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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/290.36900.011.65%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率12.34%12.28%
三年年化標準差24.67%24.67%
三年年化夏普值0.590.59
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/10/07
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.372-0.0300
美元/人民幣6.1111-0.0029
美元/港幣7.7548-0.0001
美元指數86.440.2880
歐元/美元1.2576-0.0037
美元/日圓110.631.3700
英鎊/美元1.5980-0.0022
美元/瑞郎0.95870.0029
澳幣/美元0.8793-0.0046
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17195.42221.111.3005:53
NASDAQ指數4566.1416.910.3705:30
費城半導體指數616.96-7.23-1.1604:02
S&P 500指數1994.6512.350.6204:08
加拿大S&P TSX14458.69-68.88-0.4706:08
墨西哥IPC指數44599.27360.330.8106:12
巴西Bovespa指數52336.831287.512.5206:27
委內瑞拉IBC指數2918.5080.322.8306:09
智利IPSA指數3850.9746.071.2106:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3035.9013.480.4506:55
英國FTSE100指數6463.559.680.1500:35
德國DAX指數9114.8432.030.3505:46
法國CAC40指數4141.2430.600.7401:00
瑞士SMI市場指數8719.0364.560.7501:18
義大利MIB30指數19194.6137.200.1901:22
奧地利 ATX指數2192.2925.361.1702:11
俄羅斯RTS指數1098.6839.063.6923:50
南非FTSJ指數48660.44-456.32-0.9302:26
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5497.1040.000.7313:00
日經225指數16371.00713.004.5513:19
南韓綜合指數1961.532.600.1313:18
台股加權指數8941.8453.770.6013:17
上証指數2418.9827.901.1713:13
香港恆生指數23994.00292.001.2313:19
新加坡海峽指數3255.3721.060.6513:07
馬來西亞綜合指數1843.590.810.0412:29
印度BSE30指數27626.20279.871.0213:02
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油80.77-0.35-0.4301:07
連續月紐約天然氣3.840.010.3701:07
連續月紐約燃料油2.51-0.01-0.2001:07
連續月紐約黃金1193.70-4.90-0.4101:07
連續月紐約白銀16.32-0.11-0.6401:07
連續月芝加哥小麥538.002.000.3701:03
連續月芝加哥玉米374.250.250.0701:07
連續月芝加哥黃豆1036.006.250.6101:07
連續月紐約高級銅3.070.000.1501:07
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