• 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)

  • Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc
  • 基準指數:
  • Markit iBoxx ALBI TR USD
12.9198-0.01
-0.08%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR2
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期間報酬率 基金 指數
2016/05/23-2017/05/23  1.12%  6.08%
基金風險
    類別原幣美元
    三年年化報酬率0.49%0.46%
    三年年化標準差3.26%3.26%
    三年年化夏普值0.100.10
    三年年化β係數0.36--
    投資風格
      風險評估
        投資目標
          基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
          一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
          元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 0.64 -0.13 -0.79 -1.69 -7.38 -1.91
          元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 0.64 -0.13 -0.79 -1.69 -7.38 -1.83
          瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元)(月配 0.42 1.01 2.66 4.51 1.04 -0.24
          瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元) 0.42 1.01 2.66 4.50 1.02 -0.25
          美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型 0.23 0.94 3.18 6.00 3.90 1.54
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
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            指數 漲跌 % 時間
          台灣加權10044.4236.580.370
          香港恆生25428.5025.350.100
          上證綜合3064.082.130.070
          日經指數19742.98129.700.660
          道瓊指數20989.7251.810.250
          NASDAQ6153.9115.200.250
          歐元區指數3237.510.420.010
            匯價 升貶 % 時間
          美元/台幣30.18300.01700.06%
          歐元/美元1.12110.00270.24%
          美元/人民幣6.8882-0.0017-0.02%
          美元/日元111.6110-0.1930-0.17%
          澳元/美元0.74910.00140.19%
          美元/南非幣12.9019-0.1681-1.29%
          美元/港幣7.78680.00020.00%
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              法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。