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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/2081.07000.780.97%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/08/08
類別原幣台幣
三年年化報酬率-5.27%-4.02%
三年年化標準差23.81%23.81%
三年年化夏普值-0.11-0.11
三年年化β係數0.99
  • 投資風格
2014/07/31
  • 風險評估
2014/08/08

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/07/31
股票92.98%
債券1.38%
現金2.39%
其他0.91%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 29.79% 電訊服務 3.25%
防守性消費 20.19% 工業 3.18%
基本物料 14.41% 房地產 2.12%
能源 12.31% 公用 0.82%
周期性消費 6.92%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.86 9.79%
2 BANCO BRADESCO S/A ADS 金融服務 11.20 5.52%
3 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 10.92 5.26%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 25.00 5.09%
5 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 20.88 4.97%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0520.0050
美元/人民幣6.15150.0105
美元/港幣7.7499-0.0005
美元指數82.260.0330
歐元/美元1.32610.0004
美元/日圓103.820.1270
英鎊/美元1.6583-0.0010
美元/瑞郎0.9131-0.0003
澳幣/美元0.9280-0.0004
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16979.1359.540.3504:31
NASDAQ指數4526.48-1.03-0.0205:31
費城半導體指數636.625.150.8204:02
S&P 500指數1986.514.910.2504:05
加拿大S&P TSX15561.9584.780.5506:01
墨西哥IPC指數45248.05285.170.6305:28
巴西Bovespa指數58878.24428.950.7306:15
委內瑞拉IBC指數2527.2350.662.0503:48
智利IPSA指數3981.1933.230.8404:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3106.6523.150.7519:08
英國FTSE100指數6772.8117.330.2619:23
德國DAX指數9355.0140.440.4319:08
法國CAC40指數4269.1628.370.6719:25
瑞士SMI市場指數8571.0643.150.5119:08
義大利MIB30指數19881.45275.481.4119:08
奧地利 ATX指數2299.5425.301.1119:08
俄羅斯RTS指數1266.689.270.7419:08
南非FTSJ指數51466.3629.770.0619:08
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5634.004.800.0914:36
日經225指數15586.20131.750.8516:02
南韓綜合指數2044.21-28.57-1.3817:00
台股加權指數9253.38-34.67-0.3716:08
上証指數2230.46-9.75-0.4415:01
香港恆生指數24994.10-165.66-0.6617:32
新加坡海峽指數3324.090.440.0117:47
馬來西亞綜合指數1874.81-4.08-0.2217:48
印度BSE30指數26360.1145.820.1718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油92.81-0.64-0.6808:07
連續月紐約天然氣3.910.092.2508:07
連續月紐約燃料油2.81-0.02-0.6708:07
連續月紐約黃金1281.90-13.30-1.0308:07
連續月紐約白銀19.34-0.16-0.8108:07
連續月芝加哥小麥553.003.000.5508:07
連續月芝加哥玉米369.001.500.4108:07
連續月芝加哥黃豆1043.255.250.5108:07
連續月紐約高級銅3.15-0.02-0.7608:07
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