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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR JPY

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/12/1910.41000.040.39%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/12/05
類別原幣台幣
三年年化報酬率9.05%9.78%
三年年化標準差15.66%15.66%
三年年化夏普值0.630.63
三年年化β係數1.12
  • 投資風格
2014/11/30
  • 風險評估
2014/12/05
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/11/30
股票97.4%
債券0%
現金2.6%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.62% 房地產 6.40%
工業 15.92% 防守性消費 6.24%
金融服務 14.28% 能源 5.31%
科技 14.05% 電訊服務 4.88%
健康護理 7.44% 基本物料 3.26%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 11.15 4.98%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 8.47 4.80%
3 HITACHI LTD. 科技 42.19 3.92%
4 MITSUBISHI ESTATE CO. LTD. 房地產 53.48 3.33%
5 ASTELLAS PHARMA INC. 健康護理 44.44 3.32%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.5860.1140
美元/人民幣6.22120.0017
美元/港幣7.75460.0022
美元指數89.750.1510
歐元/美元1.2218-0.0008
美元/日圓119.990.5310
英鎊/美元1.5583-0.0041
美元/瑞郎0.98470.0011
澳幣/美元0.8134-0.0009
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17933.83129.030.7204:24
NASDAQ指數4779.0113.630.2904:24
費城半導體指數695.859.761.4204:24
S&P 500指數2075.685.030.2404:07
加拿大S&P TSX14446.41-21.85-0.1504:07
墨西哥IPC指數42699.62169.730.4004:02
巴西Bovespa指數50120.86469.880.9503:11
委內瑞拉IBC指數3802.800.000.0001:59
智利IPSA指數3798.95-11.28-0.3004:00
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3154.9113.630.4300:50
英國FTSE100指數6576.7431.470.4800:35
德國DAX指數9865.7678.800.8101:30
法國CAC40指數4254.4312.780.3001:00
瑞士SMI市場指數9033.4557.210.6401:49
義大利MIB30指數19074.0490.210.4800:55
奧地利 ATX指數2153.6031.571.4902:08
俄羅斯RTS指數811.0342.975.5923:50
南非FTSJ指數49339.32-47.39-0.1003:27
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5414.10101.401.9114:36
日經225指數17635.1413.740.0816:02
南韓綜合指數1943.1213.140.6817:03
台股加權指數9095.0095.481.0616:11
上証指數3127.4418.840.6115:01
香港恆生指數23408.57291.941.2617:32
新加坡海峽指數3330.9651.431.5718:15
馬來西亞綜合指數1744.0528.061.6416:50
印度BSE30指數27701.79329.951.2118:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油55.32-1.81-3.1704:05
連續月紐約天然氣3.16-0.30-8.6904:05
連續月紐約燃料油1.95-0.01-0.5404:05
連續月紐約黃金1176.00-20.00-1.6704:05
連續月紐約白銀15.63-0.40-2.5004:04
連續月芝加哥小麥625.75-6.50-1.0303:30
連續月芝加哥玉米411.751.250.3003:30
連續月芝加哥黃豆1045.757.250.7003:30
連續月紐約高級銅2.87-0.01-0.3504:05
12/22(一)辛巴威
12/23(二)日本
12/24(三)菲律賓奧地利保加利亞賽普勒斯捷克丹麥愛沙尼亞芬蘭德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛挪威波蘭斯洛伐克瑞典英國巴西模里西斯
12/25(四)香港南韓新加坡馬來西亞印尼印度澳洲紐西蘭巴基斯坦菲律賓斯里蘭卡奧地利比利時波士尼亞保加利亞賽普勒斯捷克丹麥愛沙尼亞芬蘭法國德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛盧森堡馬爾他荷蘭挪威波蘭葡萄牙羅馬尼亞斯洛伐克斯洛溫尼亞西班牙瑞典瑞士英國美國墨西哥加拿大智利阿根廷巴西哥倫比亞牙買加秘魯委內瑞拉約旦黎巴嫩貝南波札那迦納肯亞模里西斯納米比亞奈及利亞南非坦尚尼亞多哥烏干達尚比亞辛巴威
12/26(五)香港印尼澳洲紐西蘭菲律賓奧地利比利時保加利亞賽普勒斯丹麥芬蘭法國德國希臘匈牙利冰島愛爾蘭義大利拉脫維亞立陶宛盧森堡荷蘭挪威波蘭葡萄牙羅馬尼亞斯洛伐克斯洛溫尼亞瑞典瑞士英國加拿大牙買加波札那迦納肯亞納米比亞奈及利亞南非坦尚尼亞烏干達尚比亞辛巴威
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