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摩根東歐基金(歐元)-A股(分派)申購

JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

日期淨值EUR漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/2426.81000.050.19%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-4.35%-4.94%
三年年化標準差22.38%27.10%
三年年化夏普值-0.09-0.10
三年年化β係數--
  • 投資風格
2014/05/31
  • 風險評估
2014/07/06
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透過主要投資於中歐及東歐之公司(「東歐公司」),以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據東歐國家法律註冊成立及於東歐國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於東歐國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

2014/05/31
股票98.77%
債券0%
現金1.12%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 36.21% 周期性消費 2.86%
能源 25.86% 科技 2.56%
防守性消費 12.82% 工業 2.50%
電訊服務 9.59% 房地產 0.04%
基本物料 6.33%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 LUKOIL OAO-SPON ADR 能源 6.29 8.63%
2 GAZPROM ADR 能源 2.83 7.54%
3 MAGNIT-CLS 防守性消費 21.55 4.92%
4 SBERBANK OF RUSSIA - USD 金融服務 5.20 4.73%
5 PKO BANK POLSKI SA 金融服務 15.63 4.59%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0520.0170
美元/人民幣6.19440.0000
美元/港幣7.75020.0002
美元指數80.86-0.0170
歐元/美元1.34660.0004
美元/日圓101.74-0.0620
英鎊/美元1.69910.0004
美元/瑞郎0.9021-0.0005
澳幣/美元0.94210.0006
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17083.80-2.83-0.0204:29
NASDAQ指數4472.11-1.59-0.0405:31
費城半導體指數629.13-5.32-0.8404:05
S&P 500指數1987.980.970.0504:12
加拿大S&P TSX15394.450.070.0006:09
墨西哥IPC指數44420.38221.370.5005:42
巴西Bovespa指數57977.56557.600.9706:07
委內瑞拉IBC指數2159.23-3.99-0.1807:01
智利IPSA指數3929.697.710.2004:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3220.0726.940.8405:34
英國FTSE100指數6821.4623.310.3423:35
德國DAX指數9794.0640.500.4204:46
法國CAC40指數4410.6534.330.7800:00
瑞士SMI市場指數8637.0131.910.3702:04
義大利MIB30指數21255.60424.342.0400:22
奧地利 ATX指數2372.87-3.73-0.1603:04
俄羅斯RTS指數1266.72-5.30-0.4222:50
南非FTSJ指數49632.70-93.94-0.1917:47
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5573.00-3.80-0.0708:27
日經225指數15363.4479.020.5208:29
南韓綜合指數2029.993.370.1708:28
台股加權指數9527.5428.180.3016:08
上証指數2105.0626.571.2815:01
香港恆生指數24141.50169.630.7117:32
新加坡海峽指數3353.8913.190.3917:21
馬來西亞綜合指數1877.055.220.2817:21
印度BSE30指數26271.85124.520.4818:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油102.04-0.03-0.0309:04
連續月紐約天然氣3.840.00-0.0809:04
連續月紐約燃料油2.880.000.1409:04
連續月紐約黃金1293.302.500.1909:04
連續月紐約白銀20.38-0.04-0.1709:04
連續月芝加哥小麥530.251.500.2809:04
連續月芝加哥玉米361.00-0.50-0.1409:04
連續月芝加哥黃豆1109.00-2.50-0.2209:04
連續月紐約高級銅3.26-0.01-0.2609:04
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