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類型組別:
股票型
>
日本大型股票
/基準指數:MSCI Japan NR USD
歐義銳榮日本股票基金 - R
EEF Equity Japan-R
日期
淨值EUR
漲跌
理柏總回報
晨星評級
2010/03/12
55.64
0.72
1.31%
★★★
基金報告書
基本資料
走勢圖
歷史淨值
績效
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理柏基金評級
理柏基金評級每月更新一次,並根據三年的數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金按穩定回報、保本能力、總回報和費用以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金為5級,被授予Lipper Leaders 稱號,之後的20%為4級,中間的20%為3級,再之後的20%為2級,最後的20%便為1級。理柏基金評級不可預測基金表現,而且理柏並不保證資訊的準確性。 詳情查詢,請瀏覽:www.lipperweb.com。
總回報
:Lipper 總回報評級反映基金相對於同組別中的總回報。
穩定回報
:Lipper 穩定回報評級反映基金相對於同組別中經風險調整後的穩定回報。
保本能力
:Lipper 保本能力評級反映基金相對於同一資產類型中的其他基金的抗跌能力。保本能力評級是相對性,而非絕對性的考量,因此被評為Lipper Leaders的基金亦有可能虧損。
費用
:Lipper 費用評級反映基金相對於類同銷售費用的減少程度。該評級只對股票基金及債券基金中至少有五支個別基金的的理柏分類作計算。
基金規模
:所有數據更新均由基金公司提供,並以新台幣計算。
波幅
:以基金過去三十六個月的標準差計算,數值愈大代表風險愈高。
回報
:以期內每股資產淨值價或賣出價計算,股息再投資,並以新台幣計算。
部分資產淨值(NAV)並非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現採用基金公司提供最近之價格。
Morningstar評級 (
說明
)
Lipper Leaders評級 (
說明
)
晨星評等
總回報
穩定回報
保本能力
★★★
Morningstar評級
2010-02-28
星號評級
三年
★★★
五年
★★★
十年
--
綜合評級
★★★
風險評估
2010/02/28
基金風險
2010/02/28
類別
原幣
美元
三年年化報酬率
-14.12%
-13.18%
三年年化標準差
16.65%
20.10%
三年年化夏普值
-0.83
-0.60
三年年化β係數
0.98
同組基金報酬與風險關係圖–日本大型股票
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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美元/瑞郎
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德國DAX指數
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3890.91
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義大利MIB30指數
22373.23
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奧地利 ATX指數
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俄羅斯RTS指數
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南韓綜合指數
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香港恆生指數
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新加坡海峽指數
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1.25
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近月紐約銅
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0.02
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