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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型

單位淨值 (07/12)
17.7500
0.45%
0.0800
近1月:3.14%近3月:7.90%近1年:5.28%
管理費:0.75%成立日期:2014/02/04
基金規模:EUR7.6億2024/06/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/07/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.14%7.90%3.26%3.14%5.28%8.37%26.83%50.13%
基準指數1.25%7.28%9.70%5.58%9.26%17.72%23.58%56.48%
同組平均3.28%7.42%10.45%10.98%11.81%19.04%24.29%34.10%
同組排名
贏過N%基金56%68%21%24%25%69%64%82%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師