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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/12/1963.81000.651.03%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/12/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率-3.65%-3.00%
三年年化標準差20.78%20.78%
三年年化夏普值-0.08-0.08
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2014/11/30
  • 風險評估
2014/12/05

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/11/30
股票90.48%
債券1.21%
現金4.11%
其他1.04%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 36.05% 能源 3.44%
防守性消費 23.83% 工業 2.27%
基本物料 11.10% 科技 1.76%
周期性消費 6.23% 房地產 1.00%
電訊服務 4.23% 公用 0.56%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.53 8.78%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 11.48 7.00%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.83 5.39%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 22.47 5.22%
5 KROTON EDUCACIONAL SA 防守性消費 24.10 5.01%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.4720.0220
美元/人民幣6.21950.0000
美元/港幣7.75540.0030
美元指數89.600.3630
歐元/美元1.22280.0003
美元/日圓119.490.0270
英鎊/美元1.56280.0004
美元/瑞郎0.98420.0005
澳幣/美元0.8140-0.0002
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17804.8026.650.1505:39
NASDAQ指數4765.3816.980.3605:00
費城半導體指數686.09-2.03-0.3005:13
S&P 500指數2070.659.420.4605:12
加拿大S&P TSX14468.26121.510.8505:41
墨西哥IPC指數42529.8954.220.1306:05
巴西Bovespa指數49650.981155.282.3805:18
委內瑞拉IBC指數3802.80-138.59-3.5203:43
智利IPSA指數3810.231.700.0406:15
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3141.28-12.49-0.4000:50
英國FTSE100指數6545.2779.271.2300:35
德國DAX指數9786.96-24.10-0.2505:35
法國CAC40指數4241.65-7.84-0.1801:00
瑞士SMI市場指數8976.24-36.87-0.4101:47
義大利MIB30指數18983.83-77.16-0.4000:43
奧地利 ATX指數2122.038.360.4002:13
俄羅斯RTS指數768.063.130.4123:50
南非FTSJ指數49386.7196.150.2003:52
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5312.70123.002.3714:35
日經225指數17621.40411.352.3916:02
南韓綜合指數1929.9832.481.7117:00
台股加權指數8999.52120.891.3616:07
上証指數3108.6051.081.6715:01
香港恆生指數23116.63284.421.2517:32
新加坡海峽指數3279.5335.881.1118:05
馬來西亞綜合指數1715.9916.040.9417:06
印度BSE30指數27343.14216.570.8018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.522.414.4506:15
連續月紐約天然氣3.45-0.20-5.3806:15
連續月紐約燃料油1.980.041.8906:15
連續月紐約黃金1194.50-0.30-0.0306:15
連續月紐約白銀16.070.130.8206:15
連續月芝加哥小麥632.25-23.00-3.5105:56
連續月芝加哥玉米410.50-0.50-0.1205:57
連續月芝加哥黃豆1038.50-4.75-0.4605:00
連續月紐約高級銅2.900.041.5406:15
12/19(五)
12/22(一)辛巴威
12/23(二)日本
12/24(三)菲律賓奧地利保加利亞賽普勒斯捷克丹麥愛沙尼亞芬蘭德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛挪威波蘭斯洛伐克瑞典英國巴西模里西斯
12/25(四)香港南韓新加坡馬來西亞印尼印度澳洲紐西蘭巴基斯坦菲律賓斯里蘭卡奧地利比利時波士尼亞保加利亞賽普勒斯捷克丹麥愛沙尼亞芬蘭法國德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛盧森堡馬爾他荷蘭挪威波蘭葡萄牙羅馬尼亞斯洛伐克斯洛溫尼亞西班牙瑞典瑞士英國美國墨西哥加拿大智利阿根廷巴西哥倫比亞牙買加秘魯委內瑞拉約旦黎巴嫩貝南波札那迦納肯亞模里西斯納米比亞奈及利亞南非坦尚尼亞多哥烏干達尚比亞辛巴威
12/26(五)香港印尼澳洲紐西蘭菲律賓奧地利比利時保加利亞賽普勒斯丹麥芬蘭法國德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛盧森堡荷蘭挪威波蘭葡萄牙羅馬尼亞斯洛伐克斯洛溫尼亞瑞典瑞士英國加拿大牙買加波札那迦納肯亞納米比亞奈及利亞南非坦尚尼亞烏干達尚比亞辛巴威
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