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摩根東歐基金(歐元)-A股(分派)申購

JPMorgan Eastern Europe Eq A (dist)-EUR

日期淨值EUR漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/0225.7700-0.14-0.54%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率-5.40%-6.41%
三年年化標準差22.48%27.30%
三年年化夏普值-0.14-0.16
三年年化β係數--
  • 投資風格
2014/07/31
  • 風險評估
2014/08/08
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透過主要投資於中歐及東歐之公司(「東歐公司」),以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據東歐國家法律註冊成立及於東歐國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於東歐國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

2014/07/31
股票91.22%
債券0.07%
現金8.59%
其他0.07%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 32.17% 周期性消費 3.42%
能源 17.68% 科技 2.75%
防守性消費 13.33% 工業 2.30%
電訊服務 12.53% 房地產 0.63%
基本物料 6.40% 健康護理 0.01%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 LUKOIL OAO-SPON ADR 能源 6.23 7.17%
2 JPM US DOLLAR LIQ X (DIST) USD - 7.06%
3 MAGNIT-CLS 防守性消費 21.55 5.39%
4 GAZPROM ADR 能源 2.65 5.20%
5 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 基本物料 40.16 4.20%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.924-0.0540
美元/人民幣6.1455-0.0025
美元/港幣7.7499-0.0002
美元指數83.030.0400
歐元/美元1.3127-0.0006
美元/日圓105.210.1110
英鎊/美元1.6457-0.0013
美元/瑞郎0.91960.0004
澳幣/美元0.92790.0003
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17067.56-30.89-0.1804:29
NASDAQ指數4598.1917.920.3905:30
費城半導體指數642.53-2.72-0.4204:02
S&P 500指數2002.28-1.09-0.0504:04
加拿大S&P TSX15619.08-6.65-0.0406:02
墨西哥IPC指數45825.06387.020.8505:19
巴西Bovespa指數61895.98754.711.2306:04
委內瑞拉IBC指數2621.55-2.41-0.0904:33
智利IPSA指數4056.9844.921.1204:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3180.295.240.1705:49
英國FTSE100指數6829.173.860.0623:39
德國DAX指數9507.0227.990.3005:00
法國CAC40指數4378.33-1.40-0.0300:00
瑞士SMI市場指數8757.3210.350.1200:35
義大利MIB30指數20446.28100.430.4923:48
奧地利 ATX指數2293.29-4.13-0.1801:06
俄羅斯RTS指數1177.930.270.0222:50
南非FTSJ指數51462.57348.700.6802:07
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5664.8014.500.2612:32
日經225指數15806.63138.030.8812:33
南韓綜合指數2049.84-1.74-0.0812:32
台股加權指數9420.9421.220.2312:32
上証指數2279.2913.240.5811:30
香港恆生指數25077.46328.441.3312:05
新加坡海峽指數3335.767.460.2212:20
馬來西亞綜合指數1859.47-8.22-0.4412:30
印度BSE30指數27107.3287.930.3312:15
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油93.190.310.3301:21
連續月紐約天然氣3.900.010.2801:21
連續月紐約燃料油2.800.010.2601:15
連續月紐約黃金1267.202.200.1701:21
連續月紐約白銀19.210.050.2801:21
連續月芝加哥小麥554.50-0.50-0.0901:19
連續月芝加哥玉米361.50-2.25-0.6201:19
連續月芝加哥黃豆1027.00-5.00-0.4801:21
連續月紐約高級銅3.160.010.1601:18
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