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技術線圖 :
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元)%

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元)

單位淨值 (05/24)
22.1383
0.05%
0.0057
近1月:-0.57%近3月:-0.62%近1年:1.23%
管理費:0.75%成立日期:2000/06/30
基金規模:EUR 88.7億 (2018/04/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2018/01/31
基金名稱施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A 類股份 - 累積單位(歐元)
基金名稱 (英文)Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
基金管理公司施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金經理人Patrick Vogel (2012/08/27)
基金規模EUR 8,872,575,029 (2018/04/30)
基金註冊地盧森堡投資地區歐洲(含歐元區)
計價幣別歐元基金組別歐元債券
晨星組別歐元公司債券ISINLU0113257694
基準指數ICE BofAML Euro Corporate TR EUR成立日期2000/06/30
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
基金費用更新日期:2018/01/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2018/01/31
基金公司施羅德證券投資信託股份有限公司
電話(02)2722-1868
地址台北市信義路5段108號9樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師