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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/0184.95001.031.23%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率-5.27%-4.02%
三年年化標準差23.81%23.81%
三年年化夏普值-0.11-0.11
三年年化β係數0.99
  • 投資風格
2014/07/31
  • 風險評估
2014/08/08

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/07/31
股票92.98%
債券1.38%
現金2.39%
其他0.91%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 29.79% 電訊服務 3.25%
防守性消費 20.19% 工業 3.18%
基本物料 14.41% 房地產 2.12%
能源 12.31% 公用 0.82%
周期性消費 6.92%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.86 9.79%
2 BANCO BRADESCO S/A ADS 金融服務 11.20 5.52%
3 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 10.92 5.26%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 25.00 5.09%
5 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 20.88 4.97%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣29.901-0.0670
美元/人民幣6.14500.0035
美元/港幣7.75010.0004
美元指數82.900.1540
歐元/美元1.3116-0.0011
美元/日圓104.840.5240
英鎊/美元1.6578-0.0030
美元/瑞郎0.92060.0010
澳幣/美元0.9295-0.0038
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17098.450.000.0001:25
NASDAQ指數4580.270.000.0022:43
費城半導體指數645.254.760.7417:36
S&P 500指數2003.370.000.0023:06
加拿大S&P TSX15625.7367.560.4317:34
墨西哥IPC指數45438.04-190.05-0.4205:06
巴西Bovespa指數61141.27-146.88-0.2406:33
委內瑞拉IBC指數2623.961.290.0505:59
智利IPSA指數4009.1812.550.3104:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3175.052.420.0805:36
英國FTSE100指數6825.315.560.0823:35
德國DAX指數9479.038.860.0904:48
法國CAC40指數4379.73-1.31-0.0300:00
瑞士SMI市場指數8746.9788.001.0200:19
義大利MIB30指數20345.85-104.64-0.5100:10
奧地利 ATX指數2297.42-4.10-0.1801:12
俄羅斯RTS指數1177.66-12.57-1.0622:50
南非FTSJ指數51113.87154.850.3002:25
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5648.2017.600.3112:02
日經225指數15711.00234.001.5112:02
南韓綜合指數2051.50-16.36-0.7912:02
台股加權指數9442.84-70.22-0.7412:02
上証指數2242.246.730.3011:30
香港恆生指數24614.00-138.00-0.5612:00
新加坡海峽指數3318.974.840.1511:51
馬來西亞綜合指數1867.050.940.0511:45
印度BSE30指數26914.8947.340.1811:46
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油95.81-0.15-0.1612:52
連續月紐約天然氣4.01-0.05-1.2812:50
連續月紐約燃料油2.85-0.01-0.3412:52
連續月紐約黃金1282.70-4.70-0.3712:53
連續月紐約白銀19.48-0.02-0.0912:52
連續月芝加哥小麥562.75-0.75-0.1312:52
連續月芝加哥玉米363.75-1.00-0.2712:52
連續月芝加哥黃豆1027.253.000.2912:53
連續月紐約高級銅3.160.00-0.1112:52
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