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拉斯維加斯第一豪宅 購入即刻收租誰是世界前100強企業?投資日本房產 報酬率自己決定

類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/04/1761.4500-0.75-1.21%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/04/11
類別原幣台幣
三年年化報酬率-12.91%-11.20%
三年年化標準差20.25%20.25%
三年年化夏普值-0.58-0.58
三年年化β係數0.99
  • 投資風格
2015/03/31
  • 風險評估
2015/04/11

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2015/03/31
股票93.9%
債券1.18%
現金2.16%
其他2.77%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 33.53% 工業 2.41%
防守性消費 21.97% 科技 1.95%
基本物料 15.14% 健康護理 1.65%
周期性消費 7.18% 房地產 0.67%
電訊服務 4.84% 公用 0.64%
能源 3.91%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 9.44 9.20%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 10.62 7.92%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.51 5.90%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 19.96 5.04%
5 CEMEX SAB DE CV ADR 基本物料 - 4.71%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.162-0.0910
美元/人民幣6.19750.0030
美元/港幣7.75180.0000
美元指數97.450.0310
歐元/美元1.08050.0041
美元/日圓118.90-0.0930
英鎊/美元1.49590.0026
美元/瑞郎0.9519-0.0040
澳幣/美元0.7783-0.0010
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17826.30-279.47-1.5404:35
NASDAQ指數4931.81-75.98-1.5404:00
費城半導體指數696.09-10.00-1.4204:04
S&P 500指數2081.18-23.81-1.1304:07
加拿大S&P TSX15360.55-26.22-0.1704:47
墨西哥IPC指數45012.37-467.86-1.0305:38
巴西Bovespa指數53954.79-719.42-1.3204:12
委內瑞拉IBC指數5381.15-159.21-2.8704:08
智利IPSA指數4018.06-50.93-1.2503:19
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3674.05-77.67-2.0705:42
英國FTSE100指數6994.63-65.82-0.9323:35
德國DAX指數11688.70-310.16-2.5804:40
法國CAC40指數5143.26-81.23-1.5500:00
瑞士SMI市場指數9245.92-152.68-1.6200:07
義大利MIB30指數23044.08-566.73-2.4023:44
奧地利 ATX指數2589.56-45.43-1.7201:15
俄羅斯RTS指數998.96-62.64-5.9023:50
南非FTSJ指數53734.04-528.23-0.9703:27
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5851.50-66.10-1.1214:39
日經225指數19652.88-232.89-1.1714:05
南韓綜合指數2143.503.600.1717:02
台股加權指數9570.93-85.94-0.8916:07
上証指數4287.3092.482.2015:00
香港恆生指數27653.12-86.59-0.3117:32
新加坡海峽指數3525.19-6.42-0.1818:05
馬來西亞綜合指數1845.86-2.08-0.1118:06
印度BSE30指數28442.10-223.94-0.7818:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.14-0.57-1.0105:15
連續月紐約天然氣2.64-0.04-1.6005:15
連續月紐約燃料油1.89-0.02-0.8505:15
連續月紐約黃金1203.305.300.4405:15
連續月紐約白銀16.23-0.06-0.3605:15
連續月芝加哥小麥489.25-1.50-0.3104:59
連續月芝加哥玉米386.753.500.9104:59
連續月芝加哥黃豆971.502.500.2604:41
連續月紐約高級銅2.800.020.8705:15
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