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類型組別:股票型 > 巴西股票 /基準指數:MSCI Brazil NR USD

瀚亞巴西基金申購

Eastspring Investments Brazil

日期淨值TWD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/295.5200-0.04-0.72%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率-5.82%-5.82%
三年年化標準差25.48%27.77%
三年年化夏普值---0.08
三年年化β係數0.96
  • 投資風格
2014/06/30
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/10/07

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

2014/06/30
股票85.57%
債券0%
現金3.63%
其他-0.47%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
防守性消費 16.64% 電訊服務 3.87%
金融服務 6.55% 科技 3.78%
工業 5.83% 周期性消費 2.66%
房地產 4.46% 健康護理 1.47%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 BRADESCO SA-PREF - 8.40%
2 AMBEV SA - 8.00%
3 ITAU UNIBANCO BA - 7.88%
4 PETROBRAS - 7.64%
5 VALE SA - 7.24%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.4780.0760
美元/人民幣6.1122-0.0018
美元/港幣7.75530.0004
美元指數86.840.6920
歐元/美元1.2532-0.0080
美元/日圓111.992.7300
英鎊/美元1.5995-0.0007
美元/瑞郎0.96200.0062
澳幣/美元0.8800-0.0039
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17361.30165.880.9600:49
NASDAQ指數4622.8156.671.2400:49
費城半導體指數638.5821.623.5000:49
S&P 500指數2012.5617.910.9000:33
加拿大S&P TSX14570.22111.530.7700:33
墨西哥IPC指數44916.45317.180.7100:29
巴西Bovespa指數53052.85716.021.3700:50
委內瑞拉IBC指數2918.500.000.0022:00
智利IPSA指數3850.9746.071.2106:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3109.1673.262.4100:30
英國FTSE100指數6546.4782.921.2800:35
德國DAX指數9310.67195.832.1500:30
法國CAC40指數4230.7889.542.1600:30
瑞士SMI市場指數8837.78118.751.3600:31
義大利MIB30指數19783.99589.383.0700:30
奧地利 ATX指數2214.7022.411.0200:33
俄羅斯RTS指數1091.44-7.24-0.6623:50
南非FTSJ指數49722.881062.442.1823:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5505.0047.900.8814:35
日經225指數16413.76755.564.8316:02
南韓綜合指數1964.435.500.2817:02
台股加權指數8974.7686.690.9816:16
上証指數2420.1829.101.2215:01
香港恆生指數23998.06296.021.2517:32
新加坡海峽指數3274.2539.941.2317:32
馬來西亞綜合指數1855.1512.370.6716:50
印度BSE30指數27865.83519.501.9018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油79.98-1.14-1.4112:34
連續月紐約天然氣3.890.061.5912:34
連續月紐約燃料油2.50-0.01-0.5112:34
連續月紐約黃金1165.80-32.80-2.7412:34
連續月紐約白銀15.90-0.53-3.2012:34
連續月芝加哥小麥526.00-10.00-1.8712:34
連續月芝加哥玉米370.75-3.25-0.8712:34
連續月芝加哥黃豆1038.759.000.8712:34
連續月紐約高級銅3.05-0.02-0.5712:34
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