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技術線圖 :

安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)

單位淨值 (09/30)
106.7700
0.05%
0.0500
近1月:0.30%近3月:2.34%近1年:-0.20%
管理費:0.79%成立日期:2015/07/13
基金規模:EUR 2.9億 (2020/09/25)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/07/31
基金名稱安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)
基金名稱 (英文)Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR
基金管理公司安聯環球投資基金
基金經理人Laetitia Talavera-Da (2012/03/20)
基金規模EUR 288,332,642 (2020/09/25)
基金註冊地盧森堡投資地區全球市場
計價幣別歐元基金組別歐元債券
晨星組別歐元公司債券ISINLU0706716890
基準指數BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR成立日期2015/07/13
風險評等RR2晨星評等
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投資策略本子基金主要投資於歐元計價並於參與 OECD 之國家所發行之付息證券,且於取得當時具有受認可信評機構給予的具體投資等級評等,不得低於 BBB-(標準普爾)或其他信評機構所給予的同級評等。本子基金亦可取得風險特色與前所定義之付息證券連動或與此等資產所屬投資市場連動之指數憑證及其他憑證。最高有 10%可投資於取得當時尚未獲信評機構給予評等之資產。本子基金之投資政策旨在創造以歐元計算之長期資本增值。本子基金主要將藉由投資於歐元區市場中具有投資等級評等之附息證券,以期達成投資目標。
基金費用更新日期:2020/07/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.79%最高管理費1.44%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/07/31
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
電話(02)8770 9888
地址台北市中山區復興北路378號5-9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師