基本資料更新日期：2022/03/31
| 基金名稱 | 群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Global Emerging Markets Bond Fund NA TWD | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | 李忠泰 (2017/01/01) | ||
| 基金規模 | TWD 260,291,234 (2022/05/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
| 晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | TW000T1628C0 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2017/12/01 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券，並依下列規範進行投資：1.基本投資方針(1)原則上，本基金自成立日起：①屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後，投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括：由新興市場國家或機構所保證或發行之債券；或該債券計價幣別屬 | ||
基金費用更新日期：2022/03/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2022/03/31
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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