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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)申購

JPM Latin America Equity A (dist) - USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/1941.58000.411.00%★★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率-1.94%-0.65%
三年年化標準差22.41%22.41%
三年年化夏普值0.020.02
三年年化β係數0.92
  • 投資風格
2014/07/31
  • 風險評估
2014/08/08

透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.

2014/07/31
股票94.44%
債券0.01%
現金2.61%
其他0.25%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 32.03% 科技 3.67%
工業 13.79% 電訊服務 3.45%
防守性消費 11.32% 房地產 1.83%
基本物料 9.69% 公用 1.54%
周期性消費 7.75% 健康護理 1.48%
能源 7.08%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HLDG PREF SHS NPV 金融服務 - 7.97%
2 BANCO BRADESCO-ADR 金融服務 11.20 5.58%
3 PETROBRAS - PETROLEO BRAS 能源 10.94 5.07%
4 AMBEV SA ADR 防守性消費 20.88 4.77%
5 AMERICA MOVIL-ADR SERIES L 電訊服務 16.86 3.45%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0470.0050
美元/人民幣6.1413-0.0002
美元/港幣7.7503-0.0001
美元指數82.050.1650
歐元/美元1.3287-0.0031
美元/日圓103.250.3280
英鎊/美元1.66480.0032
美元/瑞郎0.91110.0018
澳幣/美元0.9295-0.0004
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16919.5980.850.4804:30
NASDAQ指數4527.5119.200.4305:31
費城半導體指數631.474.000.6404:01
S&P 500指數1981.609.860.5004:07
加拿大S&P TSX15477.17138.700.9006:16
墨西哥IPC指數44962.88108.070.2405:25
巴西Bovespa指數58449.29888.571.5406:12
委內瑞拉IBC指數2476.5778.853.2904:03
智利IPSA指數3945.68-7.88-0.2004:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3078.50-12.61-0.4120:10
英國FTSE100指數6747.01-32.30-0.4820:26
德國DAX指數9291.02-43.26-0.4620:10
法國CAC40指數4219.65-34.80-0.8220:27
瑞士SMI市場指數8522.40-2.98-0.0320:10
義大利MIB30指數19629.67-14.70-0.0720:10
奧地利 ATX指數2281.10-7.91-0.3520:10
俄羅斯RTS指數1252.060.370.0320:10
南非FTSJ指數51193.94-169.43-0.3320:08
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5629.2010.800.1914:36
日經225指數15454.454.660.0314:05
南韓綜合指數2072.781.640.0817:03
台股加權指數9288.0544.270.4816:09
上証指數2240.21-5.12-0.2315:01
香港恆生指數25159.7636.810.1517:32
新加坡海峽指數3323.657.220.2217:27
馬來西亞綜合指數1878.896.730.3617:27
印度BSE30指數26314.29-106.38-0.4018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油95.481.001.0609:07
連續月紐約天然氣3.83-0.04-1.1309:07
連續月紐約燃料油2.820.000.1609:07
連續月紐約黃金1296.40-0.30-0.0209:07
連續月紐約白銀19.480.070.3509:07
連續月芝加哥小麥560.251.750.3109:06
連續月芝加哥玉米369.25-3.00-0.8109:07
連續月芝加哥黃豆1051.25-1.50-0.1409:07
連續月紐約高級銅3.110.030.8109:07
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