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類型組別:股票型 > 日本大型股票 /基準指數:MSCI Japan NR USD

貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元申購

BGF Japan Flexible Equity A2 USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2014/07/3011.2400-0.01-0.09%--★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2014/07/06
類別原幣台幣
三年年化報酬率6.82%8.21%
三年年化標準差16.84%16.84%
三年年化夏普值0.470.47
三年年化β係數1.10
  • 投資風格
2014/06/30
  • 風險評估
2014/07/06
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日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。

2014/06/30
股票98.55%
債券0%
現金1.45%
其他0%
  • 投資區域
行業類別 百分比 行業類別 百分比
周期性消費 19.51% 房地產 6.33%
工業 15.50% 健康護理 5.96%
金融服務 14.30% 電訊服務 5.59%
科技 10.43% 防守性消費 4.78%
能源 7.74% 公用 0.97%
基本物料 7.42%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 TOYOTA MOTOR CORP. 周期性消費 10.58 5.96%
2 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 金融服務 7.96 4.76%
3 JAPAN TOBACCO INC. 防守性消費 15.70 3.28%
4 HONDA MOTOR CO. LTD. 周期性消費 11.10 3.23%
5 JX HOLDINGS INC. 能源 12.59 2.89%
Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣30.0100.0050
美元/人民幣6.17120.0000
美元/港幣7.7498-0.0002
美元指數81.400.1860
歐元/美元1.3393-0.0002
美元/日圓102.850.0440
英鎊/美元1.6907-0.0004
美元/瑞郎0.90890.0003
澳幣/美元0.9323-0.0003
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數16880.36-31.75-0.1904:32
NASDAQ指數4462.9020.200.4505:30
費城半導體指數620.606.181.0104:01
S&P 500指數1970.070.120.0104:06
加拿大S&P TSX15524.8278.270.5106:04
墨西哥IPC指數44311.06-170.23-0.3805:14
巴西Bovespa指數56877.97-240.84-0.4206:49
委內瑞拉IBC指數2160.92-2.11-0.1005:25
智利IPSA指數3905.38-9.48-0.2404:20
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3169.23-21.31-0.6706:08
英國FTSE100指數6773.44-34.31-0.5023:35
德國DAX指數9593.68-59.95-0.6204:40
法國CAC40指數4312.30-53.28-1.2200:00
瑞士SMI市場指數8497.38-34.73-0.4102:11
義大利MIB30指數20887.53-197.59-0.9400:43
奧地利 ATX指數2339.95-5.15-0.2203:03
俄羅斯RTS指數1222.4015.111.2523:20
南非FTSJ指數1994.25-0.80-0.0412:42
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5615.1034.500.6214:34
日經225指數15646.2328.160.1816:02
南韓綜合指數2082.6120.641.0017:03
台股加權指數9447.0255.140.5916:12
上証指數2181.24-1.95-0.0915:01
香港恆生指數24732.2191.680.3717:32
新加坡海峽指數3353.65-2.43-0.0717:44
馬來西亞綜合指數1878.341.000.0517:44
印度BSE30指數26087.4296.190.3718:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油99.38-0.89-0.8907:51
連續月紐約天然氣3.790.000.0307:51
連續月紐約燃料油2.87-0.02-0.6207:50
連續月紐約黃金1296.902.000.1507:50
連續月紐約白銀20.660.060.3107:48
連續月芝加哥小麥527.257.251.3907:36
連續月芝加哥玉米361.750.250.0707:35
連續月芝加哥黃豆1102.25-19.25-1.7204:53
連續月紐約高級銅3.240.000.0207:51
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