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類型組別:股票型 > 越南股票 /基準指數:Vietnam VN Index

利安資金越南基金(美元)申購

LionGlobal Vietnam USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/250.36900.00-1.07%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率8.62%10.03%
三年年化標準差24.12%24.12%
三年年化夏普值0.460.46
三年年化β係數1.11
  • 投資風格
2013/12/31
  • 風險評估
2014/07/06
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本基金投資目標為提供投資人追求中長期的基金資產增值。本基金應從事越南設立之公司或機構、及雖未於越南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨、寮國及緬甸)營運、投資、或獲利之公司的股票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於財產基金之利益)。

2013/12/31
股票99.33%
債券0%
現金0.67%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
房地產 24.33% 金融服務 3.10%
基本物料 22.78% 公用 2.73%
防守性消費 13.03% 科技 2.18%
能源 9.17% 周期性消費 1.86%
工業 9.10% 健康護理 0.00%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Hoa Phat Group Joint Stock 基本物料 17.23 14.35%
2 Vingroup Joint Stock 房地產 38.48 14.22%
3 Masan Group 防守性消費 46.45 12.98%
4 Hoang Anh Gia Lai Group Joint Stock 房地產 35.24 10.11%
5 Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - 7.72%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0100.0050
美元/人民幣6.1712-0.0088
美元/港幣7.74980.0002
美元指數81.420.2010
歐元/美元1.3382-0.0026
美元/日圓102.450.3280
英鎊/美元1.6912-0.0032
美元/瑞郎0.90900.0022
澳幣/美元0.9354-0.0028
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16912.11-70.48-0.4204:27
NASDAQ指數4442.70-2.21-0.0505:30
費城半導體指數614.43-1.57-0.2504:04
S&P 500指數1969.95-8.96-0.4504:06
加拿大S&P TSX15446.551.330.0106:10
墨西哥IPC指數44481.29-63.68-0.1405:20
巴西Bovespa指數57118.81-576.91-1.0006:33
委內瑞拉IBC指數2163.03-0.87-0.0403:38
智利IPSA指數3916.22-2.34-0.0604:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3208.2617.720.5620:38
英國FTSE100指數6803.76-3.99-0.0620:57
德國DAX指數9691.3437.710.3920:38
法國CAC40指數4367.341.760.0420:57
瑞士SMI市場指數8531.93-0.180.0020:56
義大利MIB30指數21128.3243.200.2020:38
奧地利 ATX指數2348.283.180.1420:56
俄羅斯RTS指數1233.7426.452.1919:56
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5615.1034.500.6214:34
日經225指數15646.2328.160.1816:02
南韓綜合指數2082.6120.641.0017:03
台股加權指數9447.0255.140.5916:12
上証指數2181.24-1.95-0.0915:01
香港恆生指數24732.2191.680.3717:32
新加坡海峽指數3353.65-2.43-0.0717:44
馬來西亞綜合指數1878.341.000.0517:44
印度BSE30指數26087.4296.190.3718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油101.490.520.5209:37
連續月紐約天然氣3.79-0.03-0.8409:37
連續月紐約燃料油2.910.000.1109:37
連續月紐約黃金1293.60-4.70-0.3609:37
連續月紐約白銀20.57-0.01-0.0609:37
連續月芝加哥小麥521.501.500.2909:37
連續月芝加哥玉米359.00-2.50-0.6909:37
連續月芝加哥黃豆1111.50-10.00-0.8909:37
連續月紐約高級銅3.250.030.9309:37
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