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類型組別:股票型 > 產業股票 - 貴金屬 /基準指數:Euromoney Global Gold TR

貝萊德世界黃金基金 A2申購

BGF World Gold Fund A2RF USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/2933.40000.150.45%★★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/24
類別原幣台幣
三年年化報酬率-19.08%-18.03%
三年年化標準差32.98%32.98%
三年年化夏普值-0.47-0.47
三年年化β係數0.98
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/07/24
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世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。

2014/06/30
股票93.82%
債券0%
現金2.12%
其他4.06%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
基本物料 92.47% 工業 0.35%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 FRANCO NEVADA CORP 基本物料 714.29 10.37%
2 RANDGOLD RESOURCES LTD. ADS 基本物料 27.55 8.98%
3 GOLDCORP INC 基本物料 - 7.36%
4 ELDORADO GOLD CORPORATION 基本物料 - 6.01%
5 FRESNILLO PLC 基本物料 45.05 5.82%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0100.0050
美元/人民幣6.1712-0.0088
美元/港幣7.74980.0002
美元指數81.500.2830
歐元/美元1.3379-0.0030
美元/日圓102.970.8520
英鎊/美元1.6898-0.0046
美元/瑞郎0.90990.0030
澳幣/美元0.9313-0.0070
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16854.48-57.63-0.3401:05
NASDAQ指數4452.289.590.2201:05
費城半導體指數618.444.010.6501:05
S&P 500指數1967.74-2.21-0.1100:47
加拿大S&P TSX15495.7049.150.3200:47
墨西哥IPC指數44310.73-170.56-0.3800:42
巴西Bovespa指數56816.36-302.45-0.5300:47
委內瑞拉IBC指數2175.4112.380.5700:40
智利IPSA指數3903.16-11.70-0.3001:04
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3169.23-21.31-0.6723:38
英國FTSE100指數6773.44-34.31-0.5023:35
德國DAX指數9593.68-59.95-0.6223:35
法國CAC40指數4312.30-53.28-1.2200:00
瑞士SMI市場指數8497.38-34.73-0.4101:04
義大利MIB30指數20887.53-197.59-0.9400:43
奧地利 ATX指數2342.13-2.97-0.1322:16
俄羅斯RTS指數1222.4015.111.2523:20
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5615.1034.500.6214:34
日經225指數15646.2328.160.1816:02
南韓綜合指數2082.6120.641.0017:03
台股加權指數9447.0255.140.5916:12
上証指數2181.24-1.95-0.0915:01
香港恆生指數24732.2191.680.3717:32
新加坡海峽指數3353.65-2.43-0.0717:44
馬來西亞綜合指數1878.341.000.0517:44
印度BSE30指數26087.4296.190.3718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油100.77-0.20-0.2001:51
連續月紐約天然氣3.77-0.06-1.4401:51
連續月紐約燃料油2.90-0.01-0.3301:51
連續月紐約黃金1294.30-4.00-0.3101:51
連續月紐約白銀20.600.010.0601:51
連續月芝加哥小麥524.254.250.8201:51
連續月芝加哥玉米360.25-1.25-0.3501:51
連續月芝加哥黃豆1103.75-17.75-1.5801:51
連續月紐約高級銅3.250.030.8101:51
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