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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR USD

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/09/1510.88000.030.28%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/09/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率8.27%9.36%
三年年化標準差15.71%15.71%
三年年化夏普值0.580.58
三年年化β係數1.09
  • 投資風格
2014/08/31
  • 風險評估
2014/09/05
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/08/31
股票98.07%
債券0%
現金1.93%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.12% 電訊服務 5.83%
工業 14.34% 房地產 5.59%
金融服務 14.12% 基本物料 5.09%
科技 13.69% 防守性消費 4.69%
能源 8.13% 公用 0.78%
健康護理 6.68%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 10.17 5.88%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.09 4.76%
3 HITACHI LTD. 科技 38.61 3.43%
4 HONDA MOTOR CO. LTD. 周期性消費 10.58 2.94%
5 JX HOLDINGS INC. 能源 15.55 2.88%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.1600.0540
美元/人民幣6.14620.0047
美元/港幣7.75090.0001
美元指數84.25-0.0130
歐元/美元1.29430.0002
美元/日圓107.13-0.0560
英鎊/美元1.6191-0.0035
美元/瑞郎0.9339-0.0015
澳幣/美元0.9019-0.0014
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17031.1443.630.2604:29
NASDAQ指數4518.90-48.70-1.0705:30
費城半導體指數632.24-7.65-1.2004:04
S&P 500指數1984.13-1.41-0.0705:43
加拿大S&P TSX15482.56-49.02-0.3206:05
墨西哥IPC指數45861.8462.140.1405:12
巴西Bovespa指數57948.761020.951.7906:47
委內瑞拉IBC指數2854.83149.285.5204:49
智利IPSA指數3968.13-22.84-0.5706:35
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3217.47-14.23-0.4418:53
英國FTSE100指數6761.25-42.96-0.6319:07
德國DAX指數9621.86-37.77-0.3918:53
法國CAC40指數4404.90-23.73-0.5419:06
瑞士SMI市場指數8786.92-9.49-0.1118:53
義大利MIB30指數20751.33-100.39-0.4818:53
奧地利 ATX指數2270.87-17.07-0.7518:53
俄羅斯RTS指數1201.817.080.5918:51
南非FTSJ指數50926.51-450.06-0.8818:51
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5446.20-29.20-0.5314:39
日經225指數15911.53-36.76-0.2316:02
南韓綜合指數2042.927.100.3517:02
台股加權指數9133.40-84.06-0.9116:12
上証指數2296.56-42.58-1.8215:01
香港恆生指數24136.01-220.98-0.9117:32
新加坡海峽指數3272.62-39.85-1.2018:07
馬來西亞綜合指數1847.30-8.34-0.4517:18
印度BSE30指數26492.51-324.05-1.2118:01
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油92.71-0.21-0.2307:54
連續月紐約天然氣3.90-0.03-0.7107:54
連續月紐約燃料油2.73-0.01-0.2407:53
連續月紐約黃金1240.205.100.4107:53
連續月紐約白銀18.780.160.8307:54
連續月芝加哥小麥507.256.501.3007:54
連續月芝加哥玉米349.256.251.8207:53
連續月芝加哥黃豆997.508.000.8107:53
連續月紐約高級銅3.100.020.5307:54
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