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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/210.37300.001.08%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率12.34%12.28%
三年年化標準差24.67%24.67%
三年年化夏普值0.590.59
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/10/07
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.401-0.0040
美元/人民幣6.1187-0.0003
美元/港幣7.75730.0000
美元指數85.76-0.0850
歐元/美元1.26520.0007
美元/日圓108.00-0.3010
英鎊/美元1.6024-0.0004
美元/瑞郎0.9535-0.0007
澳幣/美元0.87590.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16677.90216.581.3204:32
NASDAQ指數4452.7969.941.6005:30
費城半導體指數605.648.711.4604:03
S&P 500指數1950.8223.711.2304:05
加拿大S&P TSX14486.83174.761.2206:13
墨西哥IPC指數43691.06240.310.5505:14
巴西Bovespa指數50713.26-1697.77-3.2407:10
委內瑞拉IBC指數3058.07-18.19-0.5905:03
智利IPSA指數3816.888.210.2204:28
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3044.3035.771.1906:13
英國FTSE100指數6419.1519.420.3023:35
德國DAX指數9047.31107.171.2005:15
法國CAC40指數4157.6852.591.2800:00
瑞士SMI市場指數8546.0839.940.4700:29
義大利MIB30指數19434.98168.730.8823:51
奧地利 ATX指數2147.9816.480.7701:08
俄羅斯RTS指數1035.91-11.56-1.1022:50
南非FTSJ指數48104.66-98.25-0.2002:08
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5399.3029.400.5513:35
日經225指數15292.00153.001.0114:00
南韓綜合指數1925.69-5.96-0.3114:00
台股加權指數8646.01-85.06-0.9713:30
上証指數2300.52-1.90-0.0814:51
香港恆生指數23261.00-72.00-0.3114:51
新加坡海峽指數3225.54-10.96-0.3414:37
馬來西亞綜合指數1812.241.560.0914:38
印度BSE30指數26851.0563.820.2422:44
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油81.71-0.38-0.4603:36
連續月紐約天然氣3.59-0.03-0.8003:36
連續月紐約燃料油2.49-0.01-0.2803:36
連續月紐約黃金1232.503.400.2803:36
連續月紐約白銀17.250.090.5403:36
連續月芝加哥小麥529.252.500.4703:36
連續月芝加哥玉米360.500.750.2103:36
連續月芝加哥黃豆999.00-1.00-0.1003:36
連續月紐約高級銅3.050.010.1603:36
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