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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/050.36000.00-0.55%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/02/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率9.66%12.10%
三年年化標準差22.58%22.58%
三年年化夏普值0.620.62
三年年化β係數1.08
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2015/02/07
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2014/06/30
股票91.15%
債券0%
現金0%
其他8.85%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 22.52% 金融服務 4.01%
基本物料 16.94% 周期性消費 2.46%
防守性消費 13.09% 科技 2.00%
能源 9.70% 公用 1.95%
工業 6.54% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Masan Group 防守性消費 146.41 13.06%
2 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 13.32 11.60%
3 Vingroup Joint Stock 房地產 8.11 9.63%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 18.40 8.79%
5 Petrovietnam Drilling & Well Services Joint Stock 能源 10.95 7.10%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.450-0.0570
美元/人民幣6.2620-0.0038
美元/港幣7.75650.0013
美元指數97.651.2700
歐元/美元1.0855-0.0174
美元/日圓120.940.8350
英鎊/美元1.5053-0.0184
美元/瑞郎0.98520.0113
澳幣/美元0.7713-0.0068
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17917.94-217.78-1.2001:19
NASDAQ指數4939.26-43.55-0.8701:19
費城半導體指數712.16-8.09-1.1201:19
S&P 500指數2081.75-19.29-0.9201:04
加拿大S&P TSX15012.25-90.86-0.6001:04
墨西哥IPC指數43351.17-166.62-0.3800:59
巴西Bovespa指數49938.83-426.37-0.8501:14
委內瑞拉IBC指數4258.50219.185.4301:18
智利IPSA指數3946.89-6.00-0.1500:56
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3617.62-0.59-0.0200:50
英國FTSE100指數6911.80-49.34-0.7100:35
德國DAX指數11550.9746.960.4100:45
法國CAC40指數4964.350.840.0201:00
瑞士SMI市場指數9080.0345.430.5000:33
義大利MIB30指數22436.1336.050.1600:30
奧地利 ATX指數2548.3041.481.6500:35
俄羅斯RTS指數903.45-8.93-0.9823:50
南非FTSJ指數53346.9961.390.1223:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5868.60-5.10-0.0914:38
日經225指數18971.00219.161.1716:02
南韓綜合指數2012.9414.560.7317:02
台股加權指數9645.7750.680.5316:09
上証指數3241.19-7.29-0.2215:01
香港恆生指數24164.00-29.04-0.1217:32
新加坡海峽指數3417.5122.240.6618:03
馬來西亞綜合指數1806.960.870.0517:03
印度BSE30指數29448.9568.220.2318:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油50.52-0.24-0.4709:39
連續月紐約天然氣2.81-0.04-1.2709:39
連續月紐約燃料油1.900.020.9909:39
連續月紐約黃金1185.20-11.00-0.9209:39
連續月紐約白銀15.91-0.25-1.5309:39
連續月芝加哥小麥480.00-0.50-0.1009:39
連續月芝加哥玉米387.25-3.25-0.8309:39
連續月芝加哥黃豆983.75-1.75-0.1809:39
連續月紐約高級銅2.63-0.02-0.8109:39
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