鉅亨網鉅亨網

類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/11/270.36100.00-0.28%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/11/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率12.51%13.13%
三年年化標準差24.65%24.65%
三年年化夏普值0.600.60
三年年化β係數1.13
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/11/07
發表新文章
文章主題 回覆 點閱
此基金目前無文章! 可按發表新文章發表文章

本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.0390.0880
美元/人民幣6.14290.0044
美元/港幣7.75370.0012
美元指數88.150.5460
歐元/美元1.2466-0.0001
美元/日圓118.540.8490
英鎊/美元1.5648-0.0086
美元/瑞郎0.9637-0.0004
澳幣/美元0.8503-0.0040
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17870.5342.780.2423:30
NASDAQ指數4805.1617.850.3723:30
費城半導體指數686.993.510.5123:30
S&P 500指數2073.070.240.0123:10
加拿大S&P TSX14839.11-83.33-0.5623:10
墨西哥IPC指數44535.19-154.02-0.3423:06
巴西Bovespa指數54958.53237.210.4323:11
委內瑞拉IBC指數2991.17-9.50-0.3222:39
智利IPSA指數3993.4612.390.3123:06
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3237.04-7.88-0.2423:11
英國FTSE100指數6714.83-8.59-0.1323:30
德國DAX指數9954.08-20.79-0.2123:11
法國CAC40指數4363.45-18.89-0.4323:28
瑞士SMI市場指數9126.79-2.36-0.0323:11
義大利MIB30指數20005.22-95.31-0.4723:11
奧地利 ATX指數2266.26-15.53-0.6823:11
俄羅斯RTS指數976.46-29.97-2.9823:11
南非FTSJ指數49911.37-646.46-1.2823:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5298.10-83.30-1.5514:38
日經225指數17459.85211.351.2316:02
南韓綜合指數1980.78-1.31-0.0717:02
台股加權指數9187.1521.840.2416:11
上証指數2682.8352.341.9915:01
香港恆生指數23987.45-16.83-0.0717:32
新加坡海峽指數3350.509.540.2917:45
馬來西亞綜合指數1820.89-9.02-0.4916:50
印度BSE30指數28693.99255.080.9018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油69.27-4.42-6.0011:09
連續月紐約天然氣4.23-0.13-2.8911:09
連續月紐約燃料油2.31-0.09-3.8211:09
連續月紐約黃金1180.50-16.10-1.3511:09
連續月紐約白銀15.77-0.78-4.7011:09
連續月芝加哥小麥572.009.251.6411:09
連續月芝加哥玉米391.500.000.0011:09
連續月芝加哥黃豆1047.500.500.0511:09
連續月紐約高級銅2.87-0.09-3.1311:09
© Copyright 2000- cnYES.com All rights reserved. 線上客服簡訊聯絡客服
集團資源:鉅亨台北鉅亨香港鉅亨上海(簡體版)大陸台商(繁體)Yes娛樂Blog手機版鉅亨網FBYes娛樂FB