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類型組別:股票型 > 巴西股票 /基準指數:MSCI Brazil NR USD

瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

日期淨值TWD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/04/234.76000.112.37%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/04/11
類別原幣台幣
三年年化報酬率-20.11%-20.11%
三年年化標準差23.17%24.66%
三年年化夏普值-0.90-0.86
三年年化β係數0.96
  • 投資風格
2014/12/31
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2015/04/11

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

2014/12/31
股票84.33%
債券0%
現金4.41%
其他11.26%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 17.10% 房地產 4.40%
工業 6.17% 電訊服務 3.35%
科技 6.13% 公用 3.11%
周期性消費 5.43%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 AMBEV SA - 9.04%
2 ITAUSA-PREF - 8.80%
3 BRADESCO SA-PREF - 7.89%
4 ITAU UNIBANCO BA - 7.80%
5 BB SEGURIDADE PA 金融服務 19.96 6.81%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.861-0.1900
美元/人民幣6.22010.0271
美元/港幣7.75020.0002
美元指數97.150.2300
歐元/美元1.0836-0.0033
美元/日圓119.210.2460
英鎊/美元1.5134-0.0054
美元/瑞郎0.95610.0023
澳幣/美元0.7814-0.0007
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18080.1421.450.1205:01
NASDAQ指數5092.0936.020.7104:00
費城半導體指數693.73-11.73-1.6604:06
S&P 500指數2117.694.760.2302:35
加拿大S&P TSX15408.3315.980.1006:05
墨西哥IPC指數45773.31354.480.7805:15
巴西Bovespa指數56594.22909.371.6306:12
委內瑞拉IBC指數5692.590.880.0204:03
智利IPSA指數4075.9220.480.5103:12
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3693.04-20.92-0.5617:50
英國FTSE100指數7048.33-22.37-0.3218:08
德國DAX指數11797.71-13.14-0.1117:58
法國CAC40指數5155.47-45.98-0.8818:08
瑞士SMI市場指數9255.90-46.22-0.5017:50
義大利MIB30指數23299.00-128.35-0.5517:50
奧地利 ATX指數2641.043.190.1217:50
俄羅斯RTS指數1037.22-0.30-0.0317:50
南非FTSJ指數55188.34501.800.9202:56
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5954.8048.000.8114:37
日經225指數19983.32-36.72-0.1814:05
南韓綜合指數2157.54-2.26-0.1017:00
台股加權指數9973.1259.840.6016:18
上証指數4527.40133.713.0415:01
香港恆生指數28433.59372.611.3317:32
新加坡海峽指數3515.852.850.0817:16
馬來西亞綜合指數1859.58-3.00-0.1617:05
印度BSE30指數27175.21-262.73-0.9617:50
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.79-0.36-0.6305:53
連續月紐約天然氣2.49-0.05-1.7805:53
連續月紐約燃料油1.92-0.01-0.3705:53
連續月紐約黃金1181.706.700.5705:53
連續月紐約白銀15.790.150.9505:53
連續月芝加哥小麥488.00-0.50-0.1005:52
連續月芝加哥玉米368.25-1.50-0.4105:53
連續月芝加哥黃豆971.000.250.0305:52
連續月紐約高級銅2.760.010.2905:53
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