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技術線圖 :

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型

單位淨值 (02/14)
9.0073
-0.05%
-0.0042
近1月:-0.40%近3月:-0.69%近1年:-6.22%
管理費:1.50%成立日期:2019/04/24
基金規模:TWD 1.9億 (2021/12/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/12/31
基金名稱兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型
基金名稱 (英文)Mega Danish Covered Mortgage Bond Index Fund TWD B
基金管理公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
基金經理人吳承恕 (2022/01/14)
基金規模TWD 194,708,157 (2021/12/31)
基金註冊地台灣投資地區
計價幣別新台幣基金組別其他
晨星組別其他債券ISINTW000T0126B8
基準指數Nordea Callable Mort Bond成立日期2019/04/24
風險評等RR2晨星評等--
投資策略(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組 合管理目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。並 依下列規範進行投資: 1.經理公司應採用指數化策略,以追蹤標的指數「丹麥資產擔保債券指數」(Nordea callable mortgage bond Index)之績效表現為目標進行本基金資產之投資,將本基金 主要部分資產投資於指數成分債券。本基金採取指數化策略將主要部分資產依標的指數 編製之權值比例分散投資於各指數成分債券,且自開始追蹤標的指
基金費用更新日期:2021/12/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/12/31
基金公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司
電話(02)2175-8368
地址台北市松山區復興北路167號8樓之4
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師