| 日期 |
基金名稱
| 幣別
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淨值
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漲跌
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漲幅%
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晨星評級
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基金類型
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成立日期
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總資產值(億)
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| 7/23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金 - A2-EUR-ACC | 歐元 | 13.51 |
1.00 |
7.99 |
★★★★ | 印度股票 | 2006-04-28 |
11.98 |
| 7/23 | JF 印度基金 | 美元 | 175.81 |
12.75 |
7.82 |
★★★ | 印度股票 | 1989-11-23 |
15.31 |
| 7/23 | 景順印度股票基金 - A | 美元 | 37.61 |
2.70 |
7.73 |
★★ | 印度股票 | 2006-12-11 |
1.05 |
| 7/23 | 景順印度股票基金 - C-INC | 美元 | 40.23 |
2.88 |
7.71 |
★★ | 印度股票 | 2006-12-11 |
1.05 |
| 7/23 | 施羅德環球基金系列-印度股票 - A1 Acc | 美元 | 109.60 |
7.36 |
7.20 |
| 印度股票 | 2006-11-10 |
0.51 |
| 7/23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德印度基金 - A2-USD-ACC | 美元 | 21.25 |
1.40 |
7.05 |
★★★ | 印度股票 | 2006-04-28 |
11.98 |
| 7/23 | 富達基金－印度聚焦基金 - A | 美元 | 29.71 |
1.90 |
6.83 |
★★★ | 印度股票 | 2004-08-23 |
29.13 |
| 7/23 | 富達基金－印度聚焦基金 - B | 美元 | 28.71 |
1.83 |
6.81 |
★★★ | 印度股票 | 2004-08-23 |
29.13 |
| 7/23 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 - B-ACC-$ | 美元 | 18.43 |
1.17 |
6.78 |
| 印度股票 | 2005-10-25 |
4.94 |
| 7/23 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 - A-ACC-$ | 美元 | 19.07 |
1.21 |
6.77 |
| 印度股票 | 2005-10-25 |
4.94 |
| 7/23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金 - A2-EUR | 歐元 | 13.44 |
0.85 |
6.75 |
★★ | 金融服務股票 | 2002-07-01 |
2.47 |
| 7/23 | AIG印度股票基金 - Y3 | 日圓 | 1,843.20 |
104.07 |
5.98 |
| 印度股票 | 2006-09-28 |
2.66 |
| 7/23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金 - C2 | 美元 | 19.56 |
1.10 |
5.96 |
★★ | 金融服務股票 | 2002-07-01 |
2.47 |
| 7/23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金 - A2-USD | 美元 | 21.15 |
1.19 |
5.96 |
★★ | 金融服務股票 | 2000-03-03 |
2.47 |
| 7/23 | 匯豐印度股票基金 - AD | 美元 | 164.03 |
9.05 |
5.84 |
★★★★★ | 印度股票 | 1996-03-01 |
57.62 |
| 7/23 | 摩根士丹利美國地產股票基金 - A | 美元 | 44.57 |
2.38 |
5.64 |
★★★ | 房地產股票 （間接） | 1997-01-31 |
1.60 |
| 7/23 | 摩根士丹利美國地產股票基金 - I | 美元 | 47.69 |
2.54 |
5.63 |
★★★ | 房地產股票 （間接） | 1996-01-09 |
1.60 |
| 7/23 | 德盛德利全球金融服務基金 - EUR-INC | 歐元 | 27.22 |
1.40 |
5.42 |
★★★ | 金融服務股票 | 1998-03 |
0.52 |
| 7/23 | AIG印度股票基金 - A | 美元 | 22.08 |
1.00 |
4.73 |
| 印度股票 | 2005-09-12 |
2.66 |
| 7/23 | AIG印度股票基金 - Y | 美元 | 180.75 |
8.16 |
4.73 |
| 印度股票 | 2005-09-12 |
2.66 |
