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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/0171.8900-0.14-0.19%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/09/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率-1.19%-0.20%
三年年化標準差24.08%24.08%
三年年化夏普值0.070.07
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2014/08/31
  • 風險評估
2014/09/05

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/08/31
股票95.36%
債券1.4%
現金0%
其他0.95%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 29.01% 房地產 4.73%
防守性消費 20.42% 電訊服務 3.17%
能源 14.20% 工業 2.93%
基本物料 13.35% 公用 0.90%
周期性消費 6.65%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 11.96 10.17%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 13.04 6.69%
3 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 14.60 6.05%
4 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 22.17 4.93%
5 BB SEGURIDADE SA 金融服務 24.21 4.86%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.460-0.0320
美元/人民幣6.13800.0000
美元/港幣7.7625-0.0009
美元指數85.810.1910
歐元/美元1.26300.0012
美元/日圓108.86-0.1150
英鎊/美元1.6138-0.0044
美元/瑞郎0.95680.0004
澳幣/美元0.87720.0040
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16804.71-238.19-1.4004:29
NASDAQ指數4422.09-71.30-1.5905:30
費城半導體指數623.36-15.11-2.3704:02
S&P 500指數1946.16-26.13-1.3204:04
加拿大S&P TSX14805.44-155.07-1.0406:08
墨西哥IPC指數44364.96-620.70-1.3805:25
巴西Bovespa指數52858.43-1257.55-2.3206:13
委內瑞拉IBC指數2907.54-1.45-0.0505:34
智利IPSA指數3882.16-61.40-1.5606:26
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3189.70-5.38-0.1719:56
英國FTSE100指數6545.96-11.56-0.1820:12
德國DAX指數9387.565.530.0619:56
法國CAC40指數4360.34-4.93-0.1120:11
瑞士SMI市場指數8758.76-30.77-0.3519:56
義大利MIB30指數20537.08-169.23-0.8219:56
奧地利 ATX指數2175.53-14.68-0.6719:55
俄羅斯RTS指數1096.55-16.87-1.5219:56
南非FTSJ指數48752.74-122.29-0.2519:54
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5298.50-36.00-0.6714:39
日經225指數15661.99-420.26-2.6116:02
南韓綜合指數1976.16-15.38-0.7717:02
台股加權指數8975.19-15.07-0.1716:10
上証指數2363.870.000.0015:01
香港恆生指數22932.98-296.23-1.2817:32
新加坡海峽指數3228.71-35.38-1.0817:24
馬來西亞綜合指數1837.68-7.64-0.4117:24
印度BSE30指數26567.99-62.52-0.2323:53
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油89.26-1.47-1.6208:55
連續月紐約天然氣4.020.00-0.0208:54
連續月紐約燃料油2.62-0.03-1.3108:55
連續月紐約黃金1212.90-2.60-0.2108:55
連續月紐約白銀17.03-0.23-1.3308:55
連續月芝加哥小麥481.502.500.5208:54
連續月芝加哥玉米320.50-0.75-0.2308:54
連續月芝加哥黃豆914.00-2.75-0.3008:54
連續月紐約高級銅3.02-0.02-0.6108:54
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