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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A申購

PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/1713.94040.090.68%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率1.63%1.57%
三年年化標準差12.27%12.27%
三年年化夏普值0.190.19
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2014/06/30
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/10/07

子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

2014/06/30
股票0%
債券90.32%
現金3.21%
其他6.47%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 4.15%
2 MEX BONOS DESARR FIX RT - 3.60%
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 3.41%
4 THAILAND GOVERNMENT BOND - 2.99%
5 TURKEY GOVERNMENT BOND - 2.41%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.415-0.0060
美元/人民幣6.1235-0.0003
美元/港幣7.75740.0004
美元指數85.140.0270
歐元/美元1.27850.0027
美元/日圓106.86-0.0100
英鎊/美元1.61240.0033
美元/瑞郎0.9435-0.0015
澳幣/美元0.87610.0018
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16380.41263.171.6323:08
NASDAQ指數4258.4441.050.9721:35
費城半導體指數575.334.600.8104:08
S&P 500指數1886.7624.001.2921:46
加拿大S&P TSX14227.68174.711.2404:45
墨西哥IPC指數43273.50365.880.8504:06
巴西Bovespa指數55723.791425.462.6304:13
委內瑞拉IBC指數3056.66-1.15-0.0405:07
智利IPSA指數3760.74-17.29-0.4623:18
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數2929.92-32.32-1.0918:52
英國FTSE100指數6244.29-66.00-1.0519:00
德國DAX指數8736.98-113.29-1.2818:52
法國CAC40指數3975.93-57.25-1.4219:10
瑞士SMI市場指數8231.53-18.57-0.2318:52
義大利MIB30指數18685.17-15.81-0.0818:52
奧地利 ATX指數2078.24-0.39-0.0218:52
俄羅斯RTS指數1059.12-13.82-1.2918:52
南非FTSJ指數47790.55-46.14-0.1018:52
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5307.3047.200.9014:36
日經225指數15111.23578.723.9816:02
南韓綜合指數1930.0629.401.5517:03
台股加權指數8663.14150.261.7716:07
上証指數2356.7315.550.6615:01
香港恆生指數23070.2647.050.2017:32
新加坡海峽指數3181.0513.320.4217:39
馬來西亞綜合指數1803.1414.830.8317:39
印度BSE30指數26429.85321.321.2318:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油82.790.040.0507:53
連續月紐約天然氣3.71-0.05-1.3807:53
連續月紐約燃料油2.49-0.01-0.3807:53
連續月紐約黃金1242.503.500.2807:53
連續月紐約白銀17.380.040.2507:53
連續月芝加哥小麥509.00-7.00-1.3607:53
連續月芝加哥玉米344.75-3.25-0.9307:53
連續月芝加哥黃豆950.50-9.25-0.9607:53
連續月紐約高級銅2.97-0.03-1.0207:53
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