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技術線圖 :

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

單位淨值 (05/19)
0.1749
-0.40%
-0.0007
近1月:-3.05%近3月:-8.67%近1年:-28.14%
管理費:1.60%成立日期:2020/10/05
基金規模:TWD 4.8億 (2022/04/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)
基金名稱 (英文)Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund NB (USD)
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人黃詩紋 (2020/06/01)
基金規模TWD 477,322,760 (2022/04/30)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別美元基金組別高收益債
晨星組別亞洲高收益債券ISINTW000T2038M0
基準指數Not Benchmarked成立日期2020/10/05
風險評等RR4晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合第2 款(4)所列信用評等機構評定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達第4款(
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.6%最高管理費1.6%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師