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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/2367.9100-1.83-2.62%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率0.00%-0.07%
三年年化標準差23.40%23.40%
三年年化夏普值0.110.11
三年年化β係數1.01
  • 投資風格
2014/09/30
  • 風險評估
2014/10/07

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/09/30
股票93.7%
債券1.47%
現金1.59%
其他0.94%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 30.74% 電訊服務 4.05%
防守性消費 21.65% 工業 2.66%
基本物料 13.37% 房地產 2.01%
能源 11.05% 公用 0.80%
周期性消費 6.82% 科技 0.54%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.07 9.16%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 11.11 6.53%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.79 5.17%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 21.88 4.68%
5 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 10.58 4.62%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.4130.0080
美元/人民幣6.1172-0.0018
美元/港幣7.75770.0004
美元指數85.76-0.0870
歐元/美元1.26610.0016
美元/日圓107.94-0.3600
英鎊/美元1.60560.0028
美元/瑞郎0.9524-0.0018
澳幣/美元0.87870.0028
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16677.90216.581.3204:32
NASDAQ指數4452.7969.941.6005:30
費城半導體指數605.648.711.4604:03
S&P 500指數1950.8223.711.2304:05
加拿大S&P TSX14486.83174.761.2206:13
墨西哥IPC指數43691.06240.310.5505:14
巴西Bovespa指數50713.26-1697.77-3.2407:10
委內瑞拉IBC指數3058.07-18.19-0.5905:03
智利IPSA指數3816.888.210.2204:28
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3027.31-16.99-0.5619:40
英國FTSE100指數6392.34-26.81-0.4219:58
德國DAX指數8987.05-60.26-0.6719:39
法國CAC40指數4131.23-26.45-0.6419:58
瑞士SMI市場指數8517.85-28.23-0.3319:39
義大利MIB30指數19467.9332.950.1719:39
奧地利 ATX指數2165.4417.460.8119:40
俄羅斯RTS指數1027.94-7.97-0.7719:40
南非FTSJ指數47965.43-139.23-0.2919:40
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5399.3029.400.5514:35
日經225指數15291.64152.681.0116:02
南韓綜合指數1925.69-5.96-0.3117:02
台股加權指數8646.01-85.06-0.9716:11
上証指數2302.28-0.14-0.0115:01
香港恆生指數23302.20-30.98-0.1317:32
新加坡海峽指數3222.55-13.95-0.4317:31
馬來西亞綜合指數1818.868.180.4517:31
印度BSE30指數26851.0563.820.2422:44
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油81.27-0.82-1.0008:38
連續月紐約天然氣3.58-0.05-1.2708:38
連續月紐約燃料油2.47-0.03-1.0608:38
連續月紐約黃金1232.803.700.3008:38
連續月紐約白銀17.240.080.4508:38
連續月芝加哥小麥535.008.251.5708:38
連續月芝加哥玉米364.254.501.2508:38
連續月芝加哥黃豆1006.006.000.6008:38
連續月紐約高級銅3.040.000.1508:38
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