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類型組別:股票型 > 巴西股票 /基準指數:MSCI Brazil NR USD

瀚亞巴西基金申購

Eastspring Investments Brazil

日期淨值TWD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/01/284.8300-0.11-2.23%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/01/19
類別原幣台幣
三年年化報酬率-11.80%-11.80%
三年年化標準差23.92%26.07%
三年年化夏普值---0.40
三年年化β係數0.97
  • 投資風格
2014/12/31
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2015/01/19

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

2014/12/31
股票84.33%
債券0%
現金4.41%
其他11.26%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 17.10% 房地產 4.40%
工業 6.17% 電訊服務 3.35%
科技 6.13% 公用 3.11%
周期性消費 5.43%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 AMBEV SA - 9.04%
2 ITAUSA-PREF - 8.80%
3 BRADESCO SA-PREF - 7.89%
4 ITAU UNIBANCO BA - 7.80%
5 BB SEGURIDADE PA 金融服務 19.96 6.81%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.5550.0430
美元/人民幣6.24950.0032
美元/港幣7.75230.0005
美元指數94.850.0650
歐元/美元1.1292-0.0027
美元/日圓117.40-0.8830
英鎊/美元1.5024-0.0041
美元/瑞郎0.9183-0.0050
澳幣/美元0.7759-0.0002
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17313.00-103.85-0.6002:04
NASDAQ指數4679.13-4.28-0.0902:04
費城半導體指數660.22-6.41-0.9602:04
S&P 500指數2010.45-10.80-0.5302:04
加拿大S&P TSX14658.2822.320.1502:04
墨西哥IPC指數41355.95-506.38-1.2101:59
巴西Bovespa指數46819.56-942.68-1.9702:04
委內瑞拉IBC指數3824.64-55.68-1.4301:52
智利IPSA指數3820.71-19.08-0.5001:58
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3351.44-20.39-0.6000:50
英國FTSE100指數6749.40-61.20-0.9000:35
德國DAX指數10694.32-43.55-0.4101:30
法國CAC40指數4604.25-27.18-0.5901:00
瑞士SMI市場指數8385.13-50.21-0.6001:40
義大利MIB30指數20503.38-90.34-0.4400:44
奧地利 ATX指數2191.194.060.1900:33
俄羅斯RTS指數737.35-10.10-1.3523:50
南非FTSJ指數51266.81321.250.6323:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5551.6019.400.3514:39
日經225指數17674.3968.170.3916:02
南韓綜合指數1949.26-1.76-0.0917:00
台股加權指數9361.91-64.99-0.6916:06
上証指數3210.36-51.95-1.5915:01
香港恆生指數24507.05-88.80-0.3617:32
新加坡海峽指數3391.20-27.85-0.8118:15
馬來西亞綜合指數1781.26-0.92-0.0516:50
印度BSE30指數29199.77-482.00-1.6218:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油45.751.222.7402:05
連續月紐約天然氣2.68-0.04-1.4702:05
連續月紐約燃料油1.650.031.6502:04
連續月紐約黃金1276.1020.201.6102:05
連續月紐約白銀17.170.402.3702:04
連續月芝加哥小麥498.25-9.50-1.8702:04
連續月芝加哥玉米367.50-4.00-1.0802:04
連續月芝加哥黃豆957.00-11.25-1.1602:04
連續月紐約高級銅2.490.041.5702:04
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