• 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 C 類股份 - 配息單位(歐元)

  • Schroder ISF Euro Bond C Inc
  • 基準指數:
  • Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR
12.1722-0.01
-0.04%
理柏總回報晨星評級風險評級 
--RR2
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理柏總回報晨星評級風險評級 
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期間報酬率 基金 指數
2016/06/23-2017/06/23  0.56%  0.40%
基金風險
    類別原幣美元
    三年年化報酬率3.11%-3.23%
    三年年化標準差3.49%8.54%
    三年年化夏普值0.94-0.38
    三年年化β係數1.02--
    投資風格
      風險評估
        投資目標
          基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
          一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
          資本集團歐元債券基金(盧森堡) B-USD 0.54 0.27 5.58 8.15 -0.16 -3.05
          貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 0.51 0.30 5.38 7.83 -0.40 -2.98
          資本集團歐元債券基金(盧森堡) T-USD 0.49 0.22 5.48 8.01 -0.38 -3.20
          貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 0.47 0.28 5.37 7.81 -0.47 -2.99
          資本集團歐元債券基金(盧森堡) T 0.36 1.10 2.29 1.29 0.98 3.22
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
          基金淨值 晨星評級 1日 1年
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            指數 漲跌 % 時間
          台灣加權10513.96136.261.310
          香港恆生25819.40149.350.580
          上證綜合3185.4427.570.870
          日經指數20153.3520.680.100
          道瓊指數21394.76-2.53-0.010
          NASDAQ6265.2528.560.460
          歐元區指數3191.74-8.42-0.260
            匯價 升貶 % 時間
          美元/台幣30.3070-0.0930-0.31%
          歐元/美元1.12020.00190.17%
          美元/人民幣6.84190.00750.11%
          美元/日元111.47800.21800.20%
          澳元/美元0.75880.00220.29%
          美元/南非幣12.8837-0.0412-0.32%
          美元/港幣7.7989-0.0005-0.01%
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              法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。