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類型組別:固定收益型 > 全球新興市場債券 - 本地貨幣 /基準指數:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A申購

PineBridge Glbl Emerg Mkt Lcl Ccy Bd A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/2313.9026-0.05-0.38%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率1.63%1.57%
三年年化標準差12.27%12.27%
三年年化夏普值0.190.19
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2014/06/30
此基金未有Morningstar九宮格提供
  • 風險評估
2014/10/07

子基金藉由將三分之二以上之子基金總資產,投資於包括但不限於下列地區之主權國家或準主權國家或公司組織發行以當地貨幣計價之固定收益工具:拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯,以達尋求與資本保值相符之優越總報酬率及收益之投資目標。

2014/06/30
股票0%
債券90.32%
現金3.21%
其他6.47%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 4.15%
2 MEX BONOS DESARR FIX RT - 3.60%
3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - 3.41%
4 THAILAND GOVERNMENT BOND - 2.99%
5 TURKEY GOVERNMENT BOND - 2.41%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.4130.0080
美元/人民幣6.1168-0.0022
美元/港幣7.7571-0.0002
美元指數85.71-0.1370
歐元/美元1.26670.0022
美元/日圓108.12-0.1820
英鎊/美元1.60850.0057
美元/瑞郎0.9518-0.0024
澳幣/美元0.87850.0026
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16805.41127.510.7604:30
NASDAQ指數4483.1830.390.6804:00
費城半導體指數612.056.401.0604:03
S&P 500指數1964.5813.760.7104:06
加拿大S&P TSX14543.8256.990.3904:43
墨西哥IPC指數43665.54-25.52-0.0604:06
巴西Bovespa指數51940.731227.472.4204:11
委內瑞拉IBC指數3043.90-14.17-0.4604:07
智利IPSA指數3822.555.670.1505:10
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3030.37-13.93-0.4623:38
英國FTSE100指數6388.73-30.42-0.4723:35
德國DAX指數8987.80-59.51-0.6604:35
法國CAC40指數4128.90-28.78-0.6900:00
瑞士SMI市場指數8532.09-13.99-0.1600:24
義大利MIB30指數19495.6860.700.3100:27
奧地利 ATX指數2160.5012.520.5801:07
俄羅斯RTS指數1036.680.770.0722:50
南非FTSJ指數47879.45-225.21-0.4702:32
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5399.3029.400.5514:35
日經225指數15291.64152.681.0116:02
南韓綜合指數1925.69-5.96-0.3117:02
台股加權指數8646.01-85.06-0.9716:11
上証指數2302.28-0.14-0.0115:01
香港恆生指數23302.20-30.98-0.1317:32
新加坡海峽指數3222.55-13.95-0.4317:31
馬來西亞綜合指數1818.868.180.4517:31
印度BSE30指數26851.0563.820.2422:44
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油81.29-0.80-0.9705:51
連續月紐約天然氣3.630.010.1905:51
連續月紐約燃料油2.49-0.01-0.5005:51
連續月紐約黃金1230.501.400.1105:51
連續月紐約白銀17.190.030.1905:51
連續月芝加哥小麥517.75-9.00-1.7105:29
連續月芝加哥玉米353.00-6.75-1.8805:44
連續月芝加哥黃豆984.50-15.50-1.5505:07
連續月紐約高級銅3.040.00-0.0505:47
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