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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/01/290.35200.00-0.28%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/01/09
類別原幣台幣
三年年化報酬率16.92%18.59%
三年年化標準差23.46%23.46%
三年年化夏普值0.780.78
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2015/01/09
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.5550.0430
美元/人民幣6.24950.0000
美元/港幣7.75180.0002
美元指數94.800.0220
歐元/美元1.1273-0.0011
美元/日圓117.45-0.0800
英鎊/美元1.50670.0007
美元/瑞郎0.92080.0013
澳幣/美元0.77680.0005
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17164.95-251.90-1.4505:45
NASDAQ指數4635.53-47.88-1.0305:00
費城半導體指數653.14-13.49-2.0205:03
S&P 500指數1994.99-26.26-1.3205:07
加拿大S&P TSX14673.4837.520.2605:47
墨西哥IPC指數40950.58-911.75-2.1805:06
巴西Bovespa指數46907.68-854.56-1.7905:15
委內瑞拉IBC指數3824.64-55.68-1.4304:48
智利IPSA指數3836.73-3.06-0.0804:33
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3351.44-20.39-0.6006:03
英國FTSE100指數6749.40-61.20-0.9000:35
德國DAX指數10694.32-43.55-0.4101:30
法國CAC40指數4604.25-27.18-0.5901:00
瑞士SMI市場指數8385.13-50.21-0.6001:40
義大利MIB30指數20503.38-90.34-0.4400:44
奧地利 ATX指數2191.113.980.1802:11
俄羅斯RTS指數737.35-10.10-1.3523:50
南非FTSJ指數51266.81321.250.6303:02
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5551.6019.400.3514:39
日經225指數17674.3968.170.3916:02
南韓綜合指數1949.26-1.76-0.0917:00
台股加權指數9361.91-64.99-0.6916:06
上証指數3210.36-51.95-1.5915:01
香港恆生指數24507.05-88.80-0.3617:32
新加坡海峽指數3391.20-27.85-0.8118:15
馬來西亞綜合指數1781.26-0.92-0.0516:50
印度BSE30指數29199.77-482.00-1.6218:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油47.543.016.7605:05
連續月紐約天然氣2.68-0.04-1.4305:05
連續月紐約燃料油1.690.074.2003:30
連續月紐約黃金1284.3028.402.2605:05
連續月紐約白銀17.240.472.7805:04
連續月芝加哥小麥502.75-5.00-0.9804:35
連續月芝加哥玉米370.00-1.50-0.4004:49
連續月芝加哥黃豆961.00-7.25-0.7504:37
連續月紐約高級銅2.510.062.3005:05
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