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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/270.39500.000.00%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率11.19%12.65%
三年年化標準差24.00%24.00%
三年年化夏普值0.560.56
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2013/12/31
  • 風險評估
2014/08/08
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2013/12/31
股票99.33%
債券0%
現金0.67%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 24.33% 金融服務 3.10%
基本物料 22.78% 公用 2.73%
防守性消費 13.03% 科技 2.18%
能源 9.17% 周期性消費 1.86%
工業 9.10% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 17.23 14.35%
2 Vingroup Joint Stock 房地產 38.48 14.22%
3 Masan Group 防守性消費 46.45 12.98%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 35.24 10.11%
5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - 7.72%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.9700.0050
美元/人民幣6.14300.0007
美元/港幣7.7497-0.0003
美元指數82.740.2590
歐元/美元1.3133-0.0051
美元/日圓104.00-0.0750
英鎊/美元1.65960.0000
美元/瑞郎0.9178-0.0002
澳幣/美元0.9337-0.0002
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17098.4518.880.1104:30
NASDAQ指數4580.2722.580.4905:31
費城半導體指數645.254.760.7404:01
S&P 500指數2003.376.630.3304:13
加拿大S&P TSX15625.7367.560.4306:07
墨西哥IPC指數45628.09126.810.2805:05
巴西Bovespa指數61288.15997.281.6504:11
委內瑞拉IBC指數2622.6736.301.4004:25
智利IPSA指數3997.8634.080.8604:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3172.638.190.2605:58
英國FTSE100指數6819.7513.950.2123:35
德國DAX指數9470.177.610.0805:09
法國CAC40指數4381.0415.000.3400:00
瑞士SMI市場指數8658.9736.740.4300:30
義大利MIB30指數20450.49109.400.5423:46
奧地利 ATX指數2301.5211.140.4901:03
俄羅斯RTS指數1190.23-29.26-2.4022:50
南非FTSJ指數50959.02-174.11-0.3402:49
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5624.603.300.0614:35
日經225指數15424.59-35.27-0.2316:02
南韓綜合指數2068.54-7.22-0.3517:02
台股加權指數9436.27-42.10-0.4416:08
上証指數2217.2021.380.9715:01
香港恆生指數24742.061.060.0017:32
新加坡海峽指數3327.09-3.13-0.0918:10
馬來西亞綜合指數1866.11-9.57-0.5117:05
印度BSE30指數26638.1177.960.2923:52
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油95.841.291.3606:04
連續月紐約天然氣4.080.040.9906:04
連續月紐約燃料油2.860.010.2805:33
連續月紐約黃金1288.60-1.80-0.1406:04
連續月紐約白銀19.40-0.13-0.6906:04
連續月芝加哥小麥563.50-8.25-1.4405:55
連續月芝加哥玉米364.75-4.50-1.2205:42
連續月芝加哥黃豆1024.25-4.50-0.4405:51
連續月紐約高級銅3.140.010.2706:03
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