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摩根東歐基金(歐元)-A股(分派)申購

JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

日期淨值EUR漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/2526.7300-0.08-0.30%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-4.35%-4.94%
三年年化標準差22.38%27.10%
三年年化夏普值-0.09-0.10
三年年化β係數--
  • 投資風格
2014/05/31
  • 風險評估
2014/07/06
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透過主要投資於中歐及東歐之公司(「東歐公司」),以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據東歐國家法律註冊成立及於東歐國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於東歐國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

2014/05/31
股票98.77%
債券0%
現金1.12%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 36.21% 周期性消費 2.86%
能源 25.86% 科技 2.56%
防守性消費 12.82% 工業 2.50%
電訊服務 9.59% 房地產 0.04%
基本物料 6.33%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 LUKOIL OAO-SPON ADR 能源 6.29 8.63%
2 GAZPROM ADR 能源 2.83 7.54%
3 MAGNIT-CLS 防守性消費 21.55 4.92%
4 SBERBANK OF RUSSIA - USD 金融服務 5.20 4.73%
5 PKO BANK POLSKI SA 金融服務 15.63 4.59%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0370.0020
美元/人民幣6.1870-0.0043
美元/港幣7.75000.0001
美元指數80.99-0.0420
歐元/美元1.34390.0005
美元/日圓101.830.0090
英鎊/美元1.69870.0014
美元/瑞郎0.9037-0.0011
澳幣/美元0.94070.0012
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16927.60-32.97-0.1900:18
NASDAQ指數4430.93-18.63-0.4200:19
費城半導體指數613.99-2.66-0.4300:19
S&P 500指數1974.72-3.62-0.1800:01
加拿大S&P TSX15434.65-20.39-0.1300:01
墨西哥IPC指數44504.38117.760.2723:56
巴西Bovespa指數57554.41-266.67-0.4600:01
委內瑞拉IBC指數2163.900.000.0021:59
智利IPSA指數3914.45-4.34-0.1119:56
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3171.55-3.44-0.1123:38
英國FTSE100指數6788.07-3.48-0.0523:35
德國DAX指數9598.17-45.84-0.4823:35
法國CAC40指數4344.7714.220.3300:00
瑞士SMI市場指數8524.43-47.05-0.5522:15
義大利MIB30指數20939.08-124.23-0.5923:30
奧地利 ATX指數2349.42-24.55-1.0322:15
俄羅斯RTS指數1208.83-37.42-3.0022:50
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5569.90-4.30-0.0814:35
日經225指數15529.4071.530.4616:02
南韓綜合指數2048.8114.960.7417:02
台股加權指數9420.18-19.11-0.2016:07
上証指數2177.9551.342.4115:01
香港恆生指數24428.63212.620.8817:32
新加坡海峽指數3350.17-3.72-0.1118:06
馬來西亞綜合指數1877.340.290.0216:50
印度BSE30指數25991.23-135.52-0.5218:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油101.68-0.41-0.4001:04
連續月紐約天然氣3.74-0.05-1.2201:04
連續月紐約燃料油2.89-0.03-1.0301:04
連續月紐約黃金1303.900.600.0501:04
連續月紐約白銀20.60-0.04-0.1701:04
連續月芝加哥小麥534.75-3.25-0.6001:04
連續月芝加哥玉米365.252.250.6201:04
連續月芝加哥黃豆1127.7514.001.2601:04
連續月紐約高級銅3.240.000.0601:04
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