歐義銳榮日本股票基金 - Z -基金報告書-鉅亨網基金

基金類組：股票型 > 日本大型股票／基準指數：MSCI Russia NR USD

歐義銳榮日本股票基金 - Z

EEF Equity Japan-Z

日期	淨值TWD	漲跌	理柏總回報	晨星評級
2009/11/19	47.71	-0.03-0.06%

基金風險

2009/10/31

類別	原幣	美元
三年年化報酬率
三年年化標準差
三年年化夏普值
三年年化β係數

投資風格

風險評估

2009/10/31

投資目標

本子基金主要投資在日本主要證券市場上市股票或在日本其他規範市場交易股票相關聯之股票、可轉換為股票之債券或其他任何其他證券。投資選擇主要是根據證券在股票市場的總市值與其上市所在市場總市值之間的比較，同時考量流動性與已發行股票之規糢。因此，本子基金之淨資產主要投資於中型股或大型股公司之股票。於本子基金未投資於股票、可轉換為股票之債券或與股票有關之任何其他證券者，其餘得投資於債券或任何其他類似債務商品。除此之外，子基金也有權在法律允許及於「投資政策與投資管制一節規定之限製範圍內，持有貨幣市場工具與現金。

資產分佈

2009/10/31

股票	100.34%
債券	0%
現金	-0.39%
其他	0.04%

投資區域

2009/10/31

行業比重

行業類別	百分比	行業類別	百分比
電腦軟件	1.15%	電腦硬件	3.86%
傳媒	0.10%	電訊	3.41%
健康護理	6.34%	消費服務	5.31%
商業服務	7.64%	金融服務	16.99%
消費用品	31.14%	工業用品	17.86%
能源	0.90%	公用	5.31%

前五大持股

排名	股票名稱	行業類別	本益比	比例%
1	Toyota Motor Corporation	消費用品	-	5.44%
2	Honda Motor Company	消費用品	-	2.54%
3	Mitsubishi UFJ Financial Group， Inc.	金融服務	-	2.41%
4	Canon， Inc.	消費用品	53.48	2.04%
5	Topix Indx Futr Dec09	-	-	1.72%

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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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名稱	現價	升貶
美元/新台幣	32.350	0.0600
美元/人民幣	6.829	0.0000
美元/港幣	7.750	0.0002
美元指數	75.656	0.3630
歐元/美元	1.487	0.0005
美元/日圓	88.680	-0.1900
英鎊/美元	1.650	0.0002
美元/瑞郎	1.017	-0.0007
澳幣/美元	0.914	-0.0005

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	10318.16	-14.28	-0.14	5:39
NASDAQ指數	2146.04	-10.78	-0.50	5:00
費城半導體指數	307.97	-2.53	-0.81	5:01
S&P 500指數	1091.38	-3.52	-0.32	5:08
加拿大S&P TSX	11579.33	-20.97	-0.18	6:05
墨西哥IPC指數	30666.51	-151.16	-0.49	4:05
巴西Bovespa指數	66327.28	-188.38	-0.28	7:42
委內瑞拉IBC指數	53261.84	-784.98	-1.45	2:32
智利IPSA指數	3289.60	44.30	1.37	4:39

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊歐洲50指數	2833.06	-27.23	-0.95	9:09
英國FTSE100指數	5251.41	-16.29	-0.31	6:18
德國DAX指數	5663.15	-39.03	-0.68	0:35
法國CAC40指數	3729.36	-30.86	-0.82	1:01
瑞士SMI市場指數	6277.46	-9.35	-0.15	3:47
義大利MIB30指數	22511.68	-311.54	-1.37	2:43
奧地利 ATX指數	2578.61	-26.66	-1.02	5:36
俄羅斯RTS指數	1443.66	7.22	0.50	4:41
南非FTSJ指數	26929.25	-129.96	-0.48	6:18

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
澳洲ASX普通股指數	4706.70	-61.10	-1.28	13:34
日經225指數	9497.68	-51.79	-0.54	14:17
南韓綜合指數	1620.60	0.06	0.00	17:03
台股加權指數	7682.00	-77.00	-0.99	13:30
上証指數	3308.35	-12.26	-0.37	15:00
香港恆生指數	22455.84	-187.32	-0.83	16:34
新加坡海峽指數	2761.54	2.75	0.10	17:58
馬來西亞綜合指數	1274.36	-2.29	-0.18	17:27
印度BSE30指數	17021.85	236.20	1.41	18:10

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
近月CRB商品指數	275.3000	0.1000	0.04	03:52
近月紐約輕原油	76.7200	-0.7400	-0.96	03:52
近月紐約天然氣	4.4290	0.0870	2.00	05:03
近月紐約燃料油	1.9811	-0.0153	-0.77	05:00
近月紐約黃金	1151.0000	9.1000	0.80	05:03
近月紐約白銀	18.5250	0.0700	0.38	05:03
近月芝加哥小麥	559.7500	-2.7500	-0.49	02:42
近月芝加哥玉米	391.0000	-4.0000	-1.01	02:41
近月芝加哥黃豆	1046.0000	7.0000	0.67	02:41
近月紐約銅	312.3500	4.2500	1.38	05:03

全球休市市場

11/20(五)	巴西
11/23(一)	日本
11/24(二)	無
11/25(三)	無
11/26(四)	埃及、美國
11/27(五)	新加坡、馬來西亞、印尼、土耳其、埃及、突尼西亞、黎巴嫩

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