• 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)

  • Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Inc
  • 基準指數:
  • Markit iBoxx ALBI TR USD
5.55400.00
-0.07%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR2
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期間報酬率 基金 指數
2016/01/18-2017/01/18  2.67%  5.82%
基金風險
    類別原幣美元
    三年年化報酬率0.52%3.18%
    三年年化標準差3.37%3.37%
    三年年化夏普值0.130.13
    三年年化β係數0.39--
    投資風格
      風險評估
        投資目標
          基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
          一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
          瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 1.16 1.89 -4.13 -4.61 7.01 1.46
          瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元) 1.16 1.93 -4.13 -4.63 7.11 1.29
          瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 1.15 1.80 -4.39 -5.11 6.09 0.48
          瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月 1.14 1.80 -4.39 -5.12 6.08 0.48
          施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 C 類股份 0.98 1.78 -4.34 -5.18 5.46 0.81
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
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            指數 漲跌 % 時間
          台灣加權9325.80-16.17-0.170
          香港恆生23022.53-75.73-0.330
          上證綜合3112.19-0.82-0.030
          日經指數19088.06193.691.030
          道瓊指數19804.72-22.05-0.110
          NASDAQ5555.6516.920.310
          歐元區指數3018.6810.730.360
            匯價 升貶 % 時間
          美元/台幣31.60700.02100.07%
          歐元/美元1.06330.00030.03%
          美元/人民幣6.86550.02960.43%
          美元/日元114.73900.12200.11%
          澳元/美元0.75100.00050.07%
          美元/南非幣13.6182-0.0089-0.07%
          美元/港幣7.75610.00020.00%
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