HTML56
技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

單位淨值 (06/20)
20.5500
-0.10%
-0.0200
近1月:-1.01%近3月:7.14%近1年:20.60%
管理費:0.75%成立日期:2014/02/04
基金規模:EUR7.7億2025/05/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/06/20

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.01%7.14%14.55%14.17%20.60%21.40%63.46%84.53%
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%17.43%58.02%99.97%
同組平均-0.23%-3.57%4.14%2.70%9.76%17.36%43.03%40.72%
同組排名
贏過N%基金6%69%63%78%75%95%96%83%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師