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技術線圖 :

聯博-永續主題基金AX級別美元-EUR

單位淨值 (09/29)
86.1100
-0.13%
-0.1100
近1月:1.57%近3月:10.16%近1年:22.94%
管理費:1.70%成立日期:1995/04/10
基金規模:USD 11.2億 (2020/09/28)
同組別排名:
贏過0%(0/0)
晨星評級
2020/09/10

3年

starstarstarstarstar

5年

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10年

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綜合評級

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市場風險比較

基金vs市場

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基金vs組別

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組別vs市場

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風險與投資效能指標
風險指標1年3年5年
夏普值1.190.730.78
Beta值1.061.011.04
r square--90.69--
標準差23.87%17.88%16.11%
Alpha---2.82--
指標說明
  • 夏普值
    夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險,代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;當夏普值為正值,代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。
  • Beta值
    基金相對於市場的敏感程度,也就是基金會跟隨市場指數變化的程度,ß值越大,基金報酬率相對於全體市場報酬率的波動性愈大,表示該基金的風險及價格上升的潛力也越大。
  • r squre
    衡量個別基金與市場波動的相關程度。數值越接近1,代表基金與市場波動相關性越高。
  • 標準差
    標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一,波動度愈高,代表報酬的不確定性愈大,可能是向上的報酬,也可能是向下的報酬。
  • Alpha
    衡量經理人為基金帶來的增值。數值越高,代表基金較預期報酬率好。
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師