HTML5
技術線圖 :

安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)

單位淨值 (07/23)
1053.0700
0.00%
0.0200
近1月:-0.01%近3月:0.63%近1年:--%
管理費:0.78%成立日期:2020/10/16
基金規模:EUR 2.2億 (2021/06/30)
同組別排名:
贏過--%(--/--)
基本資料更新日期:2021/05/31
基金名稱安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)
基金名稱 (英文)Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond IT USD
基金管理公司安聯環球投資基金
基金經理人Daniel Ha (2021/03/31)
基金規模EUR 216,098,382 (2021/06/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU2223788006
基準指數JPM EM Equal Weight TR USD成立日期2020/10/16
風險評等RR3晨星評等--
投資策略本基金至少 70%資產投資於新興市場債務證券或投資於 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index 成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有 BB+或更低等級 (標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評
基金費用更新日期:2021/05/31
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.78%最高管理費1.45%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/05/31
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
電話(02)8770 9888
地址台北市中山區復興北路378號5-9樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師