HTML5
FLASH
技術線圖 :
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)%

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)

單位淨值 (07/20)
5.3384
0.19%
0.0099
近1月:-0.60%近3月:-2.39%近1年:-0.46%
管理費:1.25%成立日期:1998/10/16
基金規模:USD 3.2億 (2018/06/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2018/05/31
基金名稱施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Julia Ho (2018/03/01)
基金規模USD 323,319,909 (2018/06/30)
基金註冊地盧森堡投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別亞洲債券
晨星組別亞洲債券ISINLU0091253459
基準指數3-Month LIBOR成立日期1998/10/16
風險評等RR3晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
基金費用更新日期:2018/05/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.25%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2018/05/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師