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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/0460.3900-1.73-2.78%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/02/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-11.04%-9.15%
三年年化標準差20.28%20.28%
三年年化夏普值-0.47-0.47
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2015/01/31
  • 風險評估
2015/02/06

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2015/01/31
股票91.34%
債券1.05%
現金4.42%
其他3.19%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 34.87% 工業 2.62%
防守性消費 23.88% 科技 1.85%
基本物料 11.64% 健康護理 1.42%
周期性消費 5.85% 公用 0.65%
電訊服務 4.60% 房地產 0.63%
能源 3.34%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 10.41 9.79%
2 BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF 金融服務 11.71 8.49%
3 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 21.55 5.51%
4 BB SEGURIDADE SA 金融服務 20.83 5.27%
5 KROTON EDUCACIONAL SA 防守性消費 31.15 5.05%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.5070.0270
美元/人民幣6.2658-0.0042
美元/港幣7.7551-0.0003
美元指數96.240.2700
歐元/美元1.1040-0.0036
美元/日圓120.130.4750
英鎊/美元1.5226-0.0037
美元/瑞郎0.96930.0064
澳幣/美元0.7771-0.0045
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數18151.1354.230.3023:45
NASDAQ指數4989.9022.760.4623:45
費城半導體指數723.754.210.5923:45
S&P 500指數2103.384.850.2323:27
加拿大S&P TSX15155.6872.840.4823:27
墨西哥IPC指數43530.27233.720.5423:22
巴西Bovespa指數50334.53-133.52-0.2622:27
委內瑞拉IBC指數3943.6653.761.3823:13
智利IPSA指數3965.682.680.0723:22
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3623.2539.811.1123:27
英國FTSE100指數6962.5443.300.6323:44
德國DAX指數11519.86129.481.1423:27
法國CAC40指數4965.2047.850.9723:44
瑞士SMI市場指數9035.6043.100.4823:27
義大利MIB30指數22386.92255.841.1623:27
奧地利 ATX指數2501.6436.111.4623:27
俄羅斯RTS指數914.3724.692.7823:27
南非FTSJ指數53285.60394.300.7523:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5873.702.200.0414:42
日經225指數18751.8448.240.2616:02
南韓綜合指數1998.380.090.0017:03
台股加權指數9595.09-26.64-0.2816:17
上証指數3248.48-31.05-0.9515:01
香港恆生指數24193.04-272.34-1.1117:32
新加坡海峽指數3395.27-20.26-0.5917:36
馬來西亞綜合指數1806.09-19.45-1.0716:36
印度BSE30指數29448.9568.220.2318:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油51.730.200.3904:52
連續月紐約天然氣2.770.000.0004:51
連續月紐約燃料油1.89-0.01-0.5004:52
連續月紐約黃金1201.000.100.0104:52
連續月紐約白銀16.220.060.3504:51
連續月芝加哥小麥494.50-1.50-0.3004:52
連續月芝加哥玉米389.25-0.25-0.0604:52
連續月芝加哥黃豆995.751.750.1804:50
連續月紐約高級銅2.670.010.3204:52
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