柏瑞巨人基金_基金報告書_基金

類型組別：股票型 > 台灣中小型股票／基準指數：MSCI Taiwan NR USD

柏瑞巨人基金

PineBridge Taiwan Giant

日期	淨值TWD	漲跌	理柏總回報	晨星評級
2012/05/16	7.3600	-0.19-2.52%		★★★

ING投信｜ING金磚七國基金定時定額終身0手續費

績效表現%

基金風險

2012/03/31

類別	原幣	美元
三年年化報酬率	0.97%	1.38%
三年年化標準差	25.55%	28.22%
三年年化夏普值	0.45	0.58
三年年化β係數	0.93

投資風格

風險評估

2012/03/31

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投資目標

本基金為股票型之開放式基金，經理公司以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金收益憑證，且投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資?價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷，總特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前開比例之限制。

資產分佈

2012/03/31

股票	86.02%
債券	0%
現金	2.99%
其他	10.99%

投資區域

2012/03/31

行業比重

行業類別	百分比	行業類別	百分比
科技	62.33%	金融服務	2.69%
工業	6.30%	基本物料	2.19%
周期性消費	6.27%	防守性消費	1.73%
能源	3.58%	健康護理	0.93%

前五大持股

排名	股票名稱	行業類別	本益比	比例%
1	鴻海	科技	16.26	6.39%
2	思源	科技	21.41	5.91%
3	宏達電	科技	13.09	5.90%
4	奕力	科技	19.15	5.88%
5	穩懋	科技	15.97	5.45%

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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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名稱	現價	升貶
美元/新台幣	29.520	-0.1150
美元/人民幣	6.3213	-0.0001
美元/港幣	7.7684	0.0005
美元指數	81.27	-0.0980
歐元/美元	1.2730	0.0014
美元/日圓	80.31	-0.0190
英鎊/美元	1.5903	-0.0008
美元/瑞郎	0.9433	-0.0010
澳幣/美元	0.9947	0.0036

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	12598.55	-33.45	-0.26	04:34
NASDAQ指數	2874.04	-19.72	-0.68	04:00
費城半導體指數	379.82	-6.47	-1.67	04:02
S&P 500指數	1324.80	-5.86	-0.44	04:05
加拿大S&P TSX	11326.08	-16.97	-0.15	06:37
墨西哥IPC指數	37511.08	-428.55	-1.13	05:07
巴西Bovespa指數	55887.57	-350.40	-0.62	06:20
委內瑞拉IBC指數	236211.98	1280.51	0.55	04:26
智利IPSA指數	4313.70	-44.20	-1.01	07:15

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊歐洲50指數	2175.34	-3.33	-0.15	05:37
英國FTSE100指數	5405.25	-32.37	-0.60	00:47
德國DAX指數	6384.26	-16.80	-0.26	05:56
法國CAC40指數	3048.67	9.40	0.31	23:45
瑞士SMI市場指數	5872.73	7.57	0.13	01:29
義大利MIB30指數	13283.55	-27.81	-0.21	23:41
奧地利 ATX指數	1908.69	-1.26	-0.07	01:13
俄羅斯RTS指數	1369.40	-4.42	-0.32	04:46
南非FTSJ指數	33794.72	308.64	0.92	02:03

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
澳洲ASX普通股指數	4208.50	-6.20	-0.15	14:11
日經225指數	8876.59	75.42	0.86	14:05
南韓綜合指數	1845.24	4.71	0.26	14:17
台股加權指數	7356.77	122.20	1.69	13:33
上証指數	2377.10	30.91	1.32	14:50
香港恆生指數	19315.73	55.90	0.29	14:48
新加坡海峽指數	2843.93	12.78	0.45	14:27
馬來西亞綜合指數	1550.90	14.86	0.97	14:33
印度BSE30指數	16136.78	106.69	0.67	14:48

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
近月CRB商品指數	289.30	0.10	0.03	03:58
近月紐約輕原油	93.43	0.62	0.67	03:36
近月紐約天然氣	2.65	0.03	1.22	03:36
近月紐約燃料油	2.89	0.00	-0.14	03:36
近月紐約黃金	1548.80	12.20	0.79	03:36
近月紐約白銀	27.63	0.43	1.60	03:36
近月芝加哥小麥	644.50	5.75	0.90	03:36
近月芝加哥玉米	621.00	1.00	0.16	03:35
近月芝加哥黃豆	1432.50	10.50	0.74	03:36
近月紐約高級銅	3.51	0.03	0.96	03:36

全球休市市場

05/16(三)	無
05/17(四)	瑞士、奧地利、盧森堡、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞
05/18(五)	丹麥
05/21(一)	加拿大
05/22(二)	無
05/23(三)	無

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