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類型組別：股票型 > 產業股票 - 貴金屬 ／基準指數：HSBC Global Gold TR

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金（A）申購

EdR Goldsphere A

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級
2012/05/15106.6100-4.82-4.33%★★
  • 績效表現%
  • 基金風險
2012/01/31
類別原幣美元
三年年化報酬率1.05%1.05%
三年年化標準差32.12%32.12%
三年年化夏普值0.390.39
三年年化β係數0.96
  • 投資風格
  • 風險評估
2012/01/31

本基金建議投資期為5年以上，投資目標為以投資於黃金行業和與黃金相關的勘探、開採、加工和/或黃金交易業的股票，超越標的指數富時指數（FTSE）金礦價格指數（不含淨配息）的績效。本基金之策略為積極的選股，挑選在黃金行業相關市場上市的股票，此類股票最少應佔淨資產的70％。

2012/01/31
股票95.68%
債券0%
現金3.65%
其他0.67%
  • 投資區域
2012/01/31
行業類別 百分比 行業類別 百分比
基本物料 95.68%
排名 股票名稱 行業類別 本益比 比例%
1 Goldcorp Inc 基本物料 21.14 9.65%
2 Barrick Gold Corp 基本物料 11.89 9.09%
3 Newmont Mining Corp 基本物料 13.05 8.57%
4 Newcrest Mining Ltd 基本物料 26.74 5.14%
5 Yamana Gold Inc 基本物料 22.62 5.14%
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Moringstar Logo備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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名稱現價升貶
美元/新台幣29.520-0.1150
美元/人民幣6.3213-0.0001
美元/港幣7.76840.0005
美元指數81.27-0.0980
歐元/美元1.27300.0014
美元/日圓80.31-0.0190
英鎊/美元1.5903-0.0008
美元/瑞郎0.9433-0.0010
澳幣/美元0.99470.0036
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數12598.55-33.45-0.2604:34
NASDAQ指數2874.04-19.72-0.6804:00
費城半導體指數379.82-6.47-1.6704:02
S&P 500指數1324.80-5.86-0.4404:05
加拿大S&P TSX11326.08-16.97-0.1506:37
墨西哥IPC指數37511.08-428.55-1.1305:07
巴西Bovespa指數55887.57-350.40-0.6206:20
委內瑞拉IBC指數236211.981280.510.5504:26
智利IPSA指數4313.70-44.20-1.0107:15
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數2175.34-3.33-0.1505:37
英國FTSE100指數5405.25-32.37-0.6000:47
德國DAX指數6384.26-16.80-0.2605:56
法國CAC40指數3048.679.400.3123:45
瑞士SMI市場指數5872.737.570.1301:29
義大利MIB30指數13283.55-27.81-0.2123:41
奧地利 ATX指數1908.69-1.26-0.0701:13
俄羅斯RTS指數1369.40-4.42-0.3204:46
南非FTSJ指數33794.72308.640.9202:03
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數4208.50-6.20-0.1514:11
日經225指數8876.5975.420.8614:05
南韓綜合指數1845.244.710.2614:17
台股加權指數7356.77122.201.6913:33
上証指數2377.1030.911.3214:50
香港恆生指數19315.7355.900.2914:48
新加坡海峽指數2843.9312.780.4514:27
馬來西亞綜合指數1550.9014.860.9714:33
印度BSE30指數16136.78106.690.6714:48
名稱成交漲跌漲%時間
近月CRB商品指數289.300.100.0303:58
近月紐約輕原油93.430.620.6703:36
近月紐約天然氣2.650.031.2203:36
近月紐約燃料油2.890.00-0.1403:36
近月紐約黃金1548.8012.200.7903:36
近月紐約白銀27.630.431.6003:36
近月芝加哥小麥644.505.750.9003:36
近月芝加哥玉米621.001.000.1603:35
近月芝加哥黃豆1432.5010.500.7403:36
近月紐約高級銅3.510.030.9603:36
05/16(三)無
05/17(四)瑞士、奧地利、盧森堡、丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞
05/18(五)丹麥
05/21(一)加拿大
05/22(二)無
05/23(三)無
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