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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/210.37200.00-0.27%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率8.62%10.03%
三年年化標準差24.12%24.12%
三年年化夏普值0.460.46
三年年化β係數1.11
  • 投資風格
2013/12/31
  • 風險評估
2014/07/06
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2013/12/31
股票99.33%
債券0%
現金0.67%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 24.33% 金融服務 3.10%
基本物料 22.78% 公用 2.73%
防守性消費 13.03% 科技 2.18%
能源 9.17% 周期性消費 1.86%
工業 9.10% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 17.23 14.35%
2 Vingroup Joint Stock 房地產 38.48 14.22%
3 Masan Group 防守性消費 46.45 12.98%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 35.24 10.11%
5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - 7.72%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0350.0000
美元/人民幣6.1993-0.0032
美元/港幣7.7508-0.0002
美元指數80.76-0.0170
歐元/美元1.34660.0000
美元/日圓101.41-0.0540
英鎊/美元1.70700.0006
美元/瑞郎0.9023-0.0001
澳幣/美元0.94350.0041
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17113.5461.810.3604:30
NASDAQ指數4456.0231.320.7105:31
費城半導體指數649.354.330.6704:02
S&P 500指數1983.539.900.5004:05
加拿大S&P TSX15315.1365.140.4306:02
墨西哥IPC指數44257.09131.360.3005:10
巴西Bovespa指數57983.32349.400.6106:29
委內瑞拉IBC指數2163.2229.041.3607:54
智利IPSA指數3929.93-6.90-0.1804:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3189.2252.161.6605:37
英國FTSE100指數6795.3466.900.9923:35
德國DAX指數9734.33122.281.2704:35
法國CAC40指數4369.5264.781.5000:00
瑞士SMI市場指數8594.2180.250.9402:01
義大利MIB30指數20873.50442.302.1623:55
奧地利 ATX指數2365.435.730.2403:03
俄羅斯RTS指數1266.8827.752.2422:50
南非FTSJ指數49632.70-93.94-0.1917:47
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5561.4027.400.5013:50
日經225指數15330.00-13.00-0.0813:50
南韓綜合指數2027.97-0.96-0.0513:50
台股加權指數9499.3658.390.6216:07
上証指數2080.545.060.2413:46
香港恆生指數23933.00151.000.6313:50
新加坡海峽指數3337.0120.100.6113:38
馬來西亞綜合指數1871.710.350.0212:30
印度BSE30指數26129.37103.570.4013:33
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油102.01-0.38-0.3702:38
連續月紐約天然氣3.780.010.2402:38
連續月紐約燃料油2.850.00-0.1402:33
連續月紐約黃金1306.600.300.0202:38
連續月紐約白銀20.97-0.04-0.2002:38
連續月芝加哥小麥523.25-1.25-0.2402:34
連續月芝加哥玉米359.50-0.75-0.2102:36
連續月芝加哥黃豆1088.003.000.2802:38
連續月紐約高級銅3.200.00-0.1202:38
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