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技術線圖 :

安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

單位淨值 (10/28)
9.1127
-0.96%
-0.0886
近1月:1.69%近3月:-1.67%近1年:--%
管理費:0.75%成立日期:2019/10/29
基金規模:USD 1.4億 (2020/08/31)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元
基金名稱 (英文)Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I MInc USD
基金管理公司安本資產管理
基金經理人Not Disclosed (2010/04/06)
基金規模USD 139,831,318 (2020/08/31)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券 - 本地貨幣ISINLU2058906616
基準指數JPM GBI-EM Global Diversified TR USD成立日期2019/10/29
風險評等RR3晨星評等--
投資策略該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的公司,及/ 或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券,以獲得長期總回報。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司安本標準證券投資信託股份有限公司
電話(02)87224688
地址台北市信義區松仁路101號8樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師