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技術線圖 :

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)

單位淨值 (10/16)
4.5660
0.48%
0.0220
近1月:-0.59%近3月:0.00%近1年:-5.68%
管理費:0.50%成立日期:2012/12/12
基金規模:EUR 2.7億 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/09/30
基金名稱安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元)
基金名稱 (英文)AZ Multi Asset Institutional Europe D A EUR
基金管理公司安義基金管理有限公司
基金經理人Not Disclosed (2012/12/12)
基金規模EUR 265,577,221 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區歐洲(含歐元區)
計價幣別歐元基金組別股債混合(平衡型)
晨星組別歐元平衡型股債混合ISINLU0636298555
基準指數Euro Government 1-3Y TR X 50% + STOXX Europe 600 NR EUR X 50%成立日期2012/12/12
風險評等RR4晨星評等
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投資策略為追求其中長期資產之增值,子基金採取平衡的投資組合政策,持有股票與債券/貨幣市場工具,全都以歐元計價為主。投資組合中持有股票部份不超過子基金淨資產的70%。持有以歐元以外的其他貨幣計價之金融工具,不超過子基金淨資產的40%。在這類證券方面,經理公司通常會進行匯率避險,以規避匯率波動的風險。子基金主要投資於(亦即,至少三分之二子基金資產) 其發行機構總公司設於歐洲國家或其主要業務之一在該等國家的金融工具。子基金之投資標的,不受發行機構所獲信用評級之限制。
基金費用更新日期:2020/09/30
最低認購金額--申購手續費2%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/09/30
基金公司安睿證券投資顧問股份有限公司
電話(02)2713-3998
地址台北市敦化北路260號5F之1
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師