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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)申購

JPM Latin America Equity A (dist) - USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/02/2632.15000.130.41%★★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/02/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率-8.60%-6.66%
三年年化標準差18.70%18.70%
三年年化夏普值-0.39-0.39
三年年化β係數0.91
  • 投資風格
2015/01/31
  • 風險評估
2015/02/07

透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.

2015/01/31
股票95.45%
債券0.02%
現金1.81%
其他2.72%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 36.10% 電訊服務 2.78%
工業 16.48% 科技 2.73%
防守性消費 13.88% 健康護理 2.00%
基本物料 8.47% 房地產 1.86%
周期性消費 6.34% 能源 1.65%
公用 3.15%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HLDG PREF SHS NPV 金融服務 - 7.06%
2 BANCO BRADESCO-ADR 金融服務 16.72 5.79%
3 AMBEV SA ADR 防守性消費 22.32 4.56%
4 FOMENTO ECONOMICO MEX ADS REP 10 防守性消費 27.55 3.78%
5 CREDICORP LTD 金融服務 14.88 3.78%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.5030.0000
美元/人民幣6.25840.0000
美元/港幣7.75510.0005
美元指數95.28-0.0100
歐元/美元1.11990.0002
美元/日圓119.410.0070
英鎊/美元1.54170.0013
美元/瑞郎0.9486-0.0038
澳幣/美元0.78110.0013
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18183.34-31.08-0.1723:14
NASDAQ指數4976.11-11.78-0.2423:14
費城半導體指數715.82-0.85-0.1223:14
S&P 500指數2107.70-3.04-0.1422:56
加拿大S&P TSX15260.4119.250.1322:56
墨西哥IPC指數44203.45-213.04-0.4822:51
巴西Bovespa指數52060.99300.450.5821:56
委內瑞拉IBC指數3531.940.000.0022:00
智利IPSA指數3990.711.820.0522:50
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3574.38-0.56-0.0222:56
英國FTSE100指數6952.262.530.0423:14
德國DAX指數11329.972.780.0222:56
法國CAC40指數4921.3710.750.2223:13
瑞士SMI市場指數9020.18-29.31-0.3222:56
義大利MIB30指數22267.65102.520.4622:56
奧地利 ATX指數2483.145.560.2222:56
俄羅斯RTS指數892.48-19.50-2.1422:56
南非FTSJ指數53292.67-38.49-0.0722:51
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5898.5020.600.3514:34
日經225指數18797.9412.150.0616:02
南韓綜合指數1985.80-7.28-0.3717:02
台股加權指數9622.10-77.44-0.8016:15
上証指數3310.3011.940.3615:01
香港恆生指數24823.29-78.77-0.3217:32
新加坡海峽指數3402.86-23.32-0.6817:28
馬來西亞綜合指數1821.210.340.0216:50
印度BSE30指數29220.12473.471.6518:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油49.100.931.9310:53
連續月紐約天然氣2.740.041.4510:53
連續月紐約燃料油2.270.136.0710:53
連續月紐約黃金1213.803.700.3110:53
連續月紐約白銀16.60-0.02-0.1410:53
連續月芝加哥小麥503.252.750.5510:53
連續月芝加哥玉米386.25-2.25-0.5810:53
連續月芝加哥黃豆1025.25-1.25-0.1210:53
連續月紐約高級銅2.67-0.02-0.7610:53
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