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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A申購

PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/1614.16160.000.03%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/09/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率-0.29%0.71%
三年年化標準差13.43%13.43%
三年年化夏普值0.040.04
三年年化β係數1.02
  • 投資風格
2014/04/30
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/09/05

子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

2014/04/30
股票0%
債券90.26%
現金5.16%
其他4.58%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 5.00%
2 MEX BONOS DESARR FIX RT - 3.46%
3 POLAND GOVERNMENT BOND - 3.14%
4 NOTA DO TESOURO NACIONAL - 2.64%
5 MEX BONOS DESARR FIX RT - 2.59%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.2300.0960
美元/人民幣6.14380.0053
美元/港幣7.75120.0010
美元指數84.640.2970
歐元/美元1.28660.0021
美元/日圓108.580.0990
英鎊/美元1.62650.0007
美元/瑞郎0.9410-0.0014
澳幣/美元0.89690.0014
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17156.8524.880.1504:29
NASDAQ指數4562.199.430.2105:31
費城半導體指數647.834.710.7304:04
S&P 500指數2001.572.590.1304:04
加拿大S&P TSX15458.88-51.66-0.3306:12
墨西哥IPC指數46043.62181.780.4005:07
巴西Bovespa指數59108.19-6.47-0.0106:45
委內瑞拉IBC指數2766.85-62.13-2.2005:23
智利IPSA指數4028.5534.550.8706:41
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3237.4415.710.4906:12
英國FTSE100指數6780.90-11.34-0.1723:35
德國DAX指數9661.5028.570.3004:39
法國CAC40指數4431.4122.260.5000:00
瑞士SMI市場指數8825.6121.170.2400:29
義大利MIB30指數21111.66323.161.5500:06
奧地利 ATX指數2282.8427.051.2001:17
俄羅斯RTS指數1190.10-11.90-0.9922:50
南非FTSJ指數51173.03-5.04-0.0102:08
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5388.90-22.50-0.4211:19
日經225指數16048.78160.111.0110:30
南韓綜合指數2049.14-13.47-0.6511:19
台股加權指數9219.0723.900.2611:20
上証指數2315.267.370.3211:19
香港恆生指數24179.62-196.79-0.8111:20
新加坡海峽指數3301.945.460.1711:08
馬來西亞綜合指數1837.25-6.53-0.3511:20
印度BSE30指數26631.29138.780.5218:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油93.93-0.49-0.5212:04
連續月紐約天然氣4.00-0.02-0.4012:06
連續月紐約燃料油2.73-0.01-0.4112:04
連續月紐約黃金1224.20-11.70-0.9512:06
連續月紐約白銀18.52-0.21-1.1412:06
連續月芝加哥小麥497.00-2.25-0.4512:06
連續月芝加哥玉米340.50-1.25-0.3712:03
連續月芝加哥黃豆985.753.250.3312:06
連續月紐約高級銅3.13-0.02-0.4812:06
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