國際資金面維持寬鬆基調不變,外資連十一買超,台股近日在續創今年新高後,22日高檔整理,終場下跌43.42點,以9013.14點作收,守穩9000點大關,成交值800.48億元。周線上漲63.29點,K線連二紅。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,就國際市場氣氛而言,短期仍是中性偏多,主要是受惠英國脫離歐盟疑慮減緩、恐怖攻擊事件並未造成市場全面衝擊,以及美國聯準會升息時間遞延。
就籌碼面而言,資金行情持續發酵,外資連續大幅買超,帶動大型重要權值股表現強勢,成為近期推升台股的重要力道。廖哲宏表示,目前台股仍處於除權息的高峰,預估資金行情仍可延續,但由於累積買超金額已大,料短線上推升力道將減弱,未來須持續關注外資是否轉為賣超以及台幣的匯率走勢。
廖哲宏表示,經濟部公布6月外銷訂單357億美元,外銷數據連十五黑,但衰退幅度已經收斂,隨著電子旺季來臨及蘋果新機備貨下,預期8月有機會轉正,未來偏向正向發展;縱使目前市場對於台灣GDP成長率預估值已下修到1%以下,但最差狀況已過,除非蘋果銷售低於預期。
隨著半年報陸續公布,在財報等消息面,廖哲宏表示,目前企業第二季財報不佳已在預測情況內,市場多已消化;對於廠商獲利影響則可能來自於匯兌的衝擊,例如近期人民幣的波動;現階段投資人關心的是廠商對於第三季產業展望的預期。
廖哲宏表示,第三季進入電子傳統旺季,LED、面板、記憶體三大電子原物料產業,報價回升,股價強勁反彈;PC/ODM庫存回補持續;iPhone已進入鋪貨旺季,供應鏈營收動能將轉強。整體而言,半導體景氣持續朝復甦方向邁進,下半年科技產業獲利恢復年度成長的態勢。
在投資建議上,廖哲宏表示,現階段正是台股除權息高峰,可以選擇股價相對低檔的高股息類股,以及第三季旺季效益明顯的族群。電子股持續看好物聯網、雲端等類股,跌深蘋果概念股亦值得留意加碼。
在生技股方面,廖哲宏表示,因過去對於相關產業多有刺激效果,但近年來影響已經有限,特別是大盤亦在相對高點,反而需留意有獲利支撐且可能受惠政府政策的相關個股。至於在後續觀察指標上,廖哲宏說,應留意外資動向、第三季旺季表現以及短線上可能面臨漲多回檔的壓力。
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