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技術線圖 :

摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)

單位淨值 (07/12)
115.3900
0.02%
0.0200
近1月:0.43%近3月:1.26%近1年:5.26%
管理費:0.25%成立日期:2014/06/06
基金規模:USD7.6億2024/06/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)
基金名稱 (英文)JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD
基金管理公司摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金經理人Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts (2014/06/06)
基金規模USD 760,255,310 (2024/06/28)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別貨幣市場-美元
晨星組別貨幣市場 - 美元(短期)ISINLU0945454980
基準指數Not Benchmarked成立日期2014/06/06
風險評等RR1晨星評等--
投資策略子基金旨在透過投資於美元短期債務證券(即金融市場票據、合資格證券化產品及資產抵押商業票據)及信貸機 構存款及反向回購交易,以期實現與通行貨幣市場利率相若的參考貨幣回報,並達致與該等利率相符之保本目的 及維持高水平的流通量。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.25%最高管理費0.25%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司摩根證券投資信託股份有限公司
電話(02) 8726-8686
地址台北市信義區松智路1 號20 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師