基本資料更新日期:2020/12/31
基金名稱 | 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | ||
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基金名稱 (英文) | Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund Class A US$ Distributing (D) | ||
基金管理公司 | 美盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
基金經理人 | Not Disclosed (2004/02/27) | ||
基金規模 | USD 918,256,428 (2020/12/31) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 貨幣市場 - 美元 |
晨星組別 | 貨幣市場 - 美元(短期) | ISIN | IE0034205421 |
基準指數 | FTSE Treasury Bill 1 Mon USD | 成立日期 | 2004/02/27 |
風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金尋求維持本基金的本金,並提供與貨幣市場利率一致的回報。本基金投資於短期貨幣市場工具及存放於信貸機構的存款。本基金將其資產淨值最少三分之二,投資於以美 元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具。所有貨幣市場工具的投資必須被副投資經理視為具有高質素。所投 資之所有貨幣市場工具亦將獲得全國認可統計評級組織給予至少A1/優質-1評級,或如無評級,則被副投資經理視為 具有相若信貸質素。 |
基金費用更新日期:2020/12/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
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管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2020/12/31
基金公司 | 美盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
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電話 | (02)8722-1666 | ||
地址 | 台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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