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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR JPY

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/01/2310.34000.040.39%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2015/01/09
類別原幣台幣
三年年化報酬率10.28%11.86%
三年年化標準差15.40%15.40%
三年年化夏普值0.710.71
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2014/12/31
  • 風險評估
2015/01/09
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/12/31
股票99.29%
債券0%
現金0.71%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.36% 房地產 6.55%
工業 16.02% 防守性消費 6.33%
科技 15.77% 基本物料 4.86%
金融服務 14.45% 電訊服務 4.34%
健康護理 7.83% 能源 3.78%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 11.15 4.98%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.47 4.80%
3 HITACHI LTD. 科技 42.19 3.92%
4 MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. 房地產 53.48 3.33%
5 ASTELLAS PHARMA INC. 健康護理 44.44 3.32%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.242-0.1900
美元/人民幣6.24730.0195
美元/港幣7.75280.0002
美元指數95.140.3730
歐元/美元1.1169-0.0033
美元/日圓117.73-0.0270
英鎊/美元1.50000.0011
美元/瑞郎0.8768-0.0019
澳幣/美元0.7893-0.0011
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17672.60-141.38-0.7921:32
NASDAQ指數4757.887.480.1605:00
費城半導體指數680.54-1.94-0.2821:36
S&P 500指數2051.82-11.33-0.5522:19
加拿大S&P TSX14779.3515.370.1005:39
墨西哥IPC指數42649.72-471.56-1.0905:06
巴西Bovespa指數48775.30-667.32-1.3505:19
委內瑞拉IBC指數3946.190.130.0005:48
智利IPSA指數3859.89-5.70-0.1504:19
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3382.5559.901.8006:03
英國FTSE100指數6832.8336.200.5300:00
德國DAX指數10649.58213.962.0521:11
法國CAC40指數4640.6987.891.9301:00
瑞士SMI市場指數8161.16161.682.0202:01
義大利MIB30指數20519.7550.010.2401:33
奧地利 ATX指數2227.65-2.44-0.1102:01
俄羅斯RTS指數820.993.850.4723:50
南非FTSJ指數49816.57-56.12-0.1102:33
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5468.2077.701.4414:38
日經225指數17412.57-99.18-0.5710:00
南韓綜合指數1934.76-1.33-0.0710:00
台股加權指數9466.93-4.01-0.0410:01
上証指數3348.24-3.52-0.1110:00
香港恆生指數24845.97-4.48-0.0210:00
新加坡海峽指數3403.54-7.96-0.2309:47
馬來西亞綜合指數1799.46-3.62-0.2010:00
印度BSE30指數29278.84272.820.9418:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油45.04-0.55-1.2109:35
連續月紐約天然氣2.92-0.06-2.1409:35
連續月紐約燃料油1.640.00-0.2609:35
連續月紐約黃金1296.704.100.3209:35
連續月紐約白銀18.420.120.6609:35
連續月芝加哥小麥532.502.500.4709:35
連續月芝加哥玉米386.750.000.0009:34
連續月芝加哥黃豆970.75-2.00-0.2109:35
連續月紐約高級銅2.48-0.02-0.8409:35
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