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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A申購

PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/2913.8036-0.13-0.91%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/09/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率-0.29%0.71%
三年年化標準差13.43%13.43%
三年年化夏普值0.040.04
三年年化β係數1.02
  • 投資風格
2014/05/31
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/09/05

子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

2014/05/31
股票0%
債券89.55%
現金5.87%
其他4.58%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 4.70%
2 MEX BONOS DESARR FIX RT - 3.76%
3 MALAYSIA GOVERNMENT - 2.56%
4 NOTA DO TESOURO NACIONAL - 2.45%
5 TURKEY GOVERNMENT BOND - 2.39%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.436-0.0660
美元/人民幣6.13800.0000
美元/港幣7.76470.0003
美元指數85.92-0.0140
歐元/美元1.2627-0.0003
美元/日圓109.690.0930
英鎊/美元1.6214-0.0001
美元/瑞郎0.95520.0002
澳幣/美元0.8743-0.0005
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17042.90-28.32-0.1704:38
NASDAQ指數4493.39-12.46-0.2804:00
費城半導體指數638.48-5.76-0.8904:06
S&P 500指數1972.29-5.51-0.2804:06
加拿大S&P TSX14960.51-16.41-0.1106:14
墨西哥IPC指數44985.6687.470.1905:30
巴西Bovespa指數54115.98-509.37-0.9306:17
委內瑞拉IBC指數2908.993.090.1105:39
智利IPSA指數3943.56-0.32-0.0106:30
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3225.9338.981.2205:41
英國FTSE100指數6622.72-23.88-0.3623:35
德國DAX指數9474.3051.390.5504:35
法國CAC40指數4416.2458.171.3300:00
瑞士SMI市場指數8835.1458.410.6700:13
義大利MIB30指數20892.11366.001.7823:41
奧地利 ATX指數2203.941.910.0901:13
俄羅斯RTS指數1123.72-2.49-0.2222:50
南非FTSJ指數49336.31-34.81-0.0703:18
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5296.8027.200.5214:36
日經225指數16173.52-137.12-0.8416:02
南韓綜合指數2020.09-6.51-0.3217:03
台股加權指數8966.926.160.0716:20
上証指數2363.876.160.2615:01
香港恆生指數22932.98-296.23-1.2817:32
新加坡海峽指數3276.74-12.98-0.3917:48
馬來西亞綜合指數1846.31-0.030.0017:48
印度BSE30指數26630.5133.400.1318:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油91.430.270.3008:21
連續月紐約天然氣4.130.010.1208:21
連續月紐約燃料油2.660.010.5008:21
連續月紐約黃金1207.70-3.90-0.3208:21
連續月紐約白銀16.93-0.13-0.7408:21
連續月芝加哥小麥478.00-3.25-0.6807:30
連續月芝加哥玉米320.75-5.00-1.5307:34
連續月芝加哥黃豆913.25-10.25-1.1107:31
連續月紐約高級銅3.010.00-0.0708:21
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