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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/310.32500.000.62%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/03/10
類別原幣台幣
三年年化報酬率9.66%12.10%
三年年化標準差22.01%22.01%
三年年化夏普值0.520.52
三年年化β係數1.09
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2015/03/10
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.362-0.0390
美元/人民幣6.1975-0.0015
美元/港幣7.75250.0004
美元指數98.06-0.2930
歐元/美元1.07710.0031
美元/日圓119.61-0.4330
英鎊/美元1.48290.0006
美元/瑞郎0.9661-0.0058
澳幣/美元0.76120.0002
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17695.48-80.64-0.4501:35
NASDAQ指數4867.54-33.35-0.6801:35
費城半導體指數689.46-6.03-0.8701:35
S&P 500指數2058.41-9.48-0.4601:18
加拿大S&P TSX14915.7013.260.0901:18
墨西哥IPC指數44037.07312.290.7101:13
巴西Bovespa指數52483.301333.142.6101:18
委內瑞拉IBC指數5455.80362.967.1300:52
智利IPSA指數3917.750.830.0201:13
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3714.8917.510.4723:50
英國FTSE100指數6809.5036.460.5423:35
德國DAX指數12001.3835.210.2900:30
法國CAC40指數5062.2228.580.5700:00
瑞士SMI市場指數9137.268.280.0900:52
義大利MIB30指數23358.99201.870.8700:34
奧地利 ATX指數2541.5531.731.2601:09
俄羅斯RTS指數910.4129.993.4123:50
南非FTSJ指數52281.1499.190.1923:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5832.90-29.00-0.4914:39
日經225指數19034.84-172.15-0.9014:05
南韓綜合指數2028.45-12.58-0.6217:03
台股加權指數9507.66-78.78-0.8216:11
上証指數3810.2962.391.6615:01
香港恆生指數25082.75181.860.7317:32
新加坡海峽指數3447.020.010.0018:02
馬來西亞綜合指數1826.31-4.47-0.2418:02
印度BSE30指數28260.14302.651.0818:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油50.332.735.7401:21
連續月紐約天然氣2.61-0.03-0.9801:21
連續月紐約燃料油1.760.053.2101:21
連續月紐約黃金1207.4024.202.0501:21
連續月紐約白銀17.050.452.7201:21
連續月芝加哥小麥526.0014.252.7801:21
連續月芝加哥玉米380.003.751.0001:21
連續月芝加哥黃豆990.5017.251.7701:21
連續月紐約高級銅2.750.010.3801:21
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