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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR LCL

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/03/2711.2700-0.02-0.18%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/03/10
類別原幣台幣
三年年化報酬率7.87%10.27%
三年年化標準差15.08%15.08%
三年年化夏普值0.570.57
三年年化β係數1.09
  • 投資風格
2015/02/28
  • 風險評估
2015/03/10
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2015/02/28
股票98.53%
債券0%
現金1.47%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 17.71% 房地產 7.02%
科技 16.39% 防守性消費 5.99%
金融服務 15.46% 基本物料 4.86%
工業 15.43% 電訊服務 4.50%
健康護理 8.96% 能源 2.20%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.27 4.40%
2 TOYOTA MOTOR CORP 周期性消費 11.89 4.34%
3 HITACHI LTD 科技 45.05 3.77%
4 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 金融服務 9.34 3.64%
5 ASTELLAS PHARMA INC 健康護理 41.32 3.01%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.375-0.0300
美元/人民幣6.21450.0043
美元/港幣7.75300.0000
美元指數97.29-0.1450
歐元/美元1.08940.0020
美元/日圓119.12-0.0910
英鎊/美元1.48760.0026
美元/瑞郎0.9622-0.0011
澳幣/美元0.77500.0000
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17712.6634.430.1904:33
NASDAQ指數4891.2227.860.5704:01
費城半導體指數694.3219.082.8304:06
S&P 500指數2061.024.870.2404:06
加拿大S&P TSX14812.42-57.38-0.3904:41
墨西哥IPC指數43637.97408.810.9504:06
巴西Bovespa指數50094.66-485.19-0.9604:13
委內瑞拉IBC指數5095.0989.951.8002:54
智利IPSA指數3884.3312.310.3203:13
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3679.039.240.2500:50
英國FTSE100指數6855.02-40.31-0.5800:35
德國DAX指數11868.3324.650.2101:30
法國CAC40指數5034.0627.710.5501:00
瑞士SMI市場指數9083.521.010.0101:52
義大利MIB30指數22984.2383.960.3701:29
奧地利 ATX指數2464.97-16.66-0.6702:04
俄羅斯RTS指數856.44-12.18-1.4023:50
南非FTSJ指數51810.16206.230.4002:29
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5888.9039.200.6714:39
日經225指數19285.63-185.49-0.9516:02
南韓綜合指數2019.80-2.76-0.1417:03
台股加權指數9503.72-115.40-1.2016:20
上証指數3691.109.000.2415:01
香港恆生指數24486.20-10.88-0.0417:32
新加坡海峽指數3450.1018.510.5417:57
馬來西亞綜合指數1813.37-5.05-0.2816:57
印度BSE30指數27458.641.060.0018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油48.48-2.95-5.7405:04
連續月紐約天然氣2.59-0.08-3.0704:46
連續月紐約燃料油1.73-0.05-3.0205:04
連續月紐約黃金1198.20-6.60-0.5505:04
連續月紐約白銀16.97-0.18-1.0205:04
連續月芝加哥小麥507.758.501.7004:34
連續月芝加哥玉米391.00-0.25-0.0604:45
連續月芝加哥黃豆967.25-7.25-0.7404:50
連續月紐約高級銅2.76-0.05-1.7305:02
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