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技術線圖 :

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

0手續費
轉申購優惠手續費率
債券、平衡全系列及股票月配息級別0手續費至2021/12/31
單位淨值 (04/16)
9.7200
0.35%
0.0340
近1月:0.69%近3月:-4.68%近1年:8.49%
管理費:1.25%成立日期:2009/06/02
基金規模:USD 49.6億 (2021/03/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
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績效表現更新日期:2021/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.69%-4.68%-1.17%-5.46%8.49%8.02%13.18%21.04%
基準指數0.66%-3.29%0.63%-3.61%8.50%12.17%20.36%--
同組平均0.44%-0.16%0.80%-1.05%5.46%9.28%6.15%30.05%
同組排名
贏過N%基金87%1%10%1%21%21%15%20%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師