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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR USD

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/10/2010.26000.252.50%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/10/07
類別原幣台幣
三年年化報酬率9.39%9.33%
三年年化標準差15.53%15.53%
三年年化夏普值0.650.65
三年年化β係數1.08
  • 投資風格
2014/09/30
  • 風險評估
2014/10/07
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/09/30
股票94.18%
債券0%
現金5.83%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.45% 電訊服務 5.72%
金融服務 14.37% 房地產 5.60%
科技 13.52% 防守性消費 4.32%
工業 12.88% 基本物料 3.60%
能源 7.14% 公用 0.78%
健康護理 6.79%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 11.09 5.85%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.61 4.63%
3 HITACHI LTD. 科技 41.15 3.34%
4 HONDA MOTOR CO. LTD. 周期性消費 11.45 3.09%
5 ASTELLAS PHARMA INC. 健康護理 42.74 2.94%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.401-0.0140
美元/人民幣6.1205-0.0028
美元/港幣7.7556-0.0018
美元指數85.270.3170
歐元/美元1.2729-0.0065
美元/日圓106.62-0.3430
英鎊/美元1.6133-0.0025
美元/瑞郎0.94780.0047
澳幣/美元0.88020.0022
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16567.47167.801.0200:34
NASDAQ指數4391.9975.921.7600:34
費城半導體指數598.5114.362.4600:34
S&P 500指數1933.6529.641.5600:17
加拿大S&P TSX14516.53178.761.2500:17
墨西哥IPC指數43646.12432.221.0000:13
巴西Bovespa指數52623.72-1678.85-3.0900:34
委內瑞拉IBC指數3033.17-11.90-0.3900:34
智利IPSA指數3800.1743.061.1500:34
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數2991.4664.162.1923:50
英國FTSE100指數6372.33105.261.6823:35
德國DAX指數8886.96169.201.9423:35
法國CAC40指數4081.2490.002.2500:00
瑞士SMI市場指數8404.81121.501.4723:33
義大利MIB30指數19057.72517.622.7923:42
奧地利 ATX指數2122.3241.441.9923:33
俄羅斯RTS指數1063.867.150.6822:50
南非FTSJ指數48530.47931.221.9623:00
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5312.505.200.1014:36
日經225指數14804.28-306.95-2.0316:02
南韓綜合指數1915.28-14.78-0.7717:02
台股加權指數8654.64-8.50-0.1016:07
上証指數2339.66-17.07-0.7215:01
香港恆生指數23088.5818.320.0817:32
新加坡海峽指數3202.7421.690.6817:56
馬來西亞綜合指數1796.22-6.92-0.3817:56
印度BSE30指數26575.65145.800.5518:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油82.800.090.1101:20
連續月紐約天然氣3.66-0.01-0.2701:20
連續月紐約燃料油2.500.010.4101:20
連續月紐約黃金1251.707.000.5601:20
連續月紐約白銀17.580.221.2701:20
連續月芝加哥小麥522.759.251.8001:20
連續月芝加哥玉米351.753.501.0101:20
連續月芝加哥黃豆965.7513.501.4201:20
連續月紐約高級銅3.030.041.3101:20
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