asian Bond C Acc	-	-	3.04%

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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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名稱	現價	升貶
美元/新台幣	32.350	0.0600
美元/人民幣	6.829	0.0000
美元/港幣	7.750	0.0002
美元指數	75.656	0.3630
歐元/美元	1.487	0.0005
美元/日圓	88.680	-0.1900
英鎊/美元	1.650	0.0002
美元/瑞郎	1.017	-0.0007
澳幣/美元	0.914	-0.0005

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	10318.16	-14.28	-0.14	5:39
NASDAQ指數	2146.04	-10.78	-0.50	5:00
費城半導體指數	307.97	-2.53	-0.81	5:01
S&P 500指數	1091.38	-3.52	-0.32	5:08
加拿大S&P TSX	11579.33	-20.97	-0.18	6:05
墨西哥IPC指數	30666.51	-151.16	-0.49	4:05
巴西Bovespa指數	66327.28	-188.38	-0.28	7:42
委內瑞拉IBC指數	53261.84	-784.98	-1.45	2:32
智利IPSA指數	3289.60	44.30	1.37	4:39

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊歐洲50指數	2833.06	-27.23	-0.95	9:09
英國FTSE100指數	5251.41	-16.29	-0.31	6:18
德國DAX指數	5663.15	-39.03	-0.68	0:35
法國CAC40指數	3729.36	-30.86	-0.82	1:01
瑞士SMI市場指數	6277.46	-9.35	-0.15	3:47
義大利MIB30指數	22511.68	-311.54	-1.37	2:43
奧地利 ATX指數	2578.61	-26.66	-1.02	5:36
俄羅斯RTS指數	1443.66	7.22	0.50	4:41
南非FTSJ指數	26929.25	-129.96	-0.48	6:18

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
澳洲ASX普通股指數	4706.70	-61.10	-1.28	13:34
日經225指數	9497.68	-51.79	-0.54	14:17
南韓綜合指數	1620.60	0.06	0.00	17:03
台股加權指數	7682.00	-77.00	-0.99	13:30
上証指數	3308.35	-12.26	-0.37	15:00
香港恆生指數	22455.84	-187.32	-0.83	16:34
新加坡海峽指數	2761.54	2.75	0.10	17:58
馬來西亞綜合指數	1274.36	-2.29	-0.18	17:27
印度BSE30指數	17021.85	236.20	1.41	18:10

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
近月CRB商品指數	275.3000	0.1000	0.04	03:52
近月紐約輕原油	76.7200	-0.7400	-0.96	03:52
近月紐約天然氣	4.4290	0.0870	2.00	05:03
近月紐約燃料油	1.9811	-0.0153	-0.77	05:00
近月紐約黃金	1151.0000	9.1000	0.80	05:03
近月紐約白銀	18.5250	0.0700	0.38	05:03
近月芝加哥小麥	559.7500	-2.7500	-0.49	02:42
近月芝加哥玉米	391.0000	-4.0000	-1.01	02:41
近月芝加哥黃豆	1046.0000	7.0000	0.67	02:41
近月紐約銅	312.3500	4.2500	1.38	05:03

全球休市市場

11/20(五)	巴西
11/23(一)	日本
11/24(二)	無
11/25(三)	無
11/26(四)	埃及、美國
11/27(五)	新加坡、馬來西亞、印尼、土耳其、埃及、突尼西亞、黎巴嫩

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