HTML5
FLASH
技術線圖 :

瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC

單位淨值 (10/20)
215.7400
-0.09%
-0.1900
近1月:-0.03%近3月:3.47%近1年:7.21%
管理費:0.75%成立日期:2006/02/27
基金規模:USD 4346.9萬 (2020/09/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2020/06/30
基金名稱瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC
基金名稱 (英文)UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD
基金管理公司瑞聯資產管理(歐洲)股份有限公司
基金經理人Fabio Fregna (2020/03/16)
基金規模USD 43,468,738 (2020/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區全球新興市場
計價幣別美元基金組別新興市場債
晨星組別全球新興市場債券ISINLU0244149901
基準指數JPM EMBI Global Diversified TR USD成立日期2006/02/27
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金係以美元報價,且在任何時候皆將其淨資產之多數投資於由下列發行人所發行、具固定或浮動利率之債券:- 住所地位於新興國家之發行人,或- 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行人有經濟上關連者,或- 與「新興國家」風險有連結之發行單位。子基金亦得將其淨資產投資於與新興國家無關連之發行人所發行之固定或浮動利率債券。作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家之高收益產品及可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之100%。
基金費用更新日期:2020/06/30
最低認購金額--申購手續費0%
管理費0.75%最高管理費0.75%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2020/06/30
基金公司瑞聯證券投資顧問股份有限公司
電話
地址台北市信義區松智路 1 號 10 樓 E 室
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師