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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)申購

JPM Latin America Equity A (dist) - USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/3041.3700-0.42-1.01%★★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-3.72%-2.47%
三年年化標準差22.58%22.58%
三年年化夏普值-0.06-0.06
三年年化β係數0.93
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/07/06

透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.

2014/06/30
股票94.49%
債券0%
現金2.57%
其他0.23%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 30.84% 科技 3.68%
工業 13.73% 健康護理 3.08%
防守性消費 11.84% 電訊服務 2.51%
基本物料 9.69% 房地產 1.79%
周期性消費 8.47% 公用 1.49%
能源 6.58%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HLDG PREF SHS NPV 金融服務 - 7.30%
2 BANCO BRADESCO-ADR 金融服務 10.40 5.21%
3 AMBEV SA ADR 防守性消費 20.88 4.72%
4 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 能源 10.12 4.55%
5 CREDICORP LTD 金融服務 16.31 3.20%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0400.0300
美元/人民幣6.17370.0025
美元/港幣7.7498-0.0001
美元指數81.460.0280
歐元/美元1.3388-0.0007
美元/日圓102.79-0.0190
英鎊/美元1.6888-0.0023
美元/瑞郎0.90860.0000
澳幣/美元0.9298-0.0028
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16655.75-224.61-1.3301:21
NASDAQ指數4386.29-76.61-1.7201:21
費城半導體指數608.24-12.36-1.9901:21
S&P 500指數1970.070.120.0104:06
加拿大S&P TSX15524.8278.270.5106:04
墨西哥IPC指數44311.06-170.23-0.3805:14
巴西Bovespa指數56877.97-240.84-0.4206:49
委內瑞拉IBC指數2160.92-2.11-0.1005:25
智利IPSA指數3905.38-9.48-0.2404:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3166.84-2.39-0.0815:25
英國FTSE100指數6730.11-43.33-0.6423:35
德國DAX指數9500.43-93.25-0.9717:59
法國CAC40指數4246.14-66.16-1.5323:36
瑞士SMI市場指數8480.50-16.88-0.2015:41
義大利MIB30指數20827.03-60.50-0.2915:25
奧地利 ATX指數2337.29-2.66-0.1115:41
俄羅斯RTS指數1235.7413.341.0915:25
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5623.108.000.1414:39
日經225指數15620.77-25.46-0.1614:02
南韓綜合指數2076.12-6.49-0.3115:16
台股加權指數9315.85-131.17-1.3913:30
上証指數2201.5620.320.9315:01
香港恆生指數24756.8524.640.1016:01
新加坡海峽指數3381.2927.640.8215:30
馬來西亞綜合指數1871.36-6.98-0.3716:50
印度BSE30指數26098.3410.920.0415:24
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油98.28-1.99-1.9802:04
連續月紐約天然氣3.880.092.3502:04
連續月紐約燃料油2.88-0.02-0.5302:04
連續月紐約黃金1282.40-12.50-0.9702:04
連續月紐約白銀20.47-0.13-0.6402:04
連續月芝加哥小麥528.751.500.2802:04
連續月芝加哥玉米357.75-4.00-1.1102:04
連續月芝加哥黃豆1097.25-5.00-0.4502:04
連續月紐約高級銅3.23-0.01-0.3402:04
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