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技術線圖 :

凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金

單位淨值 (12/02)
45.4670
0.27%
0.1221
近1月:3.83%近3月:3.15%近1年:-4.22%
管理費:0.08%成立日期:2019/01/29
基金規模:TWD 115.7億 (2021/10/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金
基金名稱 (英文)KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
基金管理公司凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理人郭修誠 (2019/01/29)
基金規模TWD 11,565,393,196 (2021/10/31)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別美國債券
晨星組別美元政府債券ISINTW00000779B8
基準指數BBgBarc US Treasury 25+ Yr TR USD成立日期2019/01/29
風險評等RR2晨星評等--
投資策略1.經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,將各 子基金投資於前述(八) 所列標的,並依下列規範進行投資: (1)經理公司係採用指數化策略,將本子基金扣除各項必要費用後盡可 能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本子 基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨 資產價值之百分之七十(含),另為符合各子基金追蹤標的指數績效表 現之目標及資金調度之需要, 各子基金得投資於其他與標的指數相關 之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約, 以使基
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.08%最高管理費0.08%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司凱基證券投資信託股份有限公司
電話(02)2181-5678
地址台北市明水路698號
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師