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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/280.39600.000.25%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率11.19%12.65%
三年年化標準差24.00%24.00%
三年年化夏普值0.560.56
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2013/12/31
  • 風險評估
2014/08/08
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2013/12/31
股票99.33%
債券0%
現金0.67%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 24.33% 金融服務 3.10%
基本物料 22.78% 公用 2.73%
防守性消費 13.03% 科技 2.18%
能源 9.17% 周期性消費 1.86%
工業 9.10% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 17.23 14.35%
2 Vingroup Joint Stock 房地產 38.48 14.22%
3 Masan Group 防守性消費 46.45 12.98%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 35.24 10.11%
5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - 7.72%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.968-0.0020
美元/人民幣6.1415-0.0015
美元/港幣7.7499-0.0001
美元指數82.760.0160
歐元/美元1.3129-0.0004
美元/日圓104.340.2610
英鎊/美元1.66080.0012
美元/瑞郎0.91950.0015
澳幣/美元0.9331-0.0008
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17098.4518.880.1100:27
NASDAQ指數4580.2722.580.5017:34
費城半導體指數645.254.760.7417:36
S&P 500指數2003.376.630.3319:41
加拿大S&P TSX15625.7367.560.4317:34
墨西哥IPC指數45438.04-190.05-0.4204:06
巴西Bovespa指數61141.27-146.88-0.2404:11
委內瑞拉IBC指數2623.961.290.0503:59
智利IPSA指數4009.1812.550.3104:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3175.052.420.0823:38
英國FTSE100指數6825.315.560.0823:35
德國DAX指數9479.038.860.0923:35
法國CAC40指數4379.73-1.31-0.0300:00
瑞士SMI市場指數8746.9788.001.0200:19
義大利MIB30指數20345.85-104.64-0.5100:10
奧地利 ATX指數2297.42-4.10-0.1801:12
俄羅斯RTS指數1177.66-12.57-1.0622:50
南非FTSJ指數51113.87154.850.3002:25
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5629.304.700.0814:38
日經225指數15476.6052.010.3416:02
南韓綜合指數2067.86-0.68-0.0317:03
台股加權指數9513.0676.790.8116:11
上証指數2235.5118.310.8315:01
香港恆生指數24752.0910.030.0417:32
新加坡海峽指數3314.13-12.96-0.3917:36
馬來西亞綜合指數1866.11-9.57-0.5117:05
印度BSE30指數26867.55229.440.8618:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油95.86-0.10-0.1005:21
連續月紐約天然氣4.070.010.2205:00
連續月紐約燃料油2.85-0.01-0.3605:06
連續月紐約黃金1288.000.600.0505:16
連續月紐約白銀19.520.030.1404:53
連續月芝加哥小麥563.50-8.25-1.4407:27
連續月芝加哥玉米364.75-4.50-1.2206:55
連續月芝加哥黃豆1024.25-4.50-0.4407:00
連續月紐約高級銅3.15-0.01-0.2705:12
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