HTML56
技術線圖 :

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

單位淨值 (07/22)
7.9216
0.33%
0.0258
近1月:0.74%近3月:1.95%近1年:6.39%
管理費:0.50%成立日期:2019/07/03
基金規模:TWD21.9億2024/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
基金名稱 (英文)United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund B CNH H
基金管理公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金經理人Wu Yi Zhen (2024/01/02)
基金規模TWD 2,185,573,540 (2024/06/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4906D5
基準指數成立日期2019/07/03
風險評等RR3晨星評等--
投資策略1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於本基金自成立日起屆滿三年後或有本項第(2)款所訂特殊情形時不受前 述之限制。本基金於成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額--申購手續費2.5%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
電話(02)2719-7005
地址台北市松山區民生東路三段109號15樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師