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技術線圖 :

群益15年期以上高評等公司債ETF 基金

單位淨值 (03/27)
37.1209
0.97%
0.3557
近1月:3.60%近3月:-0.31%近1年:6.82%
管理費:0.30%成立日期:2018/10/15
基金規模:TWD272.3億2024/02/29
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2023/12/31
基金名稱群益15年期以上高評等公司債ETF 基金
基金名稱 (英文)Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate ETF
基金管理公司群益證券投資信託股份有限公司
基金經理人Zhang Jing Hui (2018/10/15)
基金規模TWD 27,229,780,213 (2024/02/29)
基金註冊地台灣投資地區美國
計價幣別新台幣基金組別債券-美元
晨星組別美元公司債券ISINTW00000754B1
基準指數ICE 15+Y AAA-AA US Corp Constd TR USD成立日期2018/10/15
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略本子基金採用指數化 策略複製追蹤標的指 數( ICE 15 年期以上 高評等公司債(排除 保險、金融服務次產 業)指數)績效表現, 於扣除各項必要費用 後,儘可能達到追蹤 標的指數之績效表現 ,並兼顧控制追蹤誤 差值為投資管理目標 。為達成前述投資管 理目標及資金調度之 需要,本子基金自上 櫃日起,得從事以交 易人身分交易衍生自債券、債券指數股票 型基金之期貨等證券 相關商品之交易,以 使本子基金所投資標 的指數成分債券加計 證券相關商品之整體 曝險部位,能貼近本 基金淨資產價值至百 分之百( 100%)
基金費用更新日期:2023/12/31
最低認購金額--申購手續費--
管理費0.3%最高管理費0.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2023/12/31
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
電話(02)2706-7688
地址台北市大安區敦化南路二段69號15樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師