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技術線圖 :
威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元)
單位淨值 (10/12)
95.4900
0.02%
0.0200
近1月：-1.66%近3月：-1.08%近1年：--%
管理費：0.00%成立日期：2025/12/19
基金規模：USD2.1億2026/09/30
同組別排名：
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期：2026/09/30
| 基金名稱 | 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD Inc | ||
| 基金管理公司 | |||
| 基金經理人 | Lewis Jones, Marcelo Assalin (2020/06/24) | ||
| 基金規模 | USD 208,929,214 (2026/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 |
| 晨星組別 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 | ISIN | LU3249681050 |
| 基準指數 | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | 成立日期 | 2025/12/19 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金投資於主要由固定收益證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品和存款組成的多元化的投資組合。固定收益證券和貨幣市場工具將主要由拉丁美洲、亞洲、中歐、東歐、非洲和中東的發展中國家（「新興市場」）發行和/或以其貨幣計價，或具有相關曝險。 | ||
基金費用更新日期：2026/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0% | 最高管理費 | 1.05% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2026/09/30
| 基金公司 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 地址 | 台北市忠孝東路五段 508 號 14-1 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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