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摩根東歐基金(歐元)-A股(分派)申購

JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

日期淨值EUR漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/2626.90000.210.79%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率-5.40%-6.41%
三年年化標準差22.48%27.30%
三年年化夏普值-0.14-0.16
三年年化β係數--
  • 投資風格
2014/07/31
  • 風險評估
2014/08/08
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透過主要投資於中歐及東歐之公司(「東歐公司」),以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據東歐國家法律註冊成立及於東歐國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於東歐國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

2014/07/31
股票91.22%
債券0.07%
現金8.59%
其他0.07%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 32.17% 周期性消費 3.42%
能源 17.68% 科技 2.75%
防守性消費 13.33% 工業 2.30%
電訊服務 12.53% 房地產 0.63%
基本物料 6.40% 健康護理 0.01%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 LUKOIL OAO-SPON ADR 能源 6.23 7.17%
2 JPM US DOLLAR LIQ X (DIST) USD - 7.06%
3 MAGNIT-CLS 防守性消費 21.55 5.39%
4 GAZPROM ADR 能源 2.65 5.20%
5 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 基本物料 40.16 4.20%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.985-0.0410
美元/人民幣6.1430-0.0090
美元/港幣7.74980.0001
美元指數82.47-0.1810
歐元/美元1.3193-0.0001
美元/日圓103.900.0260
英鎊/美元1.65750.0002
美元/瑞郎0.91480.0001
澳幣/美元0.9333-0.0001
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17122.0115.310.0904:28
NASDAQ指數4569.51-1.13-0.0204:00
費城半導體指數638.571.020.1604:03
S&P 500指數2000.120.100.0004:04
加拿大S&P TSX15602.65-16.56-0.1106:01
墨西哥IPC指數45601.00136.250.3005:46
巴西Bovespa指數60950.571129.121.8904:12
委內瑞拉IBC指數2596.7562.512.4705:48
智利IPSA指數3971.4920.050.5104:21
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3194.45-3.09-0.1006:12
英國FTSE100指數6830.667.900.1223:35
德國DAX指數9569.71-18.44-0.1905:11
法國CAC40指數4395.261.850.0400:00
瑞士SMI市場指數8669.80-3.49-0.0400:43
義大利MIB30指數20763.14117.600.5723:47
奧地利 ATX指數2339.395.110.2201:03
俄羅斯RTS指數1260.721.250.1022:50
南非FTSJ指數51610.42-119.26-0.2302:06
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5648.9014.400.2614:38
日經225指數15534.8213.600.0916:02
南韓綜合指數2074.936.880.3317:00
台股加權指數9485.5991.630.9816:06
上証指數2209.472.360.1115:01
香港恆生指數24918.75-155.75-0.6217:32
新加坡海峽指數3341.4618.440.5518:05
馬來西亞綜合指數1872.3810.560.5718:05
印度BSE30指數26560.15117.340.4418:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油93.73-0.15-0.1607:20
連續月紐約天然氣4.010.010.2507:20
連續月紐約燃料油2.860.000.0307:20
連續月紐約黃金1283.500.100.0107:18
連續月紐約白銀19.430.020.1007:20
連續月芝加哥小麥562.255.751.0307:09
連續月芝加哥玉米365.000.000.0007:16
連續月芝加哥黃豆1023.75-4.25-0.4107:18
連續月紐約高級銅3.17-0.01-0.2207:20
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