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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/3057.50000.200.35%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/03/10
類別原幣台幣
三年年化報酬率-11.97%-10.01%
三年年化標準差19.94%19.94%
三年年化夏普值-0.54-0.54
三年年化β係數0.99
  • 投資風格
2015/02/28
  • 風險評估
2015/03/10

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2015/02/28
股票92.6%
債券1.12%
現金3.49%
其他2.78%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 34.02% 工業 2.72%
防守性消費 22.86% 科技 1.90%
基本物料 14.00% 健康護理 1.42%
周期性消費 6.51% 房地產 0.65%
電訊服務 4.51% 公用 0.64%
能源 3.38%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.41 9.79%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 11.71 8.49%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.55 5.51%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 20.83 5.27%
5 KROTON EDUCACIONAL SA 防守性消費 31.15 5.05%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.4010.0210
美元/人民幣6.1996-0.0069
美元/港幣7.7530-0.0014
美元指數98.370.3930
歐元/美元1.0763-0.0061
美元/日圓119.85-0.2630
英鎊/美元1.4794-0.0006
美元/瑞郎0.97140.0039
澳幣/美元0.7603-0.0048
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17976.31263.651.4904:35
NASDAQ指數4947.4456.221.1504:00
費城半導體指數703.749.421.3604:04
S&P 500指數2086.2425.221.2204:06
加拿大S&P TSX14908.3995.970.6504:45
墨西哥IPC指數43922.83284.860.6504:06
巴西Bovespa指數51243.451148.792.2904:13
委內瑞拉IBC指數4947.07-148.02-2.9102:59
智利IPSA指數3912.6328.300.7303:27
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3698.97-28.83-0.7720:09
英國FTSE100指數6789.49-101.94-1.4820:26
德國DAX指數11974.19-111.82-0.9320:09
法國CAC40指數5036.61-46.91-0.9220:26
瑞士SMI市場指數9145.21-56.97-0.6220:09
義大利MIB30指數23063.00-197.57-0.8520:09
奧地利 ATX指數2498.98-17.15-0.6820:09
俄羅斯RTS指數874.69-4.25-0.4820:09
南非FTSJ指數52317.79-137.57-0.2620:09
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5861.9045.600.7814:43
日經225指數19206.99-204.41-1.0514:05
南韓綜合指數2041.0310.990.5417:03
台股加權指數9586.4464.570.6816:10
上証指數3747.90-38.67-1.0215:01
香港恆生指數24900.8945.770.1817:32
新加坡海峽指數3447.01-7.25-0.2117:48
馬來西亞綜合指數1830.788.950.4917:49
印度BSE30指數27957.49-18.37-0.0718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油47.54-1.14-2.3408:08
連續月紐約天然氣2.680.041.3208:08
連續月紐約燃料油1.70-0.03-1.8808:08
連續月紐約黃金1185.801.000.0808:08
連續月紐約白銀16.64-0.04-0.2308:08
連續月芝加哥小麥525.50-4.75-0.9008:08
連續月芝加哥玉米392.50-2.00-0.5108:08
連續月芝加哥黃豆963.50-4.25-0.4408:08
連續月紐約高級銅2.75-0.04-1.2608:08
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