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技術線圖 :

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣

單位淨值 (01/13)
10.9072
-0.04%
-0.0049
近1月:-1.00%近3月:-1.10%近1年:-1.36%
管理費:0.50%成立日期:2019/02/11
基金規模:TWD 60.2億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣
基金名稱 (英文)Eastspring Inv Trgt Mlt 3-6Y EM Bd A CNY
基金管理公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金經理人杜振宇 (2019/02/11)
基金規模TWD 6,015,181,000 (2021/11/30)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別人民幣基金組別其他債券
晨星組別定期債券ISINTW000T0761C0
基準指數成立日期2019/02/11
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述( 八) 所列標的, 並依下列規範進行投資: 本基金投資策略詳如下列【(十)投資策略及特色之重點摘 述】。1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需, 故於基 金到期日前之二年六個月內或於提前結算日之前三個月內, 不受前述之限制。本基 金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.5%最高管理費0.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師