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技術線圖 :

群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)

單位淨值 (07/04)
7.2716
0.56%
0.0407
近1月:-4.49%近3月:-7.63%近1年:-25.20%
管理費:1.70%成立日期:2017/12/01
基金規模:TWD 2.6億 (2022/05/31)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
基本資料更新日期:2022/03/31
基金名稱群益全球新興收益債券基金- NA(累積型-新台幣)
基金名稱 (英文)Capital Global Emerging Markets Bond Fund NA TWD
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人李忠泰 (2017/01/01)
基金規模TWD 260,291,234 (2022/05/31)
基金註冊地台灣投資地區全球新興市場
計價幣別新台幣基金組別新興市場-債券
晨星組別全球新興市場債券ISINTW000T1628C0
基準指數成立日期2017/12/01
風險評等RR3晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。前述所稱「新興市場債券」包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬
基金費用更新日期:2022/03/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費1.7%最高管理費1.7%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2022/03/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師