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類型組別:股票型 > 拉丁美洲股票 /基準指數:MSCI EM Latin America NR USD

貝萊德拉丁美洲基金 A2申購

BGF Latin American A2

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/08/0177.5900-0.20-0.26%★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率-7.49%-6.29%
三年年化標準差23.98%23.98%
三年年化夏普值-0.21-0.21
三年年化β係數1.00
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/07/06

拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

2014/06/30
股票93.12%
債券1.41%
現金2.31%
其他0.92%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
金融服務 29.77% 工業 3.29%
防守性消費 21.17% 電訊服務 2.24%
基本物料 13.79% 房地產 2.07%
能源 11.82% 公用 0.84%
周期性消費 8.13%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 ITAU UNIBANCO HOLDING S/A ADS 金融服務 9.90 18.58%
2 BANCO BRADESCO S/A ADS 金融服務 10.40 10.36%
3 BB SEGURIDADE SA 金融服務 24.45 10.14%
4 AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 防守性消費 20.88 10.04%
5 PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO ADR 能源 10.02 9.54%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0690.0290
美元/人民幣6.17930.0056
美元/港幣7.7496-0.0002
美元指數81.30-0.1540
歐元/美元1.34300.0042
美元/日圓102.570.0000
英鎊/美元1.68180.0000
美元/瑞郎0.90580.0003
澳幣/美元0.93080.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16493.37-69.93-0.4204:30
NASDAQ指數4352.64-17.13-0.3905:30
費城半導體指數609.762.220.3704:01
S&P 500指數1925.15-5.52-0.2904:06
加拿大S&P TSX15215.26-115.47-0.7506:13
墨西哥IPC指數43986.11168.420.3805:35
巴西Bovespa指數55902.8773.460.1306:14
委內瑞拉IBC指數2165.021.150.0504:54
智利IPSA指數3906.1030.660.7904:21
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3072.57-42.94-1.3806:12
英國FTSE100指數6679.18-50.93-0.7623:35
德國DAX指數9210.08-197.40-2.1004:32
法國CAC40指數4202.78-43.36-1.0200:00
瑞士SMI市場指數8410.27-87.11-1.0302:01
義大利MIB30指數20362.41-208.39-1.0100:09
奧地利 ATX指數2280.69-29.75-1.2903:04
俄羅斯RTS指數1212.74-6.62-0.5422:50
南非FTSJ指數51396.07-374.52-0.7223:30
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5547.60-75.50-1.3414:34
日經225指數15523.11-97.66-0.6316:02
南韓綜合指數2073.10-3.02-0.1517:03
台股加權指數9266.51-49.34-0.5316:14
上証指數2185.30-16.26-0.7415:01
香港恆生指數24532.43-224.42-0.9117:32
新加坡海峽指數3344.42-29.64-0.8818:22
馬來西亞綜合指數1863.34-8.02-0.4317:14
印度BSE30指數25480.84-414.13-1.6018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油97.65-0.52-0.5306:05
連續月紐約天然氣3.80-0.04-1.0906:03
連續月紐約燃料油2.87-0.02-0.8106:04
連續月紐約黃金1294.4011.600.9006:04
連續月紐約白銀20.35-0.06-0.3006:05
連續月芝加哥小麥534.003.750.7105:17
連續月芝加哥玉米352.50-4.50-1.2605:59
連續月芝加哥黃豆1073.50-26.25-2.3904:30
連續月紐約高級銅3.22-0.02-0.5006:03
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