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摩根東歐基金(歐元)-A股(分派)申購

JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

日期淨值EUR漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/3124.82000.251.02%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/20
類別原幣台幣
三年年化報酬率3.39%1.28%
三年年化標準差19.26%23.82%
三年年化夏普值0.250.17
三年年化β係數--
  • 投資風格
2014/09/30
  • 風險評估
2014/10/20
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透過主要投資於中歐及東歐之公司(「東歐公司」),以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據東歐國家法律註冊成立及於東歐國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於東歐國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

2014/09/30
股票96.62%
債券0.05%
現金3.28%
其他0.04%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 36.87% 周期性消費 4.30%
能源 18.90% 科技 2.85%
防守性消費 12.96% 工業 2.41%
電訊服務 9.53% 房地產 0.66%
基本物料 8.12% 健康護理 0.01%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 LUKOIL OAO-SPON ADR 能源 5.67 7.69%
2 MAGNIT-CLS 防守性消費 19.80 6.18%
3 GAZPROM ADR 能源 3.22 6.01%
4 JPM US DOLLAR LIQ X (DIST) USD - 5.57%
5 PKO BANK POLSKI SA 金融服務 14.81 5.24%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.4780.0760
美元/人民幣6.1122-0.0018
美元/港幣7.75440.0000
美元指數86.920.7680
歐元/美元1.2521-0.0091
美元/日圓112.29-0.0100
英鎊/美元1.59900.0000
美元/瑞郎0.96240.0066
澳幣/美元0.87940.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17390.52195.101.1304:32
NASDAQ指數4630.7464.601.4104:30
費城半導體指數640.8623.903.8704:00
S&P 500指數2018.0523.401.1704:08
加拿大S&P TSX14613.32154.631.0706:06
墨西哥IPC指數45027.52428.250.9606:29
巴西Bovespa指數54628.602291.774.3806:44
委內瑞拉IBC指數2923.144.640.1605:19
智利IPSA指數3850.9746.071.2106:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3113.3277.422.5506:40
英國FTSE100指數6546.4782.921.2800:35
德國DAX指數9326.87212.032.3305:58
法國CAC40指數4233.0991.852.2201:00
瑞士SMI市場指數8837.78118.751.3601:40
義大利MIB30指數19783.99589.383.0701:24
奧地利 ATX指數2214.7022.411.0202:01
俄羅斯RTS指數1091.44-7.24-0.6623:50
南非FTSJ指數49722.881062.442.1802:57
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5505.0047.900.8814:35
日經225指數16413.76755.564.8316:02
南韓綜合指數1964.435.500.2817:02
台股加權指數8974.7686.690.9816:16
上証指數2420.1829.101.2215:01
香港恆生指數23998.06296.021.2517:32
新加坡海峽指數3274.2539.941.2317:32
馬來西亞綜合指數1855.1512.370.6716:50
印度BSE30指數27865.83519.501.9023:50
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油80.65-0.47-0.5805:04
連續月紐約天然氣3.870.041.1005:04
連續月紐約燃料油2.510.000.0702:30
連續月紐約黃金1172.90-25.70-2.1405:04
連續月紐約白銀16.14-0.29-1.7405:03
連續月芝加哥小麥532.00-4.00-0.7504:35
連續月芝加哥玉米376.752.750.7404:48
連續月芝加哥黃豆1042.5012.751.2404:38
連續月紐約高級銅3.05-0.01-0.4405:03
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