• 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 - 配息單位(美元)

  • Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd C Inc
  • 基準指數:
  • Markit iBoxx ALBI TR USD
94.8117-0.33
-0.35%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR2
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期間報酬率 基金 指數
2016/05/24-2017/05/24  3.51%  6.06%
基金風險
    類別原幣美元
    三年年化報酬率1.45%1.42%
    三年年化標準差7.78%7.78%
    三年年化夏普值0.200.20
    三年年化β係數1.16--
    投資風格
      風險評估
        投資目標
          主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。
          一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
          元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 0.64 -0.13 -0.79 -1.69 -7.38 -1.91
          元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 0.64 -0.13 -0.79 -1.69 -7.38 -1.83
          瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元)(月配 0.42 1.01 2.66 4.51 1.04 -0.24
          瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元) 0.42 1.01 2.66 4.50 1.02 -0.25
          富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 0.23 1.22 3.00 5.36 4.86 -1.70
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
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            指數 漲跌 % 時間
          台灣加權10108.4964.070.640
          香港恆生25630.78202.280.800
          上證綜合3107.8343.751.430
          日經指數19813.1370.150.360
          道瓊指數21012.4274.510.360
          NASDAQ6163.0224.310.400
          歐元區指數3597.6311.010.310
            匯價 升貶 % 時間
          美元/台幣30.0840-0.0990-0.33%
          歐元/美元1.12130.00000.00%
          美元/人民幣6.8670-0.0212-0.31%
          美元/日元111.90400.34200.31%
          澳元/美元0.7468-0.0032-0.42%
          美元/南非幣12.8873-0.0111-0.09%
          美元/港幣7.79100.00280.04%
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              法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。