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技術線圖 :

群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)

單位淨值 (01/17)
10.0104
-0.07%
-0.0072
近1月:-3.33%近3月:-4.33%近1年:-7.53%
管理費:1.50%成立日期:2012/03/13
基金規模:TWD 3.9億 (2021/11/30)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
立即申購
基本資料更新日期:2021/09/30
基金名稱群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)
基金名稱 (英文)Capital Asian Bond A TWD
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人李忠泰 (2015/01/01)
基金規模TWD 390,646,509 (2021/11/30)
基金註冊地台灣投資地區亞洲地區
計價幣別新台幣基金組別亞洲債券
晨星組別亞洲債券ISINTW000T1626A8
基準指數成立日期2012/03/13
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於亞洲新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。(2)所稱亞洲新興市場係指南韓、新加坡、馬來西亞、香港、泰國、大陸地區、越南、中華民國
基金費用更新日期:2021/09/30
最低認購金額--申購手續費3%
管理費1.5%最高管理費1.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2021/09/30
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師