全球市場一度高度關注超級星期四的到來,前美國聯邦調查局長出席參院聽證會、英國國會選舉、歐洲央行召開例會等三大事件同時登場,一度壓抑市場氣氛,但隨後美股上揚、整體歐洲市場表現平和,市場避險情緒降溫,9日台股早盤一度再攻高到 10268 點,終場小跌26.13點,收在10199.65點,成交值1044.58億元。周線上漲 41.5 點,連三紅。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,目前來看,市場對於重大國際事件的風險意識有所趨緩,例如:美股未受前美國聯邦調查局局長出席參院聽證會影響,歐洲央行維持基準利率和量化寬鬆政策不變,大致符合預期,歐股表現平和,英國股市對於英國國會選舉也以小跌反映,未受太多影響,故應可視為假議題。
回到台股市場,廖哲宏表示,現階段台股不論資金面、技術面,還是基本面都維持正向,偏多情勢並未反轉。以資金面為例,資金動能持續,第三季進入除權息行情;展望後市,中長期而言,市場會逐步習慣台股停留在萬點這個指數位置,但要留意短期是否有評價高的問題,策略上建議:選股不選市。
在看好題材上,廖哲宏表示,包括:Data Center擴增與頻寬升級商機、Apple供應鏈、供需結構改善的電子次產業與原物料。除了iPhone8供應鏈、包括:人工智慧與機器人、物聯網、電競筆電與3D感測,以及工業自動化相關受惠供應鏈等,因具中長期成長利基,仍是布局重點。
另外,廖哲宏表示,今年上半年成長動能一直處於相對疲軟的中國手機相關族群,6月以來終於開始出現回溫跡象,有望成為支撐市場的另一股正面力道。
近期特斯拉概念股燒燙燙。由於特斯拉 Model 3 將於今年 7 月正式量產,Model3 量產版發表會也將於同期舉行,市場甚至特斯拉電動車訂單看到明年年底。廖哲宏表示,隨著特斯拉平價電動車上市,引領全球汽車產業新革命,台灣汽車電子零件商因具品質佳、善控成本等優勢,有機會趁勢崛起。
廖哲宏表示,原物料包括銅箔、CCL、上游晶圓片、被動元件、記憶體(DRAM、NORFlash)等強勢故事還在持續,但因為漲勢也已累積了一段時間,陸續來到高原期。所以接下來,高漲價格未來是否會壓抑需求,則是投資人下半年消費旺季必需留意的。
整體來說,今年半導體需求持續正成長,上半年庫存調整,料第三季重啟動能。故在布局方向上,可持續留意受惠應用別增加的族群,如汽車電子化、IOT等、市占率提升的個股以及大陸半導體崛起的受惠股,還有許多利基型產業包括Data center(100G 應用)相關、IPC等。
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