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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/2269.74000.220.32%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率0.00%-0.07%
三年年化標準差23.40%23.40%
三年年化夏普值0.110.11
三年年化β係數1.01
  • 投資風格
2014/09/30
  • 風險評估
2014/10/07

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/09/30
股票93.7%
債券1.47%
現金1.59%
其他0.94%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 30.74% 電訊服務 4.05%
防守性消費 21.65% 工業 2.66%
基本物料 13.37% 房地產 2.01%
能源 11.05% 公用 0.80%
周期性消費 6.82% 科技 0.54%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.07 9.16%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 11.11 6.53%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.79 5.17%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 21.88 4.68%
5 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 10.58 4.62%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.386-0.0070
美元/人民幣6.11800.0000
美元/港幣7.7561-0.0001
美元指數85.770.0330
歐元/美元1.2643-0.0001
美元/日圓107.16-0.0440
英鎊/美元1.60460.0004
美元/瑞郎0.95400.0001
澳幣/美元0.8762-0.0001
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16461.32-153.49-0.9204:35
NASDAQ指數4382.85-36.63-0.8305:30
費城半導體指數596.93-8.32-1.3704:04
S&P 500指數1927.11-14.17-0.7304:05
加拿大S&P TSX14312.07-235.64-1.6206:15
墨西哥IPC指數43450.75-179.83-0.4105:17
巴西Bovespa指數52411.03-21.40-0.0406:17
委內瑞拉IBC指數3076.2615.440.5005:57
智利IPSA指數3808.6714.170.3706:35
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3008.5317.070.5706:01
英國FTSE100指數6399.7327.400.4323:35
德國DAX指數8940.1453.180.6005:09
法國CAC40指數4105.0923.850.5800:00
瑞士SMI市場指數8506.14101.331.2100:35
義大利MIB30指數19266.25208.531.0900:17
奧地利 ATX指數2131.509.180.4301:09
俄羅斯RTS指數1047.47-16.39-1.5422:50
南非FTSJ指數48202.91-327.56-0.6702:14
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5369.50-3.80-0.0709:28
日經225指數15093.80-101.97-0.6709:29
南韓綜合指數1934.37-2.60-0.1309:28
台股加權指數8727.01-21.82-0.2509:29
上証指數2326.55-13.11-0.5615:01
香港恆生指數23296.00207.000.9009:20
新加坡海峽指數3222.3919.650.6109:14
馬來西亞綜合指數1807.0410.820.6009:09
印度BSE30指數26787.23211.580.8018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油80.39-0.13-0.1610:05
連續月紐約天然氣3.660.00-0.0810:05
連續月紐約燃料油2.47-0.01-0.2810:05
連續月紐約黃金1241.90-3.60-0.2910:05
連續月紐約白銀17.15-0.09-0.5010:05
連續月芝加哥小麥520.50-1.75-0.3410:05
連續月芝加哥玉米352.00-1.00-0.2810:05
連續月芝加哥黃豆963.75-6.00-0.6210:05
連續月紐約高級銅3.010.00-0.1210:05
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