• 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)

  • Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Inc
  • 基準指數:
  • Markit iBoxx ALBI TR USD
5.56500.00
-0.09%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR2
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期間報酬率 基金 指數
2016/06/21-2017/06/21  1.29%  6.11%
基金風險
    類別原幣美元
    三年年化報酬率0.30%0.40%
    三年年化標準差3.21%3.21%
    三年年化夏普值0.040.04
    三年年化β係數0.36--
    投資風格
      風險評估
        投資目標
          基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
          一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
          施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 0.63 0.74 -2.78 -5.21 2.15 6.61
          施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股 0.63 0.74 -2.77 -5.21 2.15 6.57
          元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 0.46 2.07 1.74 0.16 -6.69 -1.53
          元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 0.46 2.07 1.74 0.16 -6.69 -1.61
          富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 0.29 0.46 1.57 2.16 5.10 -2.08
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
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            指數 漲跌 % 時間
          台灣加權10399.0649.340.480
          香港恆生25674.53-20.05-0.080
          上證綜合3147.12-9.09-0.290
          日經指數20110.51-28.28-0.140
          道瓊指數21429.1819.150.090
          NASDAQ6243.489.530.150
          歐元區指數3200.168.650.270
            匯價 升貶 % 時間
          美元/台幣30.4420-0.0290-0.10%
          歐元/美元1.1151-0.0017-0.15%
          美元/人民幣6.83230.00490.07%
          美元/日元111.3430-0.0590-0.05%
          澳元/美元0.7542-0.0012-0.16%
          美元/南非幣12.9575-0.1169-0.89%
          美元/港幣7.7978-0.0033-0.04%
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              法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。