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類型組別:平衡型 > 亞洲股債混合 /基準指數:Cat 50%HSBCAsiaBd&50%MSCI AC Asia Pac NR

摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息)

JPMorgan Asia Pacific Inc A (mth)-USD

日期淨值USD漲跌理柏總回報晨星評級風險評級
2015/04/17121.7000-0.24-0.20%----
基本資料
基金名稱(中文) 摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) 基金名稱(英文) JPMorgan Asia Pacific Inc A (mth)-USD
基金簡稱(中文) 摩根亞太入息基金(美元)-A股(每月派息) 基金簡稱(英文) JPMorgan Asia Pacific Inc A (mth)-USD
基金類型 平衡型 Morningstar基準指數 Cat 50%HSBCAsiaBd&50%MSCI AC Asia Pac NR
國內基金 False 基金註冊地 盧森堡
組別名稱(中文) 亞洲股債混合 組別名稱(英文) Asia Allocation
組合生效日期 2015-02-28 Morningstar組別基準指數 Cat 50%HSBCAsiaBd&50%MSCI AC Asia Pac NR
投資目標 透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度投資於金融衍生工具作投資目的。
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  • 報價方式
淨值貨幣美元總資產值USD 2,771,099,851.00 (截至2015/03/31止)
價格日期2015/04/17淨值121.70
買入價--賣出價--
  • 基金費用
最低認購額 35000 美元 增購 5000.00 美元
管理費(%) 1.50 最高管理費(%) 1.50
認購銷管費(%) 5.00 分銷費(%) --
遞延費(%) -- 最高遞延費(%) --
  • 基金管理
基金成立時間 / 價格 2012/05/25 / 基金經理開始日期 2013/02/06
基金經理(中文) Stephen Chang 基金經理(英文) Stephen Chang
基金投資顧問 JF Asset Management Limited 基金顧問網址 --
基金公司名稱(中文) 摩根證券股份有限公司 基金公司名稱(英文) JPMorgan Funds (Taiwan) Limited
聯絡電話(電話) (02)8726-8989 聯絡電話(傳真) --
聯絡地址(中文) 台北市信義區松智路1 號21 樓
聯絡地址(英文) 21F,No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist. Taipei, Taiwan(R.O.C)
  • 銷售機構

摩根證券投資信託、法國巴黎銀行台北分行、東亞證券、摩根證券、遠智證券、日盛證券、第一金證券、大華證券、統一綜合證券、元富證券、兆豐證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦綜合證券、元大寶來證券、台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、澳商澳盛銀行集團台北分公司、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、台中商業銀行、京城商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行、瑞士銀行台北分行、大台北商業銀行、華泰商業銀行、台灣新光商業銀行、陽信商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、萬泰商業銀行、星展(台灣)商業銀行、台新國際商業銀行、大眾商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行

Moringstar Logo備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
主要匯價銀行換匯
名稱現價升貶
美元/新台幣31.162-0.0910
美元/人民幣6.19750.0030
美元/港幣7.75180.0000
美元指數97.450.0310
歐元/美元1.08050.0041
美元/日圓118.90-0.0930
英鎊/美元1.49590.0026
美元/瑞郎0.9519-0.0040
澳幣/美元0.7783-0.0010
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊指數17826.30-279.47-1.5404:35
NASDAQ指數4931.81-75.98-1.5404:00
費城半導體指數696.09-10.00-1.4204:04
S&P 500指數2081.18-23.81-1.1304:07
加拿大S&P TSX15360.55-26.22-0.1704:47
墨西哥IPC指數45012.37-467.86-1.0305:38
巴西Bovespa指數53954.79-719.42-1.3204:12
委內瑞拉IBC指數5381.15-159.21-2.8704:08
智利IPSA指數4018.06-50.93-1.2503:19
名稱成交漲跌漲%時間
道瓊歐洲50指數3674.05-77.67-2.0705:42
英國FTSE100指數6994.63-65.82-0.9323:35
德國DAX指數11688.70-310.16-2.5804:40
法國CAC40指數5143.26-81.23-1.5500:00
瑞士SMI市場指數9245.92-152.68-1.6200:07
義大利MIB30指數23044.08-566.73-2.4023:44
奧地利 ATX指數2589.56-45.43-1.7201:15
俄羅斯RTS指數998.96-62.64-5.9023:50
南非FTSJ指數53734.04-528.23-0.9703:27
名稱成交漲跌漲%時間
澳洲ASX普通股指數5851.50-66.10-1.1214:39
日經225指數19652.88-232.89-1.1714:05
南韓綜合指數2143.503.600.1717:02
台股加權指數9570.93-85.94-0.8916:07
上証指數4287.3092.482.2015:00
香港恆生指數27653.12-86.59-0.3117:32
新加坡海峽指數3525.19-6.42-0.1818:05
馬來西亞綜合指數1845.86-2.08-0.1118:06
印度BSE30指數28442.10-223.94-0.7818:00
名稱成交漲跌漲%時間
連續月紐約輕原油56.14-0.57-1.0105:15
連續月紐約天然氣2.64-0.04-1.6005:15
連續月紐約燃料油1.89-0.02-0.8505:15
連續月紐約黃金1203.305.300.4405:15
連續月紐約白銀16.23-0.06-0.3605:15
連續月芝加哥小麥489.25-1.50-0.3104:59
連續月芝加哥玉米386.753.500.9104:59
連續月芝加哥黃豆971.502.500.2604:41
連續月紐約高級銅2.800.020.8705:15
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