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技術線圖 :

景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣

單位淨值 (01/21)
8.9602
0.44%
0.0390
近1月:-1.08%近3月:-2.01%近1年:-2.21%
管理費:1.00%成立日期:2018/03/09
基金規模:TWD 60.5億 (2021/12/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣
基金名稱 (英文)Invesco Fixed Maturity Emerging Market Bonds 2024 AD TWD
基金管理公司景順證券投資信託股份有限公司
基金經理人曾任平 (2019/12/09)
基金規模TWD 6,051,066,320 (2021/12/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別其他債券
晨星組別定期債券ISINTW000T0615B0
基準指數成立日期2018/03/09
風險評等RR3晨星評等--
投資策略【景順 2024 到期新興市場債券基金】原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後:(1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;(2)投資於主權債券之總金額不超過本基金淨資產價值之百分之五十(含)。前述「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券,後者包括:A. 該債券之發行人、發行人之母公司或集團母
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費4%
管理費1%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
電話
地址台北市信義區松智路1號22樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師