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技術線圖 :

安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣

單位淨值 (01/17)
10.2600
-0.12%
-0.0128
近1月:-1.02%近3月:-1.63%近1年:-2.00%
管理費:3.50%成立日期:2020/04/27
基金規模:TWD 8.7億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型澳幣
基金名稱 (英文)Aberdeen Standard Emerging Markets Asia Pacific Bond Fixed Maturity 2026 Fund Inc AUD
基金管理公司安本標準證券投資信託股份有限公司
基金經理人李艾倫 (2020/04/27)
基金規模TWD 866,357,633 (2021/11/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別澳元基金組別其他
晨星組別定期債券ISINTW000T4410H9
基準指數成立日期2020/04/27
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規 範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券、公司債(含無擔保公司債)、 次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債、轉換公司債、承銷中之公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、固定收益型 基金、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費3.5%最高管理費3.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司安本標準證券投資信託股份有限公司
電話(02)87224688
地址台北市信義區松仁路101號8樓之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師