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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/290.38000.00-1.04%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/09/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率13.86%15.00%
三年年化標準差24.43%24.43%
三年年化夏普值0.650.65
三年年化β係數1.13
  • 投資風格
2013/12/31
  • 風險評估
2014/09/05
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2013/12/31
股票99.33%
債券0%
現金0.67%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 24.33% 金融服務 3.10%
基本物料 22.78% 公用 2.73%
防守性消費 13.03% 科技 2.18%
能源 9.17% 周期性消費 1.86%
工業 9.10% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 17.23 14.35%
2 Vingroup Joint Stock 房地產 38.48 14.22%
3 Masan Group 防守性消費 46.45 12.98%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 35.24 10.11%
5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - 7.72%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.4770.0410
美元/人民幣6.13950.0015
美元/港幣7.7644-0.0001
美元指數86.020.3930
歐元/美元1.2617-0.0013
美元/日圓109.840.2440
英鎊/美元1.6190-0.0025
美元/瑞郎0.95550.0005
澳幣/美元0.8679-0.0069
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17042.90-28.32-0.1704:38
NASDAQ指數4493.39-12.46-0.2804:00
費城半導體指數638.48-5.76-0.8904:06
S&P 500指數1972.29-5.51-0.2804:06
加拿大S&P TSX14960.51-16.41-0.1106:14
墨西哥IPC指數44985.6687.470.1905:30
巴西Bovespa指數54115.98-509.37-0.9306:17
委內瑞拉IBC指數2908.993.090.1105:39
智利IPSA指數3943.56-0.32-0.0106:30
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3225.9338.981.2205:41
英國FTSE100指數6622.72-23.88-0.3623:35
德國DAX指數9474.3051.390.5504:35
法國CAC40指數4416.2458.171.3300:00
瑞士SMI市場指數8835.1458.410.6700:13
義大利MIB30指數20892.11366.001.7823:41
奧地利 ATX指數2203.941.910.0901:13
俄羅斯RTS指數1123.72-2.49-0.2222:50
南非FTSJ指數49336.31-34.81-0.0703:18
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5332.3035.500.6713:48
日經225指數16113.09-60.43-0.3713:49
南韓綜合指數1991.46-28.63-1.4213:49
台股加權指數8990.2623.340.2613:30
上証指數2363.870.000.0015:01
香港恆生指數22932.98-296.23-1.2817:32
新加坡海峽指數3265.12-11.62-0.3513:37
馬來西亞綜合指數1846.580.270.0112:30
印度BSE30指數26622.55-7.96-0.0313:32
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油91.600.440.4802:24
連續月紐約天然氣4.130.010.2902:23
連續月紐約燃料油2.660.010.5102:24
連續月紐約黃金1206.70-4.90-0.4002:24
連續月紐約白銀16.92-0.14-0.8302:24
連續月芝加哥小麥474.25-3.50-0.7302:22
連續月芝加哥玉米319.00-1.75-0.5502:23
連續月芝加哥黃豆908.75-4.50-0.4902:22
連續月紐約高級銅3.010.000.1002:24
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