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類型組別:股票型 > 巴西股票 /基準指數:MSCI Brazil NR USD

瀚亞巴西基金申購

Eastspring Investments Brazil

日期淨值TWD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/246.76000.010.15%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-10.72%-10.72%
三年年化標準差24.10%26.99%
三年年化夏普值-0.35-0.34
三年年化β係數0.95
  • 投資風格
2014/06/30
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/07/06

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

2014/06/30
股票85.57%
債券0%
現金3.63%
其他-0.47%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
防守性消費 16.64% 電訊服務 3.87%
金融服務 6.55% 科技 3.78%
工業 5.83% 周期性消費 2.66%
房地產 4.46% 健康護理 1.47%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 BRADESCO SA-PREF - 8.40%
2 AMBEV SA - 8.00%
3 ITAU UNIBANCO BA - 7.88%
4 PETROBRAS - 7.64%
5 VALE SA - 7.24%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.035-0.0170
美元/人民幣6.1913-0.0031
美元/港幣7.7497-0.0003
美元指數81.030.1570
歐元/美元1.34340.0000
美元/日圓101.820.0180
英鎊/美元1.69730.0000
美元/瑞郎0.90480.0000
澳幣/美元0.93950.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16960.57-123.23-0.7204:28
NASDAQ指數4449.56-22.55-0.5105:30
費城半導體指數616.65-12.48-1.9804:03
S&P 500指數1978.34-9.64-0.4804:04
加拿大S&P TSX15455.0460.590.3906:05
墨西哥IPC指數44386.62-33.76-0.0805:24
巴西Bovespa指數57821.08-156.48-0.2706:09
委內瑞拉IBC指數2163.904.670.2203:56
智利IPSA指數3918.66-10.85-0.2804:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3174.99-45.08-1.4006:12
英國FTSE100指數6791.55-29.91-0.4423:35
德國DAX指數9644.01-150.05-1.5304:36
法國CAC40指數4330.55-80.10-1.8200:00
瑞士SMI市場指數8571.48-65.53-0.7602:29
義大利MIB30指數21063.31-192.29-0.9023:55
奧地利 ATX指數2373.971.100.0503:06
俄羅斯RTS指數1246.25-20.47-1.6222:50
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5574.20-2.60-0.0514:34
日經225指數15457.87173.451.1316:02
南韓綜合指數2033.857.230.3617:03
台股加權指數9439.29-88.25-0.9316:17
上証指數2126.6121.551.0215:01
香港恆生指數24216.0174.510.3117:32
新加坡海峽指數3350.17-3.72-0.1118:06
馬來西亞綜合指數1877.345.510.2918:06
印度BSE30指數26088.89-182.96-0.7018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油101.96-0.11-0.1106:04
連續月紐約天然氣3.78-0.07-1.6906:04
連續月紐約燃料油2.910.041.5006:03
連續月紐約黃金1307.5016.701.2906:04
連續月紐約白銀20.790.371.8106:04
連續月芝加哥小麥538.009.251.7505:54
連續月芝加哥玉米363.001.500.4105:50
連續月芝加哥黃豆1113.752.250.2003:30
連續月紐約高級銅3.25-0.02-0.6106:03
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