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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A申購

PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/2514.8620-0.03-0.17%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率0.59%1.89%
三年年化標準差13.43%13.43%
三年年化夏普值0.110.11
三年年化β係數1.02
  • 投資風格
2014/03/31
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/07/06

子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

2014/03/31
股票0%
債券90.92%
現金4.17%
其他4.92%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 4.42%
2 POLAND GOVERNMENT BOND - 3.42%
3 MEX BONOS DESARR FIX RT - 2.82%
4 MEX BONOS DESARR FIX RT - 2.81%
5 NOTA DO TESOURO NACIONAL - 2.78%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0370.0020
美元/人民幣6.1879-0.0034
美元/港幣7.7498-0.0001
美元指數81.030.0040
歐元/美元1.3432-0.0002
美元/日圓101.870.0480
英鎊/美元1.69750.0002
美元/瑞郎0.9047-0.0001
澳幣/美元0.9389-0.0006
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16960.57-123.23-0.7204:28
NASDAQ指數4449.56-22.55-0.5005:30
費城半導體指數616.65-12.48-1.9805:15
S&P 500指數1978.34-9.64-0.4804:04
加拿大S&P TSX15455.0460.590.3906:05
墨西哥IPC指數44386.62-33.76-0.0805:24
巴西Bovespa指數57821.08-156.48-0.2706:09
委內瑞拉IBC指數2163.904.670.2203:56
智利IPSA指數3918.66-10.85-0.2804:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3174.49-0.50-0.0215:49
英國FTSE100指數6791.31-0.240.0016:06
德國DAX指數9623.71-20.30-0.2116:05
法國CAC40指數4336.475.920.1416:07
瑞士SMI市場指數8556.22-15.26-0.1816:06
義大利MIB30指數20993.25-70.06-0.3315:49
奧地利 ATX指數2363.75-10.22-0.4316:07
俄羅斯RTS指數1227.95-18.30-1.4715:49
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5569.90-4.30-0.0814:35
日經225指數15529.0071.000.4614:00
南韓綜合指數2048.8114.960.7415:16
台股加權指數9420.18-19.11-0.2013:30
上証指數2177.9551.342.4115:01
香港恆生指數24428.63212.620.8816:01
新加坡海峽指數3350.17-3.72-0.1118:06
馬來西亞綜合指數1877.345.510.2918:06
印度BSE30指數25938.97-187.78-0.7215:49
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油101.70-0.39-0.3804:52
連續月紐約天然氣3.780.00-0.0804:52
連續月紐約燃料油2.91-0.01-0.3604:52
連續月紐約黃金1303.20-0.10-0.0104:52
連續月紐約白銀20.63-0.01-0.0504:52
連續月芝加哥小麥541.003.000.5604:50
連續月芝加哥玉米367.254.251.1704:51
連續月芝加哥黃豆1126.7513.001.1704:51
連續月紐約高級銅3.240.000.0904:52
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