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新興市場債

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基金名稱(幣別)最新淨值漲跌(%)一月績效(%)投資地區基金組別成立日期申購
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新興市場債
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基金類型:不限
股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
投資地區:
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基金組別:
不限
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境內境外:不限境內境外
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更新日期漲跌
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
10.0609
2017/09/20
0.12
0.0117
1.42全球新興市場新興市場債1997/08/29
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
28.5322
2017/09/20
0.12
0.0332
1.42全球新興市場新興市場債2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
18.8031
2017/09/20
0.12
0.0222
1.48全球新興市場新興市場債1997/11/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
32.8767
2017/09/20
0.12
0.0388
1.48全球新興市場新興市場債2000/01/17
安本環球新興市場債券基金A - 1 類
18.6573
2017/09/20
-0.14
-0.0254
1.75全球新興市場新興市場債2001/08/15申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD
19.7260
2017/09/20
-0.08
-0.0150
1.02全球新興市場新興市場債1999/07/09
英傑華投資-新興市場債券基金
12.0331
2017/09/20
-0.13
-0.0151
1.05全球新興市場新興市場債2003/12/08
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)
27.2994
2017/09/20
0.12
0.0314
1.38全球新興市場新興市場債2001/08/31申購
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元)
15.6900
2017/09/20
-0.32
-0.0500
-0.25全球新興市場新興市場債2000/12/18申購
安本環球新興市場債券基金A - 2 類
46.1293
2017/09/20
-0.14
-0.0626
1.75全球新興市場新興市場債2001/08/15申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
22.6600
2017/09/20
-0.22
-0.0500
1.75全球新興市場新興市場債2000/03/10
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元
23.2300
2017/09/20
-0.21
-0.0500
1.80全球新興市場新興市場債1999/11/01
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息)
9.1500
2017/09/20
-0.11
-0.0100
1.16全球新興市場新興市場債1997/03/14
摩根士丹利新興市場債券基金
89.3300
2017/09/20
-0.08
-0.0700
1.68全球新興市場新興市場債1997/02/01
鋒裕基金-新興市場債券A2
18.8300
2017/09/20
-0.16
-0.0300
1.73全球新興市場新興市場債2002/05/02申購
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元)
12.7900
2017/09/20
-0.31
-0.0400
-0.39全球新興市場新興市場債2002/05/02
鋒裕基金-新興市場債券B2
15.3400
2017/09/20
-0.20
-0.0300
1.59全球新興市場新興市場債2002/05/02
先機新興市場債券基金C類累積(美元)
19.1338
2017/09/20
-0.22
-0.0426
1.50全球新興市場新興市場債2004/01/09
先機新興市場債券基金A類累積(美元)
23.9129
2017/09/20
-0.22
-0.0523
1.68全球新興市場新興市場債2003/11/06
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位
12.8438
2017/09/20
0.11
0.0141
1.18全球新興市場新興市場債2004/04/16申購
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師