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第一金亞洲新興市場基金

第一金亞洲新興市場基金

經理人看投資:數字會說話

一個帳戶打開投資世界大門

七嘴八舌談股論經新天地

類型組別：固定收益型 > 美元環球債券／基準指數：Citigroup WGBI USD

柏瑞美國雙核心收益基金 - A-ACC

PineBridge US Dual Core Inc-A-ACC

日期	淨值TWD	漲跌	理柏總回報	晨星評級
2010/03/09	10.97	0.020.15%	--	--

總資產值

中位市值(百萬美元)	-
市值	比率
大型	0.00
中型	--
小型	0.00

投資價值	股票投資組合
市價賬面值率	--
市盈率	--
市價現金流量率	--

投資風格

此基金未有Morningstar九宮格提供

資產分佈

2009-12-31

投資區域

2009-12-31

行業比重

行業類別	百分比	行業類別	百分比

前十大持股

排名	股票名稱	行業類別	本益比	比例%
1	US Treasury Bond 5％	-	-	6.36%
2	Gn617601	-	-	6.22%
3	United States Treas Bds 4.375％	-	-	5.72%
4	Gn645799	-	-	4.50%
5	Gn617437	-	-	3.28%
6	Gn687055	-	-	2.82%
7	Gn685474	-	-	2.77%
8	Gn686101	-	-	2.67%
9	Gn672872	-	-	2.56%
10	Gn646394	-	-	2.49%

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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名稱	現價	升貶
美元/新台幣	31.731	-0.1160
人民幣/台幣	6.8270	0.0001
美元/港幣	7.7581	0.0000
美元指數	80.48	0.0360
歐元/美元	1.3646	-0.0005
美元/日圓	90.44	-0.0700
英鎊/美元	1.4974	0.0003
美元/瑞郎	1.0706	0.0010
澳幣/美元	0.9138	-0.0015

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	10567.33	2.95	0.03	5:46
NASDAQ指數	2358.95	18.27	0.78	5:00
費城半導體指數	358.04	7.57	2.16	5:01
S&P 500指數	1145.61	5.16	0.45	5:02
加拿大S&P TSX	11961.06	42.35	0.36	7:10
墨西哥IPC指數	32505.76	-8.41	-0.03	4:06
巴西Bovespa指數	69979.28	402.90	0.58	5:11
委內瑞拉IBC指數	57463.66	406.04	0.71	4:57
智利IPSA指數	3813.98	21.63	0.57	7:14

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
道瓊歐洲50指數	2909.40	28.69	1.00	0:35
英國FTSE100指數	0.00	0.00	0.00	7:30
德國DAX指數	5936.72	50.83	0.86	0:35
法國CAC40指數	3943.55	33.54	0.86	1:00
瑞士SMI市場指數	6873.59	5.27	0.08	4:26
義大利MIB30指數	22638.65	282.85	1.27	1:04
奧地利 ATX指數	0.00	0.00	0.00	7:30
俄羅斯RTS指數	1498.94	-2.46	-0.16	5:05
南非FTSJ指數	0.00	0.00	0.00	7:30

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
澳洲ASX普通股指數	4836.30	6.50	0.13	9:22
日經225指數	10652.21	88.29	0.84	9:42
南韓綜合指數	1666.72	4.48	0.27	9:42
台股加權指數	7792.50	13.42	0.17	9:42
上証指數	3063.17	14.24	0.47	09:39
香港恆生指數	0.00	0.00	0.00	5:30
新加坡海峽指數	2869.05	6.76	0.24	9:22
馬來西亞綜合指數	1333.45	5.23	0.39	9:27
印度BSE30指數	0.00	0.00	0.00	1:33

名稱	成交	漲跌	漲%	時間
近月CRB商品指數	274.80	-0.40	-0.15	03:54
近月紐約輕原油	81.87	-0.22	-0.27	09:20
近月紐約天然氣	4.58	0.02	0.48	09:20
近月紐約燃料油	2.11	0.00	-0.06	09:16
近月紐約黃金	1110.70	2.60	0.23	09:20
近月紐約白銀	17.03	0.01	0.04	09:19
近月芝加哥小麥	481.75	0.25	0.05	09:14
近月芝加哥玉米	367.00	1.50	0.41	09:16
近月芝加哥黃豆	957.50	-0.50	-0.05	09:20
近月紐約銅	338.55	1.75	0.52	09:20

全球休市市場

03/10(三)	無
03/11(四)	立陶宛
03/12(五)	立陶宛
03/15(一)	墨西哥、匈牙利
03/16(二)	印尼
03/17(三)	無

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