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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR JPY

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/11/2810.53000.030.29%--★★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/11/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率10.27%10.88%
三年年化標準差15.47%15.47%
三年年化夏普值0.700.70
三年年化β係數1.07
  • 投資風格
2014/10/31
  • 風險評估
2014/11/07
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/10/31
股票100.09%
債券0%
現金-0.09%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.99% 房地產 6.51%
科技 14.69% 防守性消費 6.16%
金融服務 14.23% 電訊服務 6.02%
工業 13.44% 基本物料 3.25%
健康護理 8.07% 公用 0.67%
能源 7.06%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 11.15 4.98%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.47 4.80%
3 HITACHI LTD. 科技 42.19 3.92%
4 MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. 房地產 53.48 3.33%
5 ASTELLAS PHARMA INC. 健康護理 44.44 3.32%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.0390.0880
美元/人民幣6.14290.0000
美元/港幣7.7535-0.0008
美元指數88.220.6090
歐元/美元1.24510.0002
美元/日圓118.630.0300
英鎊/美元1.56470.0008
美元/瑞郎0.9640-0.0002
澳幣/美元0.85030.0005
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17828.240.490.0002:47
NASDAQ指數4791.634.310.0903:15
費城半導體指數685.742.260.3302:03
S&P 500指數2067.56-5.27-0.2502:09
加拿大S&P TSX14744.70-177.74-1.1905:34
墨西哥IPC指數44190.47-498.74-1.1206:15
巴西Bovespa指數54664.36-56.96-0.1005:34
委內瑞拉IBC指數2991.17-9.50-0.3205:36
智利IPSA指數3991.7810.710.2706:08
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3250.936.010.1900:50
英國FTSE100指數6722.62-0.80-0.0100:35
德國DAX指數9980.855.980.0600:35
法國CAC40指數4390.187.840.1801:00
瑞士SMI市場指數9150.4621.310.2301:27
義大利MIB30指數20014.82-85.71-0.4301:48
奧地利 ATX指數2283.101.310.0602:13
俄羅斯RTS指數974.27-32.16-3.2023:50
南非FTSJ指數49911.37-646.46-1.2802:06
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5298.10-83.30-1.5514:38
日經225指數17459.85211.351.2316:02
南韓綜合指數1980.78-1.31-0.0717:02
台股加權指數9187.1521.840.2416:11
上証指數2682.8352.341.9915:01
香港恆生指數23987.45-16.83-0.0717:32
新加坡海峽指數3350.509.540.2917:45
馬來西亞綜合指數1820.89-9.02-0.4916:50
印度BSE30指數28693.99255.080.9018:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油65.99-7.70-10.4502:51
連續月紐約天然氣4.08-0.27-6.2202:45
連續月紐約燃料油2.23-0.17-6.9102:39
連續月紐約黃金1167.00-29.60-2.4702:45
連續月紐約白銀15.37-1.18-7.1502:45
連續月芝加哥小麥578.5015.752.8002:18
連續月芝加哥玉米388.75-2.75-0.7002:15
連續月芝加哥黃豆1016.00-31.00-2.9603:30
連續月紐約高級銅2.86-0.10-3.2302:45
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